حجم معاملات اسپات، مزایای معاملات آتی و تریدر های برتر که در سقوط خرید می‌کنند، ۳ دلیل رشد قیمت اتریوم هستند.
پس از افت ۲۷ درصدی سه روزه، قیمت اتریوم (ETH) سرانجام در ۲۲ ژانویه به ۱۰۴۰ دلار کاهش یافت.
با اصلاح شدید، قراردادهای آتی به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلار کنسل شد. جالب اینجاست که قیمت اتریوم مجدداً به بالاترین حد خود رسید.
افزایش ارزش قفل شده دیفای و حجم معاملات بخش مالی غیرمتمرکز در پشت پرده رشد قیمت اتریوم قرار دارد.
برای تعیین اینکه آیا پامپ اخیر صعود بالقوه را منعکس می‌کند یا خیر، نگاه دقیق تری به جریان های زنجیره ای و داده های مشتقات خواهیم داشت.
برداشت اتریوم از صرافی ها
افزایش برداشت از صرافی ها می‌تواند به علت عوامل مختلفی از جمله ذخیره سازی، تولید محصول و انتقال کوین به کیف پول سرد باشد. معمولاً جریان ثابت سپرده های خالص نشان دهنده تمایل به فروش در کوتاه مدت است. از طرف دیگر، برداشت های خالص عموماً مربوط به دوره تجمع نهنگ هاست.
همانطور که نمودار فوق نشان می‌دهد در ۲۳ ژانویه صرافی های متمرکز به پایین ترین سطح ذخیره اتریوم از نوامبر ۲۰۱۸ رسیده اند.
ماه گذشته روند برداشت خالص مشخصی وجود داشته است. با این “شایعات”، داده ها جمع می‌شوند.
این داده ها همزمان با ارزش قفل شده دیفای (TVL) که به بالاترین رقم ۲۶ میلیارد دلاری رسیده، گزارش شده و سیگنال هایی را برای سرمایه گذاران انتخاب کرده اند که از فرصت های سودآور خارج از صرافی متمرکز استفاده کنند.
رشد خرید در فیوچرز
با اندازه گیری هزینه های بین معاملات آتی و بازار معاملات منظم، ترید می‌تواند سطح صعود در بازار را ارزیابی کند.
معاملات آتی ۳ ماهه معمولاً باید با مزایا سالانه ۶٪ تا ۲۰٪ (مبنا) در مقابل معاملات اسپات منظم انجام شود. هر زمان که این نشانه ها محو یا منفی شود پرچم قرمز هشدار می‌دهد. این وضعیت نشان دهنده نزولی شدن بازار است.
از طرف دیگر، سطح بالای ۲۰٪ نشانگر لوریج بیش از حد خریداران است و پتانسیل را برای سقوط نهایی بازار ایجاد می‌کند.
نمودار فوق نشان می‌دهد که مزایا در ۱۹ ژانویه معادل ۶.۵٪ برابر با ۳۸٪ نرخ سالانه به اوج خود رسید. این سطح ارزیابی می‌شود، زیرا تریدر ها برای سودآوری از آن برای رشد قیمت اتریوم نیاز دارند.
سطح مشتقات بیش از حد خرید با پرچم زرد نشان داده می‌شود، اگرچه حفظ آنها برای مدت کوتاه امری طبیعی است. تریدر ها ممکن است لحظه ای از اهرم عادی خود در حین تجمع فراتر روند و بعداً اتریوم را برای تعدیل ریسک خریداری کنند.
به هر حال، بازار هنگام سقوط قیمت اتریوم تنظیم شد و حق بیمه آتی در حال حاضر در سطح ۴.۵٪ یا سالانه ۲۸٪ قرار دارد.
حجم بالای معاملات اسپات
تریدر ها علاوه بر نظارت بر قراردادهای آتی، حجم بازارهای اسپات را نیز ردیابی می‌کنند. به طور معمول، حجم کم بیانگر عدم اعتماد به نفس است. بنابراین افزایش قابل توجه قیمت باید با یک فعالیت تجاری قوی همراه باشد.
در طی هفته گذشته، حجم متوسط معاملات روزانه اتریوم ۶.۱ میلیارد دلار بود. این قیمت با قیمت ۱۲.۳ میلیارد دلار که در ۱۱ ژانویه بود، فاصله دارد و هنوز ۲۴۰٪ بالاتر از دسامبر است. بنابراین قیمت ۱۴۴۷ دلار، یک شاخص مثبت است.
داده های ارائه شده توسط صرافی ها موقعیت های شورت و لانگ تریدر ها را مشخص می‌کنند. با تحلیل موقعیت هر مشتری در اسپات، قراردادهای دائمی و آتی، می‌توان دید بهتری نسبت به صعودی و نزولی بودن تریدر ها داشت.
گاهی اوقات بین صرافی ها اختلاف وجود دارد، بنابراین بینندگان باید به جای قیمت های ثابت، تغییرات را کنترل کنند.
اتریدر های برتر بایننس و Huobi طی چند روز گذشته همان موقعیت اتریوم را حفظ کرده اند. میانگین Huobi طی ۳۰ روز گذشته به طور متوسط ۰.۸۳ نسبت بلند مدت به کوتاه مدت بوده در حالی که تریدرها در بایننس میانگین را در ۰.۹۴ نگه داشته اند. میزان فعلی ۰.۸۵ بیانگر تمایل منفی جزئی است.
صرافی OKEx برجسته است زیرا معاملات برتر بین بلند تا کوتاه مدت در ۲.۰ به اوج خود رسید، تا ۲۴ ژانویه کاهش یافت و در نهایت به ۱.۰۵ رسید. روند خالص فروش امروز با بازگشت تریدر ها کاهش یافت و شاخص به ۱.۱۷ رسید.
باید به خاطر داشت که آربیتراژ و سازندگان بازار بخش بزرگی از تریدر های صرافی ها را در بر می‌گیرند. مزایای آتی مشتریان را به ایجاد موقعیت های کوتاه در قراردادهای آتی تشویق می‌کند.
با توجه به داده های زنجیره ای اتریوم مبنی بر تجمع نهنگ ها، همراه با مزایای قراردادهای آتی سالم، ساختار بازار قابل اعتماد به نظر می‌رسد.
تریدر های برتر OKEx نیز با افت قیمت امروز اتریوم خریدند و نشانگر ادامه این روند است.
نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظرات نویسنده است. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.
