بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسانات بالا و فرصت‌های زیاد برای کسب سود، یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. در این بازار، برای ورود به معامله و خروج از آن، نیاز به استراتژی‌ها و ابزارهای مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آنها، سفارش‌گذاری است. هر نوع سفارش در بازار ارزهای دیجیتال ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارد که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دقت و کنترل بیشتری وارد معاملات شوند. در این مقاله، به بررسی انواع مختلف سفارش‌گذاری در ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم و نحوه استفاده از هر کدام را توضیح داده‌ایم. اما لازم است قبل از ان با چند اصطلاح بسیار کاربردی در این بازار آشنا شوید:
مفهوم سفارش یا Order در بازار ارز دیجیتال چیست؟
در بازار ارزهای دیجیتال، سفارش یا Order به درخواست معامله‌گر برای خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال با شرایط مشخص گفته می‌شود. این سفارش‌ها به عنوان ابزارهای اصلی برای اجرای معاملات در صرافی‌ها یا پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگرچه به نظر می‌رسد که ایجاد یک سفارش فرآیندی ساده است که تنها با کلیک بر روی گزینه خرید «buy» برای آغاز معامله یا گزینه فروش «sell» برای بستن آن انجام می‌شود، اما در واقع این فرآیند شامل جزئیات و استراتژی‌هایی است که معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.
اجزای اصلی یک سفارش
- نوع دارایی: دارایی دیجیتالی که قصد خرید یا فروش آن را دارید (مانند بیت‌کوین، اتریوم یا تتر).
- مقدار: تعداد واحدهایی از دارایی که قصد خرید یا فروش آن را دارید.
- قیمت: قیمتی که مایلید معامله در آن انجام شود (در صورت استفاده از سفارش محدود).
- نوع سفارش: نوع خاص سفارش که شرایط اجرای آن را مشخص می‌کند (مانند سفارش محدود، سفارش بازار و …).
آشنایی با انواع سفارش‌گذاری در ارزهای دیجیتال
سفارش‌ها در بازار ارز دیجیتال به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام کاربرد خاصی دارند:
سفارش لیمیت (Limit Order):
سفارش محدود یا Limit Order نوعی سفارش در بازار ارزهای دیجیتال است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش دارایی تعیین کنند. این سفارش تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده برسد یا آن را عبور کند، که به تریدر کنترل بیشتری بر روی قیمت ورود و خروج خود می‌دهد. با استفاده از سفارش محدود، تریدرها می‌توانند از نوسانات شدید بازار جلوگیری کنند و تنها در قیمت‌های مطلوب وارد معامله شوند، اما باید توجه داشت که هیچ تضمینی برای اجرای این سفارش وجود ندارد و ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند.
ویژگی‌ها:
- کنترل کامل بر قیمت.
- مناسب برای معامله‌گرانی که عجله ندارند و می‌خواهند در قیمت دلخواه معامله کنند.
کاربرد:
- خرید: اگر می‌خواهید بیت‌کوین را فقط در قیمت ۲۷,۰۰۰ دلار یا کمتر بخرید.
- فروش: اگر می‌خواهید بیت‌کوین را فقط در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر بفروشید.
سفارش مارکت (Market Order):
مارکت اوردر یا Market Order نوعی سفارش معاملاتی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا به سرعت یک معامله را با بهترین قیمت موجود در بازار انجام دهند.
در این نوع سفارش، تریدر آماده است تا هر قیمتی که در لحظه ثبت سفارش وجود دارد را بپذیرد، به همین دلیل هدف اصلی آن سرعت بخشیدن به انجام معامله است. برخلاف سفارشات محدود که قیمت مشخصی را تعیین می‌کنند و ممکن است در صف انتظار بمانند، مارکت اوردرها بلافاصله اجرا می‌شوند، اما این امر می‌تواند منجر به پرداخت قیمت نامطلوبی به دلیل نوسانات بازار شود. این نوع سفارش معمولاً برای معاملات فوری و با حجم بالا مناسب است، اما استفاده از آن نیازمند دقت و آگاهی از ریسک‌های مرتبط است.
ویژگی‌ها:
- سرعت اجرای بالا.
- عدم کنترل بر قیمت نهایی معامله.
کاربرد:
- مناسب برای مواقعی که سرعت اجرا مهم‌تر از قیمت دقیق است.
- مثلاً زمانی که بازار به‌شدت نوسانی است و شما می‌خواهید سریع معامله کنید.
سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit Order):
استاپ لیمیت یا Stop Limit نوعی سفارش معاملاتی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا یک قیمت استاپ و یک قیمت محدود تعیین کنند. هنگامی که قیمت بازار به سطح قیمت استاپ برسد، یک سفارش محدود به طور خودکار ایجاد می‌شود که تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت محدود تعیین‌شده برسد یا آن را عبور کند.
این نوع سفارش به تریدرها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید بازار محافظت کنند و در عین حال کنترل بیشتری بر روی قیمت ورود یا خروج خود داشته باشند. با این حال، مانند سایر انواع سفارشات، هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد و ممکن است در شرایط خاصی اجرا نشود.برای این سفارش که ترکیبی از دو سفارش استاپ و لیمیت است شما باید دو قیمت تعیین کنید:
- قیمت استاپ: زمانی که بازار به این قیمت برسد، سفارش فعال می‌شود.
- قیمت لیمیت: قیمتی که سفارش شما در آن ثبت می‌شود.
ویژگی‌ها:
- مناسب برای کنترل بهتر بر قیمت.
- سفارش فقط در صورتی اجرا می‌شود که شرایط هر دو قیمت برقرار شود.
کاربرد:
- مثلاً شما می‌خواهید اگر قیمت بیت‌کوین به ۲۸,۰۰۰ دلار رسید، سفارش خرید شما در ۲۸,۵۰۰ دلار ثبت شود.
سفارش استاپ مارکت (Stop Market Order):
استاپ مارکت یا Stop Market نوعی سفارش معاملاتی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا یک قیمت استاپ تعیین کنند که وقتی قیمت بازار به آن سطح رسید، یک سفارش مارکت به طور خودکار ایجاد شود. به عبارت دیگر، در زمان رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده، سفارش به سرعت با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. این نوع سفارش معمولاً برای محدود کردن ضرر یا قفل کردن سود استفاده می‌شود و به تریدرها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید بازار جلوگیری کنند. با این حال، به دلیل نوسانات ممکن است قیمت اجرا شده متفاوت از قیمت استاپ باشد، بنابراین تریدرها باید از ریسک‌های مرتبط با این نوع سفارش آگاه باشند.
ویژگی‌ها:
- مناسب برای اطمینان از اجرای سریع سفارش پس از رسیدن به قیمت استاپ.
- کنترل کمتری بر قیمت نهایی معامله دارد.
کاربرد:
- مثلاً اگر قیمت بیت‌کوین به ۲۸,۰۰۰ دلار برسد، سفارش شما فوراً با بهترین قیمت موجود اجرا شود.
سفارش استاپ لاس (Stop Loss):
سفارش استاپ لاس یا Stop-Loss Order نوعی دستور معاملاتی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ در معاملات خود جلوگیری کنند و این سفارش مشابه استاپ مارکت عمل می‌کند. با تعیین یک قیمت مشخص به عنوان حد ضرر، زمانی که قیمت دارایی به این سطح برسد، سفارش به طور خودکار اجرا می‌شود و دارایی فروخته می‌شود.
به عنوان مثال، اگر یک تریدر رمزارز را به قیمت ۵۰ دلار خریداری کند و یک استاپ لاس در قیمت ۴۵ دلار تنظیم کند، در صورت کاهش قیمت به زیر ۴۵ دلار، دارایی به قیمت بازار فروخته می‌شود. این ابزار به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، ریسک خود را مدیریت کرده و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.
ویژگی‌ها:
- مناسب برای جلوگیری از ضررهای بیشتر.
- زمانی که قیمت دارایی به یک سطح خاص کاهش پیدا کند، دارایی فروخته می‌شود.
کاربرد:
- مثلاً اگر قیمت بیت‌کوین به زیر ۲۷,۰۰۰ دلار برسد، سفارش فروش فعال شده و دارایی شما فروخته می‌شود.
سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop):
سفارش تریلینگ استاپ نوعی دستور پیشرفته در معاملات است که به شما امکان می‌دهد سود خود را حداکثر کرده و در عین حال ریسک زیان را کاهش دهید. در این نوع سفارش، شما یک سطح قیمتی تعیین می‌کنید و به سیستم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورت افزایش قیمت، به تدریج این سطح را به سمت بالا حرکت دهد. به عبارت دیگر، سفارش تریلینگ استاپ مانند یک دنباله‌رو عمل می‌کند و همیشه با یک فاصله مشخص از بالاترین قیمت بسته شده، قرار می‌گیرد. این امر باعث می‌شود که در صورت ادامه روند صعودی، سود شما به طور خودکار افزایش یابد و در عین حال اگر بازار تغییر جهت داد، ضرر شما محدود شود.
ویژگی‌ها:
- قیمت استاپ با فاصله مشخصی (معمولاً درصدی) از قیمت بازار تنظیم می‌شود.
- وقتی قیمت بازار تغییر کند، قیمت استاپ نیز متناسب با آن تغییر می‌کند.
کاربرد:
- مناسب برای قفل کردن سود یا محدود کردن ضرر در بازارهای نوسانی.
- مثلاً اگر بیت‌کوین به ۳۰,۰۰۰ دلار برسد و تریلینگ استاپ شما ۵ درصد باشد، استاپ در ۲۸,۵۰۰ دلار قرار می‌گیرد.
سفارش OCO (One Cancels the Other):
سفارش OCO نوعی سفارش ترکیبی در معاملات است که به شما اجازه می‌دهد دو سفارش را همزمان ثبت کنید. این سفارشات معمولاً شامل یک سفارش خرید یا فروش با قیمت دلخواه و یک سفارش حد ضرر یا سود (استاپ لیمیت) است. به این صورت که اگر یکی از این دو سفارش اجرا شود، دیگری به طور خودکار لغو می‌شود. این نوع سفارش، به شما کمک می‌کند تا همزمان هم به دنبال کسب سود باشید و هم از ضرر بیش از حد جلوگیری کنید.
ویژگی‌ها:
- ترکیبی از سفارش لیمیت و استاپ لیمیت است.
- مناسب برای مدیریت ریسک و قفل کردن سود.
کاربرد:
- مثلاً اگر قیمت بیت‌کوین ۲۸,۰۰۰ دلار است، می‌توانید سفارش فروش در ۳۰,۰۰۰ دلار و سفارش استاپ لیمیت در ۲۶,۰۰۰ دلار ثبت کنید.
سفارش FOK (Fill or Kill):
سفارش FOK نوعی سفارش در معاملات است که به معنای پر شدن یا لغو شدن است. این به این معنی است که کل سفارش شما باید به صورت آنی و کامل اجرا شود، در غیر این صورت کل سفارش لغو می‌شود. به عبارت دیگر، اگر بخشی از سفارش قابل اجرا نباشد، کل سفارش لغو می‌شود و هیچ بخشی از آن اجرا نخواهد شد. این نوع سفارش برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال اجرای سریع و کامل سفارش خود هستند و نمی‌خواهند بخشی از آن با قیمتی متفاوت اجرا شود.
ویژگی‌ها:
- مناسب برای معاملات حجمی و زمان‌بندی دقیق.
- معامله‌گر نمی‌خواهد سفارش به‌صورت جزئی اجرا شود.
کاربرد:
- مثلاً خرید یک حجم بزرگ بیت‌کوین با یک قیمت خاص.
سفارش IOC (Immediate or Cancel):
سفارش IOC یا Immediate or Cancel نوعی دستور معاملاتی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بلافاصله بخشی یا تمام سفارش خود را در بازار اجرا کنند. اگر سفارش به طور کامل قابل اجرا نباشد، بخش غیر اجرایی آن فوراً لغو می‌شود. این نوع سفارش معمولاً برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند سریعاً وارد یا خارج از یک موقعیت شوند و نمی‌خواهند در انتظار اجرای کامل سفارش بمانند. به عنوان مثال، اگر یک تریدر یک سفارش خرید ۱۰۰ واحدی ثبت کند و تنها ۷۰ واحد آن در دسترس باشد، ۷۰ واحد خریداری می‌شود و ۳۰ واحد باقی‌مانده فوراً لغو خواهد شد.
ویژگی‌ها:
- مناسب برای مواقعی که سرعت اجرا مهم است.
کاربرد:
- مثلاً خرید بخشی از دارایی در قیمت فعلی بازار و لغو بخش باقی‌مانده.
سفارش GTC (Good Till Cancelled):
سفارش GTC نوعی دستور معاملاتی است که تا زمانی که تریدر آن را لغو نکند، معتبر باقی می‌ماند. این سفارش به تریدرها این امکان را می‌دهد که یک قیمت مشخص برای خرید یا فروش دارایی تعیین کنند و سفارش تا زمان اجرای آن یا لغو توسط خود تریدر در بازار باقی بماند. به عنوان مثال، اگر یک تریدر یک سفارش خرید با قیمت ۳۰ دلار ثبت کند، این سفارش حتی ممکن است روزها یا هفته‌ها در صف انتظار بماند تا قیمت بازار به سطح تعیین‌شده برسد. این نوع سفارش برای تریدرهایی که می‌خواهند از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند و نیازی به نظارت مداوم بر وضعیت سفارش خود ندارند، بسیار مفید است.
ویژگی‌ها:
- مناسب برای سفارش‌هایی که نیاز به زمان بیشتری برای اجرا دارند.
کاربرد:
- ثبت سفارش خرید بیت‌کوین در قیمت ۲۷,۰۰۰ دلار و منتظر ماندن تا رسیدن قیمت بازار به این سطح.
اهمیت سفارش‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال
سفارش‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال نقش حیاتی دارند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به‌طور مؤثر و کنترل‌شده وارد بازار شوند. اهمیت سفارش‌ها در چند جنبه کلیدی خود را نشان می‌دهد:
- مدیریت ریسک: سفارش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ریسک خود را کنترل کنند. به‌ویژه سفارش‌های توقف ضرر (Stop-Loss) که به‌طور خودکار در صورت رسیدن قیمت به سطح معین، معامله را می‌بندند و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنند.
- حداکثرسازی سود: سفارش‌های محدود (Limit Orders) این امکان را فراهم می‌کنند که معامله‌گر فقط در صورتی که قیمت به سطح دلخواهش برسد، خرید یا فروش کند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در قیمت‌های مطلوب وارد یا از بازار خارج شوند و سود بیشتری کسب کنند.
- انعطاف‌پذیری و استراتژی معاملاتی: با استفاده از انواع مختلف سفارش‌ها، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های متفاوتی را پیاده‌سازی کنند. مثلاً استفاده از سفارش‌های شرطی (Conditional Orders) به آنها این امکان را می‌دهد که تنها زمانی وارد معامله شوند که شرایط خاصی در بازار برقرار شود.
- زمان‌بندی معاملات: سفارش‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به نظارت دائم بر بازار، در زمان‌های مناسب خرید و فروش کنند. این ویژگی به‌ویژه برای معامله‌گرانی که نمی‌توانند به‌طور مداوم قیمت‌ها را دنبال کنند، بسیار مفید است.
- پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی: در شرایط پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال، سفارش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از تصمیمات هیجانی پرهیز کنند و بر اساس تحلیل‌ها و استراتژی‌های قبلی خود عمل کنند.
در نتیجه، سفارش‌ها ابزارهایی ضروری برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری وارد بازار شوند، از ریسک‌ها جلوگیری کنند و استراتژی‌های بهینه‌تری برای خرید و فروش دارایی‌ها پیاده‌سازی کنند.
انواع سفارش‌گذاری در صرافی پینگی
صرافی پینگی چهار نوع سفارش‌گذاری مختلف را برای کاربران خود فراهم کرده است: عادی، سریع، استاپ لیمیت و OCO. هر یک از این انواع سفارشات، با توجه به اهداف و استراتژی‌های معاملاتی مختلف، کاربردهای خاص خود را دارند. برای درک بهتر تفاوت‌ها و نحوه استفاده از هر یک از این سفارش‌ها، می‌توانید به مقاله مفصلی که در این زمینه تهیه شده است، مراجعه کنید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با توجه به نیازهای خود، بهترین نوع سفارش را انتخاب کرده و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.
نتیجه‌گیری:
در نهایت، استفاده از انواع سفارش‌گذاری در ارزهای دیجیتال به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را با دقت بیشتری اجرا کنند. هر نوع سفارش از جمله سفارش‌های بازار، استاپ لاس، استاپ لیمیت، ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارد که می‌تواند به مدیریت ریسک، حداکثرسازی سود و افزایش کارایی معاملات کمک کند. بنابراین، آگاهی از انواع سفارش‌ها و نحوه استفاده صحیح از آنها برای هر معامله‌گر ارز دیجیتال ضروری است و می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت در این بازار پرنوسان داشته باشد.
برای دریافت آخرین اخبار و تحلیل ارزهای دیجیتال می‌توانید به کانال تلگرام پینگی بپیوندید.
