سفارش محدود به شما کمک می‌کند تا دارایی را با قیمتی که می‌خواهید، بخرید یا بفروشید. خرید و فروش ارز دیجیتال با قیمت مناسب یکی از چالش‌های پیشِ‌روی فعالان بازار رمز ارزها است. قیمت ارزهای دیجیتال در لحظه تغییر می‌کند و ممکن است تنها در یک ثانیه افزایش و کاهش یابد. لیمیت اوردر یکی از گزینه‌های ارائه شده در صرافی‌ها به منظور خرید و فروش ارز دیجیتال با قیمت مناسب و دلخواه شما است. در این مقاله ما قصد داریم بیشتر با سفارش محدود، عملکرد و انواع آن، نحوه سفارش‌گذاری و مقایسه Limit Order با سفارشات بازار آشنا شویم.
سفارش محدود چیست؟
سفارش محدود در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال به فروش یا خرید رمز ارز با قیمت تعیین شده یا مناسب اشاره دارد. این ویژگی به تریدرها اجازه می‌دهد قیمت‌های مناسب برای یک ارز دیجیتال را کنترل کنند. لیمیت اوردر با شرایط زیر در معاملات اِعمال می‌شود:
- سفارش محدود خرید، فقط با قیمت تعیین شده یا پایین‌تر اجرا می‌شود.
- لیمیت اوردر فروش فقط با قیمت تعیین شده یا بالاتر اجرا می‌شود.
- قیمت تضمین شده است، اما به معنای تکمیل سفارش نیست. سفارشات محدود تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت با شرایط سفارش مطابقت داشته باشد.
- جایگزین سفارش محدود، سفارش بازار است که خواستار انجام معامله با قیمت رایج بازار بدون هیچ محدودیت قیمتی است.
نحوه عملکرد سفارشات محدود
برای اینکه بتوانید از گزینه Limit Order استفاده کنید، ابتدا باید نحوه سفارش‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید. لیمیت اوردر به دو دسته سفارش محدود خرید و سفارش محدود فروش تقسیم می‌شود. برای خرید ارز دیجیتال قیمت توسط تریدر مشخص می‌شود، همچنین برای لیمیت اوردر فروش نیز شما میتوانید قیمت دارایی را تعیین کنید.
به عنوان مثال قیمت فعلی سولانا ۱۴ دلار است و تریدر قصد دارد دارایی را با قیمت ۱۲ دلار بخرد و یا قصد دارد سولانا را با قیمت ۱۶ دلار بفروشد. شما میتوانید Limit Order خود را ثبت کنید. اگر تا ۲۴ ساعت دیگر، قیمت خرید سولانا به ۱۲ دلار یا کمتر و قیمت فروش آن به ۱۶ دلار یا بیشتر رسید، سفارش شما اجرا شده و معامله انجام می‌شود.
با تعیین سفارش محدود برای خرید دارایی، مشخص می‌شود که ارز دیجیتال با قیمت مناسبی خریداری شود، اما به معنای تکمیل سفارش نیست. این نوع سفارشات کنترل بیشتری را در اختیار تریدر قرار می‌دهند، به ویژه اگر از سفارش بازار در زمان نوسان قیمت هراس داشته باشد.
در بازه‌های زمانی متفاوت میتوان از Limit Order استفاده کرد. برای مثال زمانی که ارزش یک دارایی خیلی سریع افزایش یا کاهش می‌یابد و تریدر می‌ترسد از طریق سفارش بازار معاملات را انجام دهد. همچنین زمانی که تریدر قصد دارد ارز دیجیتال را با قیمت دلخواه معامله کند، می‌تواند از لیمیت اوردر استفاده کند. برای سفارشات محدود میتوان تاریخ انقضا تعیین کرد.
برای مثال، قیمت بیت کوین در حال حاضر ۲۰ هزار دلار است، شما میتوانید یک سفارش محدود خرید ۱۸ هزار دلار را تعیین کنید تا پس از رسیدن به این محدوده قیمت، بیت کوین معامله شود.
نحوه سفارش محدود Limit Order
برای ثبت لیمیت اوردر باید مراحل زیر را دنبال کنید. کاربر باید به یک صرافی ارز دیجیتال مراجعه کند و limit order را باز کند. بر اساس اینکه تریدر قصد فروش یا خرید دارایی را دارد باید برای خود یک قیمت تعیین کند، پس از رسیدن به قیمت تعیین شده، معامله انجام می‌شود.
ثبت سفارش محدود کار چندان دشوار و پیجیده‌ای نیست و شما از طریق پنل کاربری خود در صرافی ارز دیجیتال به این گزینه دست خواهید یافت. توجه داشته باشید که برای سفارش محدود خرید باید قیمت را را بالاتر از قیمت بازار و فروش در قیمت پایین از قیمت بازار منجر به تکمیل سفارش و انجام معامله می‌شود؛ زیرا این امر به معنای کسب سود و جذابیت بیشتر برای معامله‌گران است.
مدت زمانی که شما سفارش شما می‌تواند باز بماند به قوانین صرافی ارز دیجیتال بستگی دارد و از ۲۴ ساعت تا تکمیل ثبت سفارش قابل ثبت است. بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال لیمیت اوردر را تا ۲۴ ساعت باز نگه می‌دارندو البته صرافی‌های دیگری هستند که تا انجام تکمیل سفارش، Limit Order را باز نگه می‌دارند.
انواع لیمیت اوردر
همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، Limit Order به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:
سفارشهای محدود خرید
سفارشهای محدود خرید ( Buy Limit Order): به تعیین کمترین قیمت برای خرید ارز دیجیتال اشاره دارد. در این نوع معاملات، تریدر دارایی را با قیمتی کمتر از قیمت بازار می‌خرد. برای مثال اگر قیمت بیت کوین ۲۳ هزار دلار باشد، سفارش محدود خرید را ۲۱ هزار دلار تعیین کنید تا بلافاصله پس از رسیدن قیمت دارایی به ۲۱ هزار دلار معامله به طور خودکار انجام شود.
سفارشهای محدود فروش
سفارشهای محدود فروش: در این نوع سفارش‌گذاری تریدر قیمت دارایی را بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین می‌کند و پس از تطابق با شرایط، معامله به طور خودکار انجام می‌شود.
مقایسه Limit Order با سفارشات بازار
سفارش محدود و سفارش بازار دو مورد از محبوب‌ترین روش‌های سفارش‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستند. سفارش بازار (market order)، سریع و رایج‌ترین روش برای ترید ارزهای دیجیتال است. تکمیل Limit Order زمان‌بر است و به شرایط خاصی بستگی دارد.
سفارش بازار به معنای خرید و فروش با قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال است. بیشتر تریدرها با استفاده از این روش معاملات خود را انجام می‌دهند، اما Limit Order به شرایط انجام معامله و قیمت تعیین شده توسط تریدر بستگی دارد.
سفارش بازار پس از اینکه ثبت میشوند انجام شده و قیمت در انجام معامله نقشی ندارد. در لیمیت اوردر قیمت تعیین کننده انجام معامله است و پس از اینکه قیمت دارایی به قیمت تعیین شده رسید، معامله انجام می‌شود. این نوع سفارش می‌تواند به کاهش ریسک معاملات و کسب سود معامله‌گران مبتدی کمک کند.
ویژگی سفارشهای محدود
به همان اندازه که یک ویژگی سفارش محدود می‌تواند منجر به سود شود، می‌تواند ضررهایی را هم برای تریدر به همراه داشته باشد. برای آشنایی بیشتر بهتر است ویژگی سفارشهای محدود را بررسی کنید.
- انجام خودکار معاملات
پس از اینکه شرایط خاص سفارش برآورده شد، معامله به طور خودکار انجام می‌شود. شما در این روش سرمایه گذاری نیازی به بررسی ۲۴ ساعته قیمت ندارید. برای این سفارشهای یک تاریخ انقضا تعیین می‌شود. اگر در تاریخ انقضای تعیین شده، قیمت دارایی به قیمت خرید و فروش تعیین شده شما نرسد، سفارش لغو می‌شود.
- کنترل قیمت
کنترل قیمت را میتوان یکی از ویژگی‌های مهم Limit Order در نظر گرفت. به عنوان تریدر میتوانید قیمت دقیقی را برای خرید و فروش ارز دیجیتال تعیین کنید.
همچنین شما میتوانید مقدار دارایی را که قصد خرید آن را دارید در این نوع سفارشات تعیین کنید. برای مثال سفارشهای محدود را میتوانید روی ۲۰٪ از دارایی‌های خود اعمال کنید. در این صورت اکمان اجرای استراتژی‌های معاملاتی و خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت پله‌ای نیز برای شما فراهم خواهد شد.
- ضرر در زمان نوسان
با این که شما در سفارشهای محدود میتوانید قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال را تعیین کنید، اما زمانی که نوسان بر بازار حاکم باشد، احتمال دارد متحمل ضرر شوید. برای مقال فرض کنید شما سفارش محدود خرید آوه را ۱۰ دلار تعیین می‌کنید، اما بازار به دلایل مختلف و ناگهان به شدن کاهش می‌یابد، سفارش شما با قیمت ۱۰ دلار انجام خواهد شد، ولی قیمت دارایی‌های خریداری شده نیز کم کم کاهش می‌یابد.
از طرفی دیگر در زمان افزایش ناگهانی قیمت، سفارش شما با قیمت تعیین شده انجام می‌شود و نمی‌توانید سود بیشتری کسب کنید. در این روش توصیه می‌شود، تحلیل‌های درستی درباره قیمت دارایی داشته باشید.
جمع بندی سفارش محدود، سرمایه گذاری با قیمت مناسب
سفارش محدود به معنای خرید و فروش ارز دیجیتال با قیمت تعیین شده است. در این نوع سفارشات، کاربر نیازی به بررسی ۲۴ ساعت قیمت ارز دیجیتال ندارد و با تعیین محدوده معاملاتی، دارایی خریداری یا فروخته می‌شود. برای انجام این نوع سفارش‌ها شما به تحلیل درست بازار نیاز دارید. در ادامه مروری کلی بر این سفارش خواهیم داشت؟
- یک سفارش محدود تضمین می‌کند که یک سفارش در سطح قیمت تعییت شده یا بهتر از آن، تکمیل شود.
- تصمینی برای انجام ۱۰۰درصدی سفارشهای مخدود نیست.
- سفارشات محدود قیمت اجرا را کنترل می‌کند، اما می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها در شرایط لحظه‌ای بازار شود.
- برای جلوگیری از ضررهای بزرگ، میتوان از سفارش محدود همراه با استاپ لاس استفاده کرد.
- یک سفارش محدود معمولاً برای تعداد خاصی از روزها (یعنی ۳۰ روز)، تا زمانی که سفارش تکمیل شود یا تا زمانی که معامله گر سفارش را لغو کند، معتبر است.
به نظر شما این نوع سفارشات در چه بازاری قابل انجام هستند؟ نظر خود را در بخش دیدگاه با ما و سایر کاربران پینگی به اشتراک بگذارید.
منبع: investopedia
