تحلیل بیت کوین در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴

این هفته بازار کریپتو یکی از پرهیجان‌ترین هفته‌های خود را پشت سر گذاشت. با ریزش اخیر بازار نگاه‌ها دوباره به بیت‌کوین دوخته شده و احساسات سرمایه‌گذاران میان نگرانی و امید در نوسان است. همان‌طور که همیشه گفتیم، بازار فقط عدد نیست؛ رفتار جمعی، انتظارات و روایت‌ها هستند که قیمت را حرکت می‌دهند. بیایید ببینیم این هفته چه چیزی پشت پرده اتفاقات بود.

نسخه صوتی تحلیل‌های پینگی را از اینجا گوش کنید:

در این تحلیل پینگی، با رویکردی تخصصی به بررسی جنبه‌های تکنیکال بیت کوین می‌پردازیم؛ از روندها و الگوهای قیمتی تا نواحی حمایت و مقاومت کلیدی را برسی می‌کنیم. سپس در بخش تحلیل فاندامنتال عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت، از جمله داده‌های درون‌زنجیره‌ای، اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم شبکه‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در پایان هر تحلیل، نتیجه‌گیری و دیدگاه نهایی تیم پینگی ارائه می‌شود تا دیدی شفاف‌تر نسبت به وضعیت فعلی و آینده‌ی احتمالی بازار داشته باشید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم هفتگی

بیت‌کوین در کندل هفتگی قبلی خود توانست بالای خط روند بنفش بسته شود، اما در هفته جاری (۱۴ آبان) شاهد تشکیل یک کندل نزولی و حرکت مجدد قیمت به زیر این خط روند هستیم. در حال حاضر، بازار در ناحیه‌ی حساسی قرار دارد و بهتر است تا بسته‌شدن کندل هفتگی صبر کنیم؛ تا مشخص شود آیا این حرکت صرفاً ریزش کوتاه‌مدت برای جمع‌آوری نقدینگی بوده یا بیت‌کوین قصد دارد واقعاً زیر خط روند تثبیت شود.

همان‌طور که در چارت زیر مشاهده می‌کنید، بیت‌کوین درگیر برخوردهای متعدد با خط روند بنفش رنگ خود است. تیم تحلیل پینگی، این خط روند را یکی از معتبرترین نواحی تکنیکالی در نمودار فعلی می‌داند. در صورتی که شاهد بسته‌شدن یک کندل هفتگی زیر این خط روند باشیم، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده‌ی ۹۲,۰۰۰ دلار وجود دارد.

نکته‌: تا زمانی که بیت‌کوین زیر محدوده‌ی ۹۷٬۰۰۰ دلار در کندل هفتگی بسته نشود، روند کلی همچنان صعودی در نظر گرفته می‌شود.

از دید تکنیکالی، امکان دارد بیت‌کوین تا محدوده‌ی ۹۲٬۰۰۰ دلار یک شَدو (Shadow) یا سایه‌ی قیمتی ایجاد کند و در نهایت کندل هفتگی خود را بالاتر از ۹۷٬۰۰۰ دلار ببندد. به‌عبارتی، واکنش قیمت در روزهای آینده تعیین خواهد کرد که این اصلاح، صرفاً یک حرکت موقتی برای جذب نقدینگی بوده یا آغاز فاز جدیدی از اصلاح قیمتی در بازار است.

پینگی این محدوده را به‌عنوان یکی از مناطق کلیدی تصمیم بازار زیر نظر دارد و در تحلیل‌های بعدی به‌روزرسانی دقیق‌تر روند را ارائه خواهد داد.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

بررسی داده‌های فاندامنتال نشان می‌دهد که عوامل بنیادی همچنان از ادامه‌ی روند صعودی بیت‌کوین در میان‌مدت حمایت می‌کنند. در ادامه سه پرامتر صعودی بیت کوین را بررسی می‌کنیم:

• طبق داده‌های منتشرشده در Coinotag News، میانگین ۱۴‌روزه‌ی جریان خالص صرافی‌ها حدود ۷٬۵۰۰ بیت‌کوین را نشان می‌دهد؛ این موضوع بیانگر کاهش عرضه‌ی قابل معامله در بازار و تمایل سرمایه‌گذاران به انباشت و نگهداری بلندمدت بیت کوین است.
• از سوی دیگر، گزارش Phemex نشان می‌دهد نهنگ‌هایی که بیش از ۱٬۰۰۰ بیت‌کوین در اختیار دارند اکنون حدود ۶٪ از کل عرضه‌ی در گردش بیت‌کوین را کنترل می‌کنند. افزایش سهم این گروه از بازیگران بزرگ، معمولاً نشانه‌ای از اعتماد نهادی و انباشت هوشمند پیش از حرکت‌های بزرگ قیمتی است.
• همچنین طبق داده‌های etfdb.com جریان ورودی به صندوق‌های اسپات بیت‌کوین (ETFها) تا پایان اکتبر ۲۰۲۵ به حدود ۲۱٫۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم قابل توجه، نشان‌دهنده‌ی ورود سرمایه‌ی نهادی مستمر و افزایش پذیرش دارایی‌های دیجیتال در سبد سرمایه‌گذاری سازمانی است.

در مجموع، ترکیب این سه داده‌ی کلیدی (خروج سرمایه از صرافی‌ها، انباشت نهنگ‌ها و ورود سرمایه از سوی ETFها) تصویری نسبتاً مثبت و حمایتی از فاندامنتال بازار ارائه می‌دهد.

با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، ساختار کلی بازار همچنان از حفظ روند صعودی در بازه‌ی میان‌مدت پشتیبانی می‌کند؛ مگر آنکه در هفته‌های آینده شاهد تغییر معنادار در داده‌های جریان سرمایه یا سیاست‌های پولی فدرال رزرو باشیم.

نتیجه گیری

بازار بیت‌کوین در ناحیه‌ی حساسی قرار دارد و واکنش قیمت به محدوده‌ی ۹۲٬۰۰۰ تا ۹۷٬۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر میان‌مدت بازار را تعیین کند.

از دیدگاه تکنیکال: اگر کندل هفتگی بالای ۹۷٬۰۰۰ دلار بسته شود، احتمال ادامه‌ی روند صعودی و حرکت به سمت اهداف بالاتر وجود دارد. در صورت تثبیت قیمت زیر این سطح و رسیدن به محدوده‌ی ۹۲٬۰۰۰ دلار، احتمال اصلاح قیمتی بیشتر و فشار فروش کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد.

از نظر فاندامنتال: جریان خروجی بیت‌کوین از صرافی‌ها و انباشت یا خرید بیت کوین توسط نهنگ‌ها نشان‌دهنده‌ی تقاضای بلندمدت و کاهش عرضه است. ورودی سرمایه قابل توجه به صندوق‌های اسپات بیت‌کوین نیز سیگنالی مثبت از پذیرش نهادی و اعتماد به بازار است. با این حال، ریسک‌هایی همچون نوسانات کوتاه‌مدت، تغییرات سیاست‌های پولی فدرال رزرو و فشارهای کلان اقتصادی می‌تواند مسیر بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

سلب مسئولیت:

تمام تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده در این صفحه صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارند و بر اساس داده‌ها و نظرات تحلیل‌گران و منابع معتبر بازار تهیه شده‌اند. این مطالب به هیچ عنوان توصیه قطعی برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال نیستند. مسئولیت تصمیم‌گیری و مدیریت سرمایه، کاملاً بر عهده کاربر است.