اگر برای مدتی است که در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنید، احتمالا اصطلاح معاملات لانگ و شورت را شنیده‌اید. عبارت و اصطلاحات بسیاری در کریپتو وجود دارند که شناخت و آگاهی از هر کدام از آن‌ها برای هر تریدر و معامله‌گری ضروری و مهم است. معاملات لانگ و شورت (یا شورت سلینگ) یکی از استراتژی‌های معاملاتی برای کسب سود و درآمد است.
با ایجاد هر یک از این پوزیشن‌ها، تریدر به سود می‌رسد، اما باید پیش بینی منطقی از روند بازار داشته باشند. در واقع می‌توان گفت لانگ و شورت پوزیشن کسب سود از پیش بینی افزایش و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال است. در این نوع معاملات شما باید روی دارایی خود ریسک کنید، البته اگر پیش بینی درستی از روند بازار داشته باشید، به سود خوبی می‌رسید.
معرفی مفهوم معاملات لانگ و شورت در بازار فیوچرز
لانگ و شورت پوزیشن یکی از روش‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال از طریق معاملات فیوچرز است. در ادامه این مقاله بیشتر با این مفاهیم آشنا خواهیم شد.
معاملات لانگ (Long Position) چیست؟
همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، معاملات لانگ و شورت به پیش بینی روند و افزایش و کاهش قیمت ارز دیجیتال اشاره دارد. در معاملات لانگ، تریدر انتظار دارد، قیمت دارایی افزایش یابد. با توجه به نوسان ارزهای دیجیتال، احتمال افزایش قیمت دارایی، زیاد است. زمانی که یک تریدر، روند بازار را صعودی پیش بینی می‌کند، احتمالا یک لانگ پوزیشن ایجاد می‌کند؛ یعنی دارایی را خریداری می‌کند.
در این معاملات آشنایی با ارزهای دیجیتال برتر برای سرمایه گذاری در بلند مدت، کمک بسیاری به فرد معامله‌گر می‌کند. زمانی که قیمت دارایی نسبتا کم است، دارایی را خریداری می‌کند و در زمان افزایش قیمت دارایی را می‌فروشد.
برای درک بهتر معاملات لانگ مثال می‌زنیم. فرض کنید قیمت دارایی مورد نظر ۲۰ هزار دلار است و پیش بینی می‌کنید در آینده ۱۰ درصد به ارزش آن اضافه می‌شود. شما دارایی را با قیمت ۲۰ هزار دلار خریداری می‌کنید و پس از افزایش قیمت (قیمت پیش بینی شده)، دارایی را می‌فروشید و از این اختلاف قیمت سود می‌کنید. به این اصطلاح معامله لانگ گفته می‌شود که به بیان ساده “خرید به موقع دارایی” است.
معاملات شورت (Short Position) یا شورت سلینگ چیست؟
بر خلاف معاملات لانگ، در شورت سلینگ یا معاملات شورت، تریدر انتظار دارد تا قیمت دارایی مورد نظر، کاهش یابد. در این روش معاملاتی، زمانی که فرد پیش بینی می‌کند، قیمت دارایی کاهش می‌یابد، میتواند با استفاده از پروتکل‌های وام دهی، قرض بگیرد و مقدار دارایی را می‌خواهد، خریداری کند و سپس بفروشد. در انتها زمانی که ارزش دارایی مورد نظر کاهش یافت، وام خود را با قیمت کمتری بپردازد. در این روش از احتلاف قیمت در یک بازه زمانی میتواند سود خوبی به‌دست آورد.
البته یکی دیگر از نگاه مثبتی که وجود دارد این است که زمانی که تریدر پیش بینی می‌کند، قیمت دارایی کاهش می‌یابد، میتواند دارایی را بفروشد؛ در این صورت از ضرر احتمالی نیز جلوگیری خواهد کرد.
تفاوت معاملات لانگ و شورت در بازارهای نزولی و صعودی
لانگ و شورت یکی از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از پیش بینی قیمت دارایی است. شما لانگ و شورت پوزیشن‌ها را به صورت معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌دهید؛ از این رو می‌توان گفت که معاملات لانگ و شورت در معاملات فیوچرز قابل استفاده هستند.
با بررسی بازارها نیز می‌توانید متوجه این موضوع شوید که معاملات لانگ در بازارهای صعودی انجام می‌شوند و در زمان روند بازار نزولی، تعداد شورت سلینگ‌ها بیشتر از لانگ است. البته هیچ قانون ثابت و صد در صدی برای این استراتژی‌ها وجود ندارد و ممکن است متغیر باشد.
نکات مهم در انتخاب معاملات لانگ و شورت
از جمله مهم‌ترین نکاتی که یک تریدر همیشه باید بخاطر داشته باشد، شناسایی زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار رمز ارزها است؛ به همین دلیل تریدرها باید تا حدودی با تحلیل‌های تکنیکال و فانتدامنتال آشنا شوند.
مثلا ممکن است تریدری پیش بینی کند که یکی از پروژه‌های کریپتو در حال به‌روز رسانی یا همکاری با شرکت‌های برتر است؛ چون انتظار می‌رود قیمت توکن بومی شبکه افزایش یابد و احتمالا وارد معاملات لانگ می‌شود.
تریدر همچنین میتواند یا به صورت مستقیم دارایی را از صرافی ارز دیجیتال خریداری کند و یا به صورت معاملات فیوچرز یک پوزیشن لانگ برای خود ایجاد کند؛ البته باید توجه داشت که اخبار را در رسانه‌های به دقت دنبال کند و درک درستی از روند بازار داشته باشد.
همچنین با استفاده از الگو و اندیکاتورها می‌توانید تحلیل بهتری از بازار و روند آن به دست آورد.
معامله گر همچنین در شورت سلینگ‌ها تیز باید از قدرت تحلیلی بهتری برخوردار باشد. مثلا زمانی که بازار با افزایش فشار خرید مواجه می‌شود، شورت پوزیشن ایجاد کند. در این روش دارایی برای مدت طولانی روند صعودی خود را طی کرده است و در حال حاضر به سطح خرید بیش از حد رسیده است.
معاملات لانگ و شورت به چند روش انجام می‌شود؟
احتمالا تا این بخش از مقاله با مفهوم معاملات لانگ و شورت به خوبی آشنا شده‌اید. در واقع این مقاله این مقالات به افزایش و کاهش قیمت دارایی و کسب سود از بازار اشاره دارد. معاملات شورت و لانگ به روش‌های زیر قابل انجام است:
- معاملات فیوچرز
- معاملات آپشن
- بازار CFD
- معاملات مارجین
فیوچرز
یکی از بازارهای مشتقات، بازار معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی است. در این روش، معامله گر بر سر فروش یا خرید ارز دیجیتال با قیمت معین در زمان مشخص، توافق می‌کنند. لانگ و شورت پوزیشن بر اساس درک و پیش بینی درست تریدر از بازار، سودهای متفاوتی را از آن معامله‌گران می‌کند. در این روش با توجه به تحلیل و پیش بینی روند بازار، معامله گر وارد لانگ یا شورت پوزیشن می‌شود.
معاملات آپشن
دومین بازار، بازار معاملات آپشن است. در این بازار، معامله گر دارایی را با قیمت تعیین شده می‌خرد یا می‌فروشد. کال (CALL) و پوت (PUT) دو حالت از این بازار هستند. در معاملات کال، تریدر حق خرید رمز ارز با قیمت مشخص در تاریخ تعیین شده را دارد.
معاملات پوت معمولا برای شورت سلینگ استفاده می‌شوند؛ زیرا به حق فروش دارایی اشاره دارد. زمانی که تریدر کاهش قیمت را پیش بینی می‌کند، در زمان مناسب میتواند دارایی را بفروشد و سود کند.
بازار CFD
در این روش خرید و فروشی انجا نمی‌شود و از پیش بینی اختلاف قیمت می‌توانید سود کنید. این معاملات که همچنین با نام قرارداد مابه‌التفاوت نیز شناخته می‌شوند به تریدر کمک می‌کند تا با صرافی قراردادهایی را تنظیم کنند و از این روش سرمایه گذاری خود را انجام دهند. سود و زیان این معاملات بر اساس اختلاف قیمت رمز ارز، تعیین خواهد شد.
معاملات مارجین
معاملات مارجین در لانگ و شورت به این معنا است که تریدر برای انجام معامله، مقداری دارایی از صرافی وام می‌گیرد و سود می‌کند، بدون اینکه مالک آن‌ها باشد. معاملات مارجین در برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال ارائه می‌شوند.
معاملات مارجین می‌توانند نتیجه معاملات لانگ و شورت را به لطف لوریج را افزایش دهند. لانگ یا شورت پوزیشن زمانی که بازار نوسان بالایی دارد، میتواند سودآور باشد. تریدرهای حرفه‌ای معمولا معاملات لوریج را ترجیح می‌دهند؛ زیرا سود سرمایه گذاری را تا چند برابر افزایش می‌دهد. با این حال به همان میزان ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. معامله مارجین، معامله به همراه لوریج هستند که میتواند برای لانگ و شورت پوزیشن مفید باشد.
لیکویید شدن به دلیل نوسان بالا در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از بازارهای دیگر رخ می‌دهد و برای جلوگیری از لیکویید شدن باید برای معاملات خود حد سود و ضرر تعیین کنید. لوریج کم نیز میتواند در کاهش لیکوییدیتی معاملات شما موثر باشد.
معمولا معاملاتی که از لوریج استفاده می‌کنند و در بازارهای مارجین و فیوچرز انجام می‌شوند، در معرض لیکویید شدن قرار دارند و شما به عنوان یک تریدر باید استراتژی معاملاتی مناسبی را برای معاملات خود در نظر داشته باشید.
در کدام صرافی‌ها می‌توان معاملات لانگ و شورت باز کرد؟
شما می‌توانید در هر صرافی یا پلتفرمی معاملات لانگ و شورت را برای خود ایجاد کنید. این نوع معاملات در صرافی‌های ایرانی پشتیبانی نمی‌شود؛ از این رو شما باید معاملات لانگ و شورت را در صرافی‌های خارجی مانند بایننس، کوین بیس و غیره ایجاد کنید.
صرافی‌های ارز دیجیتالی که از معاملات اسپات یا مشتقات پشتیبانی می‌کنند، این نوع معاملات را ارائه می‌دهند. تریدرها معمولا صرافی‌های ارز دیجیتال شناخته شده مانند بایننس یا کوین بیس را انتخاب می‌کنند. معاملات اسپات، فیوچرز، اختیار معامله و غیره از جمله خدماتی است که این صرافی‌های ارز دیجیتال ارائه می‌دهند.
نحوه معاملات لانگ و شورت در صرافی بایننس
در بخش فیوچرز صرافی بایننس امکان معامله شورت و لانگ وجود دارد، البته با توجه به تحریم‌هایی که علیه کاربران ایرانی وجود دارد، ایرانیان نمی‌توانند از این ویژگی بایننس استفاده کنند و به جای آن از صرافی‌های جایگزین مانند کوکوین می‌توانند استفاده کنند.
نحوه معاملات لانگ و شورت در صرافی کوکوین
در بخش فیوچرز پرو کوکوین، اگر قبلاً اطلاعات سفارش را وارد کرده‌اید، می‌توانید روی «Buy/Long» کلیک کنید تا لانگ پوزیشن برای خود ایجاد کنید، یا روی «Sell/Short» کلیک کنید و وارد معاملات شورت پوزیشن شوید.
- اگر وارد معاملات لانگ پوزیشن شوید، در صورتی که قیمت پیش بینی شده افزایش یابد شما سود خواهید کرد.
- اگر معاملات شورت پوزیشن را ایجاد کنید و قیمت آینده دارایی کاهش یابد، سود خواهید کرد.
چه زمانی وارد معاملات لانگ و شورت شویم؟
بسیاری از افرادی که درک چندانی از بازار کریپتو ندارند، در زمان کاهش قیمت از بازار خارج می‌شوند. شما با شورت سلینگ می‌توانید از کاهش قیمت سود کنید. زمانی که تریدر کاهش قیمت را پیش بینی می‌کند، اگر تحلیل شما درست بوده باشد، از شورت پورزیشن سود خوبی به‌دست می‌آورید.
صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس، کوکوین و کوینکس (coinex) از معاملات لانگ و شورت پشتیبانی می‌کند.
لانگ پوزیشن نیز همانند شورت سلینگ با ریسک‌هایی همراه است و نیازمند تحلیل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده است. زمانی که پیش بینی می‌کنید، روند بازار صعودی است، وارد معاملات لانگ شوید. برای ورود به لانگ پوزیشن با استفاده از معاملات فیوچرز به صرافی‌هایی که از این نوع معاملات پشتیبانی می‌کنند، مراجعه کنید.
شما می‌توانید مقداری وام از صرافی بگیرید و با آن ارز مورد نظر خود را خریداری کنید و پس از افزایش قیمت، دارایی را بفروشید. توجه داشته باشید که نمی‌توانید تا زمانی که از پوزیشن خارج نشده‌اید، ارز مورد نظر را برداشت کنید.
ابتدا از پوزیشن خارج شوید، سپس با ارزی که به معامله وارد شده‌اید از معاملات فیوچرز خارج شوید. برای مثال در بخش فیوچرز صرافی بایننس می‌توانید با ارز تتر وارد معامله شوید. شما نمی‌توانید ارزی که وارد پوزیشن کرده‌اید (مثلا اتریوم) را برداشت کنید و به جای آن باید با تتر از پوزیشن خارج شوید.
اهمیت ریسک به ریوارد در معاملات لانگ و شورت
نسبت ریسک به ریوارد به شما نشان می‌دهد در ازای پذیرش چه میزان ضرر، چه سودی دریافت خواهید کرد. بیشتر تریدرهای ارز دیجیتال به دنبال کسب سود زیاد با ریسک کم هستند. برای مثال زمانی که برای خرید دو رمز ارز تردید داشته باشند، احتمالا ارزی را که ریسک کمتری دارد را انتخاب می‌کنند.
در معاملات لانگ و شورت که بر اساس آینده قیمت ارز دیجیتال انجام می‌شود، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد از اهمیتی بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر به احتمال کم، بازار طبق پیش بینی شما پیش نرود، متحمل ضرر خواهید شد.
ریسک های معامله لانگ و شورت
بزرگ‌ترین لانگ پوزیشن این است که سرمایه‌گذار میتواند همه چیز را از دست بدهد، اگر ارز دیجیتال به طور کامل ارزش خود را از دست بدهد. اساساً، ریسک یک لانگ پوزیشن در ارزش دارایی نهفته است.
معاملات لانگ شامل خرید و سپس فروش دارایی برای کسب سود از افزایش قیمت دارایی است. معاملات شورت شامل فروش رمز ارزهای وام گرفته شده و بازخرید آن با قیمت کمتر و کسب سود از کاهش قیمت آن است. معاملات شورت میتواند بسیار ریسک پذیرتر از لانگ پوزیشن باشد، بنابراین بهتر است تا به یک دانش کافی در این زمینه و انواع تحلیل‌ها به‌دست آورید و سپس معاملات خود را آغاز کنید.
علاوه بر ریسک‌های استانداردی که بسیاری از معامله‌گران با آن مواجه هستند، مانند مارجین کال و تغییرات نظارتی، معاملات شورت نیز با ریسک پس گرفتن وام و تغییر کارمزد وام مواجه هستند.
زمانی که شما یک دارایی را از طریق لانگ پوزیشن معامله می‌کنید، تمامی دارایی‌هایی که وارد معامله کرده‌اید در معرض خطر از دست رفتن قرار می‌گیرد. در شورت پوزیشن نیز قیمت یک دارایی ممکن است علیرغم پیش بینی شما افزایش یابد و در نتیجه شما متحمل ضرر در هنگام بازگرداندن وام می‌شوید.
جمع بندی؛ معاملات لانگ و شورت در بازار ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال از جمله بازارهای مالی با نوسان بالا است که روش‌های زیادی را برای کسب سود ارائه می‌دهد. معاملات لانگ و شورت از جمله استراتژی‌های معاملاتی در بازار کریپتو هستند. زمانی که فرد قیمت یک دارایی را صعودی پیش بینی می‌کند، وارد معاملات لانگ می‌شود. در مقابل انتظار کاهش قیمت در کوتاه مدت را دارد، وارد معاملات شورت می‌شود. شما باید نسبت به نوسان ارزهای دیجیتال آگاه باشید و از افزایش و کاهش قیمت دارایی سود کنید. در این راه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک زیادی می‌کند.
منبع: cointelegraph
