معاملات اسپات Spot Trading یک روش معاملاتی محبوب در بازار کریپتو است، اما چه تفاوتی با معاملات فیوچرز و معاملات آپشن (options trading) دارد؟ چه ریسک‌هایی را قبل از سرمایه گذاری در بازارهای اسپات باید در نظر گرفت؟
در بازار اسپات، تریدرها می‌توانند به سرعت ارزهای دیجیتال خود را به فیات یا رمز ارز از طریق سفارش خرید و فروش تبدیل کنند. با توجه به سبد سرمایه گذاری و پرتفوی کاربران، از زمان پیدایش ارزهای دیجیتال به سرعت رشد کرده‌اند و توسط بسیاری از مردم پذیرفته شده‌اند. خرید و فروش ارز دیجیتال به عنوان معامله رمز ارزها شناخته می‌شود.
یکی از اساسی‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال “معاملات اسپات یا معاملات نقدی” است. بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرهای مبتدی، کار خود را با معامله اسپات آغاز می‌کنند. در این مقاله از بلاگ پینگی به معاملات اسپات، مزایا و ریسک، تفاوت آن با انواع معاملات می‌پردازیم.
معاملات اسپات یا معاملات نقدی چیست؟
معامله اسپات یک مفهوم ساده است و به زبان ساده روشی است که در آن تریدرها، ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و منتظر افزایش قیمت آن هستند. برای مثال زمانی که معامله‌گر در یک پوزیشن، بیت کوین می‌خرد امیدوار است برای کسب سود، دارایی را در موقعیت دیگری بفروشد.
در معاملات اسپات شما یک ارز دیجیتال را با مقدار پولی که دارید، خریداری می‌کنید؛ به همین دلیل امن‌تر از سایر روش‌های معاملاتی به نظر می‌رسد. در بدترین شرایط شما تمام پولی را که سرمایه گذاری کرده‌اید، از دست خواهید داد. برخلاف در سایر روش‌ها مانند معاملات مارجین شما علاوه بر پول خود هزینه بیشتری برای ضرر باید پرداخت کنید. در بازار اسپات حتی اگر قیمت ارز دیجیتال صفر شود، شما مجبور به فروش دارایی نخواهید بود.
نحوه انجام معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال
پس از اینکه با مفهوم معامله اسپات در بازار کریپتوکارنسی آشنا شدید، بهتر است بدانید که چگونه انجام می‌شود.
هدف اصلی معامله اسپات کاملا مشخص است: خرید با قیمت پایین و فروش در زماین افزاش قیمت.
کاربران ارزهای دیجیتال را با قیمت پایین خریداری می‌کنند و پس از افزایش قیمت دارایی را می‌فروشند، اما چه تفاوتی میان این معامله و سرمایه گذاری عادی در ارزهای دیجیتال وجود دارد؟
به بیان ساده در معاملات نقدی شما با هدف کسب سود در زمان افزایش قیمت دارایی را می‌خرید. شما می‌توانید در صرافی‌های متمرکز (CEX)، غیرمتمرکز (DEX) و بازارهای معاملاتی، ترید کنید.
معامله در هر یک از این پلتفرم‌ها متفاوت است. صرافی‌های متمرکز از دفترچه سفارش استفاده می‌کنند، صرافی‌های غیرمتمرکز بر پایه قراردادهای هوشمند و بازارساز خودکار (AMM) هستند. هنگام معامله قیمت دارایی در این پلتفرم‌ها دقت کنید تا سود خوبی به دست آورید. هنگام انتخاب صرافی، حتما کارمزد را در نظر بگیرید.
چگونه از معاملات نقدی سود کنیم؟
به طور کلی، هدف تریدرها از معامله اسپات، خرید ارز دیجیتال با قیمت پایین به امید افزایش قیمت دارایی است. به دلیل ماهیت این نوع استراتژی معاملاتی، سرمایه گذاران می‌توانند دارایی‌های خود را در بلند مدت ذخیره و نگهداری کنند.
بسیاری از تریدرها از بازار اسپات استفاده می‌کنند تا به سود خوبی برسند. با توجه به اینکه در بیشتر موارد قیمت ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای معمولا سود خوبی به دست می‌آورند.
شما زمانی از معامله خود سود می‌کنید که دارایی را بفروشید.
آیا معامله اسپات همانند خرید ارز دیجیتال است؟
معاملات اسپات و خرید معمولا به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما خرید تمام هزینه‌های معامله نقدی را پوشش نمی‌دهد. باید در نظر داشته باشید که معامله اسپات تکمیل نمی‌شود و تا زمانی که دارایی به فروش برسد، سود و زیان محاسبه می‌شود. علاوه بر این، فاکتوری که اسپات را از خرید متمایز می‌کند، این است که به شما اجازه می‌دهد روی سرمایه‌ای که در دست دارید، سرمایه گذاری کنید. در این نوع معاملات، سرمایه گذاران نمی‌توانند از کارگزاری یا صرافی‌ها، وام بگیرند.
تفاوت میان معاملات اسپات و فیوچرز چیست؟
معاملات نقدی، امکان خرید سریع دارایی را فراهم می‌کند، پس شما می‌توانید منتظر افزایش قیمت دارایی شوید، اما در معاملات فیوچرز شما مالک دارایی نیستید. در معاملات فیوچرز شما صرفا روی آینده قیمت یک دارایی معامله می‌کنید. در این نوع معامله، ارز دیجیتال با قیمت از پیش تعیین شده فروخته یا خریداری می‌شود.
در معاملات فیوچرز، سرمایه گذاران می‌توانند در کوتاه مدت معاملات خود را ایجاد کنند و از لوریج نیز استفاده کنند. لوریج می‌تواند به شما در کسب سود در کوتاه مدت کمک کند.
مطلب مرتبط: تفاوت اسپات و فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
معاملات اسپات نسبت به فیوچرز برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب‌تر هستند. زمانی که قرارداد آتی به پایان می‌رسد، خریدار و فروشنده به جای اجرای واقعی قرارداد، توافق می‌کنند معامله را به صورت نقدی تسویه کنند.
تفاوت میان معاملات اسپات و مارجین چیست؟
معامله‌گران اسپات با سرمایه خود ارزهای دیجیتال را خریداری می‌کنند، معامله‌گران مارجین برای خرید ارز دیجیتال وام می‌گیرند. در حالی که این امر به آنها اجازه می‌دهد تا دارایی‌ها را در مقادیر بیشتری خریداری کنند، همچنین آنها را مجبور می‌کند که الزامات مارجین را برآورده کنند تا از مارجین کال جلوگیری کنند.
از آنجایی که هزینه‌های وام مارجین می‌تواند روی هم انباشته شود، تریدرهای این نوع معاملان اغلب در بازه زمانی کوتاه تری نسبت به معامله گران اسپات، معامله می‌کنند. این نوع معاملات نیز ریسک‌پذیرتر در نظر گرفته می‌شود، زیرا یک معامله با از دست دادن مارجین می‌تواند بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه شما هزینه داشته باشد.
انواع بازار اسپات در کریپتوکارنسی
دو نوع بازار اسپات وجود دارد. با توجه به اینکه شما در حوزه کریپتو فعالیت می‌کنید باید با صرافی‌ها آشنا باشید، پلتفرمی که خرید و فروش دارایی را در یک محل به شما ارائه می‌دهد. صرافی‌های ارز دیجیتال خرید و فروش ارز دیجیتال در سریع‌ترین زمان ممکن با قیمت بازار را برای کاربران فراهم می‌کند.
با استفاده از دفترچه سفارش، تریدرها به اطلاعاتی از جمله میزان بیت کوین موجود برای فروش و تقاضای آن به دست می‌آورند. صرافی‌ها می‌تواند به کاربران کمک کند تا درک بهتری از نقدینگی موجود در بازار به دست آورند.
نوع دیگری مربوط به کارگزاری‌ها یا بازارهای معاملاتی (OTC) هستند. بازارهای معاملاتی به بازاری اشاره دارد که خریدار و فروشنده مستقیماً بدون نیاز به واسطه یا نظارت پلتفرم معاملاتی، ترید می‌کنند. دو طرف ممکن است انتخاب کنند که دارایی‌ها را به هر قیمتی که می‌خواهند (کمتر یا بیشتر از قیمت بازار) معامله کنند.
معامله در بازارهای معاملاتی معمولا جذاب به نظر می‌رسد؛ زیرا به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا در مورد قیمت به توافق برسند. در این نوع بازار بدون توجه به نوسان، کاربران می‌توانند در بازار آزاد، دارایی را بخرند یا بفروشند.
ریسک معاملات اسپات
هر بازاری ریسک متفاوتی دارد که تریدرها قبل از ورود به بازار باید آن را در نظر بگیرند. یکی از ریسک‌هایی که در بازارهای اسپات باید در نظر بگیرید، نقدینگی است و احتمال دارد در طول زمان این نقدینگی کاهش یابد. در صورتی که روند بازار نزولی است، آلت‌کوین‌ها با حجم معاملات و مارکت کپ کمتر تمایل دارند نقدینگی خود را از دست بدهند. در نتیجه تریدرها به دنبال فروش دارایی با قیمت منصفانه هستند.
زمانی که نقدینگی کافی .جود نداشته باشد، مجبور هستید تا دارایی را با قیمت کمتری بفروشید تا سرمایه خود را حفظ کنید.
بسته به بازاری که معامله می کنید، ریسک های مختلفی وجود دارد که معامله گران باید در نظر بگیرند. اولا، نقدینگی در بازارهای نقدی ممکن است در طول زمان خشک شود. به خصوص در بازارهای نزولی، آلت کوین های کوچکتر تمایل دارند بیشتر نقدینگی خود را از دست بدهند. در نتیجه، معامله‌گران ممکن است برای یافتن مکانی برای فروش توکن‌های خود برای فیات با قیمت منصفانه در بازار تلاش کنند. هنگامی که نقدینگی کافی وجود ندارد، مجبور خواهید شد یا با قیمتی کمتر از ارزش بازار بفروشید یا سرمایه گذاری خود را حفظ کنید.
مزایای معاملات نقدی
در عین حال، عدم وجود مارجین در معاملات اسپات، به حفظ سرمایه شما کمک می‌کند. در این روش شما به جای اینکه همانند معاملات مارجین دارایی بیشتری را از دست دهیدT تنها پول و سرمایه‌ای که با آن دارایی خریده‌اید را از دست می‌دهید. معاملات اسپات یکی از مطمئن‌ترین راه‌های سرمایه گذاری است که به شما این امکان را می‌دهد تا سرمایه گذاری خود را بدون نگرانی حفظ کنید.
قیمت‌های بازار اسپات مشخص است؛ زیرا صرفا بر اساس عرضه و تقاضا است. هنگام معامله سایر ابزارهای معاملاتی مانند اوراق مشتقه، قراردادهای آتی یا آپشن، عوامل متعدد دیگری مانند زمان بر قیمت تأثیر می‌گذارند.
شما با تمام سرمایه و آنچه که دارید می‌توانید دارایی را خریداری کنید و نیازی به نگرانی در مورد پرداخت سود یا مارجین نخواهید بود. برای مثال ممکن است شما در سال ۲۰۲۳ مقداری بیت کوین بخرید و بدون اینکه با آن کاری داشته باشید و با افزایش قیمت بیت کوین در ۲۰۲۸، از سود خوبی برخوردار شوید. در استراتژی‌های معاملاتی حتما مدیریت سرمایه داشته باشید تا بیش از حد ضرر نکنید.
معاملات اسپات، معامله فوری ارزهای دیجیتال با قیمت‌های فعلی بازار است.
معامله نقدی شامل سفارش‌گذاری، کیف پول‌های دیجیتال و درک نوسانات بازار، با مزایا و معایب مانند سادگی در مقابل نوسانات بازار است.
در مقایسه با معاملات آتی و مارجین، معاملات اسپات دارای ریسک و پاداش متفاوتی است و درک آن برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.
منبع: coinmarketcap.com
