گپ قیمت در ارز دیجیتال یکی از موقعیت‌هایی است که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن سود خوبی به‌دست آورند. گپ یا شکاف قیمتی روی نمودارها قابل مشاهده هستند و در آن قیمت یک دارایی به شدت کاهش یا افزایش یافته است، در این شکاف معاملات کم یا اصلا انجام نمی‌شود؛ پس نمودار یک شکاف در الگوی قیمت عادی را نشان می‌دهد. تریدر از این گپ قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.
گپ قیمتی در ارز دیجیتال می‌توانند به‌طور غیرمنتظره‌ای رخ دهند؛ زیرا ارزش درک شده سرمایه‌گذاری به دلایل تکنیکال و فاندامنتال تغییر می‌کند. شکاف قیمتی بر اساس زمانی که در یک الگوی قیمتی رخ می‌دهند به چند دسته شکاف خستگی، ادامه دهنده، متداول و شکست تقسیم می‌شود.
این مقاله به شما کمک می‌کند تا بفهمید گپ قیمت در ارز دیجیتال چگونه و چرا رخ می‌دهند و چگونه می‌توانید از آن‌ها برای انجام معاملات سودآور استفاده کنید.
معرفی مفهوم گپ قیمت در ارز دیجیتال یا شکاف قیمتی
گپ قیمت در ارز دیجیتال زمانی ایجاد می‌شود که ارزش دارایی پس از بسته شدن بازار در روند نزولی یا صعودی قرار می‌گیرد. این شکاف قیمتی به دلایل تکنیکال و فانتدامنتال رخ می‌دهد. برای مثال اگر قیمت یک ارز دیجیتال بیش از حد انتظار باشد، احتمالا نمودار قیمت ارز دیجیتال در روز بعد شکاف ایجاد کند. این بدان معنی است که قیمت ارز دیجیتال بالاتر از بسته شدن روز قبل باز شد و در نتیجه گپ قیمتی ایجاد کرد.
تریدرهای مبتدی احتمالا وقتی برای اولین بار که شکاف قیمتی را مشاهده کردند، متعجب شدند. تریدرهای حرفه‌ای نیز زمانی که گپ قیمتی در ارز دیجیتال ایجاد می‌شود، ممکن است عقب نشینی کنند.
معاملات برنامه خودکار (یعنی معاملات الگوریتمی) منبع نسبتا جدیدی از گپ قیمت در ارز دیجیتال است. اگر قیمت دارایی کمی کاهش یابد، الگوریتم احتمالا یک سفارش خرید بزرگ را نشان می‌دهد. اندازه الگوریتم احتمالا به گونه‌ای است که منجر به گپ قیمتی در ارز دیجیتال می‌شود.
شکاف یا گپ قیمتی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:
۱- شکاف شکست: در پایان یک الگوی قیمت رخ می‌دهد و نشانه شروع یک روند جدید است.
۲- شکاف خستگی: نزدیک به انتهای الگوی قیمت رخ می‌دهد و نشانه تلاش نهایی برای رسیدن به اوج یا پایین‌ترین قیمت است.
۳- شکاف متداول: این شکاف را نمی‌توان در یک الگوی قیمت قرار داد. آن‌ها به سادگی منطقه‌ای را نشان می‌دهند که گپ قیمتی وجود داشته باشد.
۴- شکاف ادامه دهنده: که به عنوان شکاف‌های فرار نیز شناخته می‌شوند، در وسط یک الگوی قیمت رخ می‌دهند و نشانه هجوم خریداران یا فروشندگانی هستند که باور مشترکی در جهت آینده قیمت ارز دیجیتال دارند.
اصطلاح پر کردن یا پر نکردن شکاف قیمتی در ارز دیجیتال چیست؟
وقتی کسی می‌گوید شکاف قیمت پر شده است؛ یعنی قیمت به سطح اولیه قبل از شکاف برگشته است. این شکاف‌ها بسیار رایج هستند و به دلیل موارد زیر ایجاد می‌شوند:
خوشحالی غیرمنطقی: افزایش اولیه ممکن است بیش از حد خوش بینانه یا بدبینانه بوده باشد؛ بنابراین نیاز به اصلاح دارد.
مقاومت تکنیکال: وقتی قیمت به شدت بالا یا پایین می‌رود، هیچ سطح حمایت یا مقاومتی از خود باقی نمی‌گذارد.
الگوی قیمت: الگوهای قیمت برای طبقه بندی شکاف‌ها استفاده می‌شود و می‌تواند به شما بگوید که آیا شکاف پر می‌شود یا خیر. شکاف‌های خستگی معمولاً بیشترین احتمال پر شدن را دارند؛ زیرا نشانگر پایان یک روند قیمتی هستند، در حالی که شکاف‌های ادامه دهنده به طور قابل توجهی کمتر پر می‌شوند؛ زیرا برای تأیید جهت روند فعلی استفاده می‌شوند.
هنگامی که گپ قیمتی در ارز دیجیتال در همان روز معاملاتی که در آن رخ می‌دهند پر می‌شوند، به آن فیدینگ (fading) گفته می‌شود. برای مثال، فرض کنید ارز دیجیتال افزایش سود در سه ماه آینده را انتظار دارد و در یک پوزیشن باز، قیمت دارایی افزایش می‌یابد، سپس با گذشت ۲۴ ساعت، کاربران نقاط ضعفی را در روند این ارز دیجیتال مشاهده می‌کنند و شروع به فروش دارایی می‌کنند. در نهایت قیمت به بالاترین قیمت روز گذشته می‌رسد و شکاف پر می‌شود.
فیدینگ fading یک استراتژی معاملاتی است که معمولا از سوی تحلیلگران و متخصصان بازار کریپتو مورد استفاده قرار می‌گیرد و روند معکوس بازار را پیش بینی و شناسایی می‌کنند.
بسیاری از تریدرهای روزانه از این استراتژی در زمان افزایش قیمت که نشان دهنده خوشحالی غیرمنطقی در روند صعودی است، استفاده می‌کنند.
وقتی شکاف پر شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
هنگامی که شکافی پر می شود و بعداً از آن فراتر می رود، این یک سیگنال قوی است که شکاف در وهله اول ناپایدار بوده است، یا اخباری منتشر می‌شود که نشان دهنده شکاف در جهت اشتباه است؛ در این صورت، ممکن است موضعی مخالف نسبت به شکاف پیشنهادی بگیرید.
به طور معمول، در صورتی که گپ قیمتی در ارز دیجیتال پر شود و سطح قیمت شکسته باقی بماند، ممکن است به دنبال خرید ارز دیجیتال باشید. با این حال، اگر از آن سطح به سمت نزولی حرکت کرد، احتمالا گپ قیمتی در ارز دیجیتال را به عنوان یک شکست کاذب در نظر بگیرید و پس از عبور از روند صعودی، لانگ پوزیشن خارج شوید و در معاملات شورت سرمایه گذاری کنید.
مهم: شکاف‌ها به دلیل نقدینگی کم و نوسانات بالا با ریسک زیادی همراه هستند، اما اگر به درستی معامله شوند، فرصت‌هایی برای سودهای سریع فراهم می‌کنند.
چگونه گپ قیمتی در ارز دیجیتال ایجاد کنیم؟
راه‌های زیادی برای استفاده از این شکاف‌ها وجود دارد که محبوب‌تر از برخی از استراتژی‌ها هستند. برخی از معامله گران زمانی خرید می‌کنند که تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال به نفع شکاف در روز معاملاتی بعدی باشد. به عنوان مثال، آن‌ها پس از ساعاتی که گزارش سود مثبت منتشر می‌شود، دارایی را می‌خرند، به امید افزایش شکاف در روز معاملاتی بعد، اگر قبلاً در معاملات پس از ساعت اتفاق نیفتاده باشد.
تریدرها همچنین ممکن است در ابتدای حرکت قیمت در موقعیت‌های با نقدینگی بالا به امید پر شدن شکاف و ادامه روند، خرید یا فروش کنند. به عنوان مثال، آن‌ها احتمالا ارز دیجیتال را زمانی خریداری کنند که نقدینگی کم و به سرعت افزایش می‌یابد و سطح مقاومت مهمی وجود ندارد.
برخی از معامله گران پس از تعیین یک نقطه بالا یا پایین (اغلب از طریق سایر اشکال تحلیل تکنیکال) شکاف ها را در جهت مخالف فید می‌کنند.
در ادامه برخی از نکات کلیدی برای ایجاد گپ قیمت در ارز دیجیتال را ارائه می‌کنیم:
زمانی که دارایی در حال پر کردن شکاف قیمتی است روند آن به ندرت متوقف می‌شود؛ زیرا سطح حمایت یا مقاومت مهمی وجود ندارد.
شکاف‌های شکست و شکاف ادامه دهنده، حرکت قیمت را در دو روند مختلف پیش‌بینی می‌کنند، مطمئن شوید که شکافی را که قرار است ایجاد کنید به درستی طبقه‌بندی کرده‌اید.
سرمایه گذاران خرد معمولاً شور و خوشحالی غیرمنطقی از خود نشان می‌دهند. با این حال، سرمایه‌گذاران نهادی و معاملات الگوریتمی ممکن است برای کمک به پرتفوی‌های خود بازی کنند، بنابراین هنگام استفاده از این اندیکاتور مراقب باشید و قبل از ایجاد یک پوزیشن، منتظر باشید تا قیمت شروع به شکستن کند.
استراتژی های معاملات الگوریتمی چیست؟
حتما حجم معاملات را در نظر بگیرید، حجم زیاد باید در شکاف‌های شکست وجود داشته باشد، در حالی که حجم کم باید در شکاف‌های خستگی رخ دهد.
چه چیزی باعث ایجاد گپ قیمت در ارز دیجیتال می‌شود؟
شکاف‌ها می توانند توسط عوامل مختلفی ایجاد شوند، اما بیشتر در نتیجه اخبار غیر منتظره یا نقض سطح حمایت یا مقاومت دیده می‌شوند.
از جنبه فاندامنتال، این خبر می‌تواند یک شرکت باشد که بر تخمین‌های درآمدی با اختلاف زیادی پیشی می‌گیرد، یا سخنرانی یکی از مقامات فدرال رزرو (فدرال رزرو) که بر انتظارات نرخ بهره تأثیر می‌گذارد.
از جنبه تکنیکال، شکاف‌ها می‌توانند به دنبال شکستن قیمت، بالا/پایین قبلی، یا شکل دیگری از مقاومت یا حمایت، مانند خط روند کلیدی، ایجاد شوند.
نحوه استفاده از شکاف قیمتی در ارز دیجیتال
طبق تعریف، شکاف‌ها به سرعت و بدون اطلاع قبلی رخ می‌دهند و موقعیت پیش از شکاف قیمت را دشوار می‌سازند. ممکن است شما خوش شانس باشید و یک امنیت طولانی مدت داشته باشید و شکاف بالاتری داشته باشید و به سود سریع برسید، عکس این ماجرا نیز می‌تواند رخ دهد.
رویکرد دیگر ورود به بازار در جهت شکاف است؛ زیرا به طور بالقوه برای کاهش شکاف حرکت می‌کند. اگر شکاف پایدار باشد، در آن صورت سطح قیمت شکاف باید فرصتی را برای حرکت جهت دار شکاف با قیمتی بهتر فراهم کند.
جمع بندی
گپ قیمت در ارز دیجیتال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار به سمت دیگر (بالاتر یا پایین‌تر) حرکت می‌کند، جایی که شاید معامله‌ای انجام نشده باشد. یک مثال خوب، اظهار نظر پیش بینی نشده یکی از مقامات ارشد فدرال رزرو در مورد جهت گیری نرخ بهره است. هنگامی که خبر به رسانه‌ها رسید، بازارها بلافاصله واکنش نشان می‌دهند. این ممکن است باعث ایجاد شکاف قیمت شود.
شکاف قیمتی در ارز دیجیتال اغلب در نمودارهای قیمت بازار رمز ارزها دیده می‌شود. در بازار سهام بیشترین و مهم ترین شکاف بین بسته شدن و باز شدن روزانه بورس رخ می‌دهد. در بازارهای فارکس، از آنجایی که ۲۴ ساعت شبانه روز کار می‌کنند، ممکن است شکافی قابل مشاهده نباشد (احتمالاً در نمودار یک دقیقه ای) اما در عوض به عنوان یک کندل بلند ظاهر می‌شود که شکاف قیمت را می‌پوشاند. (بازارهای FX ممکن است در آخر هفته، بین تعطیلات جمعه نیویورک و افتتاحیه یکشنبه آسیا، شکاف هایی را تجربه کنند.)
گپ قیمت در ارز دیجیتال می‌تواند تریدرها را بد عادت کند؛ به خصوص اگر در سمت اشتباه این شکاف قرار داشته باشند. جذاب‌ترین فرصت معاملاتی با شکاف، لانگ یا شورت شدن زمانی است که بازار برای بسته شدن یا پر کردن شکاف حرکت می‌کند.
منبع: investopedia
