برای اینکه بدانیم یک رمز ارز در چه جایگاهی قرار دارد و چقدر محبوب است از معیاری به نام مارکت کپ استفاده می‌کنیم. در صنعت بلاک چین، اصطلاح ارزش بازار (یا Market Cap) به معیاری اشاره دارد که اندازه نسبی یک ارز دیجیتال را اندازه می‌گیرد. اما مارکت کپ چیست و در چه اهمیتی دارد؟ در این مقاله به معرفی مارکت کپ ارز دیجیتال و اهمیت آن می‌پردازیم.
مارکت کپ چیست ؟ همه چیز درباره ارزش بازار ارزهای دیجیتال
در ارزهای دیجیتال، ارزش بازار یا Market Cap ارزش کل تمام رمزارزهای استخراج شده است. با ضرب تعداد توکن‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک کوین محاسبه میشود.
به عنوان مثال، ارزش بازار بیت کوین با ضرب تعداد کوین های موجود دارایی با قیمت بیت کوین در یک زمان مشخص به دست می آید. همانطور که قیمت بیت کوین نوسان می کند، مارکت کپ آن نیز تغییر می کند. در ادامخ برای درک بهتر مثال می‌زنیم. فرض کنید قیمت بیت کوین بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ دلار است:
- ۴۵۰۰۰ دلار در ۱۸.۸ میلیون = 846 میلیارد دلار
- ۵۰۰۰۰ دلار در ۱۸.۸ میلیون = 940 میلیارد دلار
- ۵۵۰۰۰ در ۱۸.۸ میلیون دلار = 1.۰۳۴ تریلیون دلار
همچنین ارزش بازار به عنوان شاخصی برای تسلط و محبوبیت ارزهای دیجیتال استفاده میشود. اگرچه این معیار به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای شروع سرمایه گذاری و انجام معاملات به تحقیقات بیشتری نیاز دارید.
می توانید از مارکت کپ برای مقایسه و رتبه بندی کوین و توکن ها در بازار کریپتو استفاده کنید. به عنوان مثال، ارزش بازار فانتوم با قیمت ۰.۲۲ دلار و عرضه در گردش ۲.۵۵ میلیارد توکن، ۵۶۰,۰۴۱,۵۸۴ است. در حال حاضر این رمز ارز جایگاه ۶۷ بازار رمز ارزها را به خود اختصاص داده است.
ارزش بازار Market Cap چه اهمیتی دارد؟
قیمت ارز دیجیتال تنها یک راه برای اندازه گیری ارزش یک رمز ارز است. سرمایهگذاران از مارکت کپ ارز دیجیتال برای بیان داستان کاملتر و مقایسه ارزش بین ارزهای دیجیتال استفاده میکنند. به عنوان یک آمار کلیدی، می‌تواند پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال و امنیت خرید آن را در مقایسه با سایرین نشان دهد.
اجازه دهید ارزش بازار دو ارز دیجیتال خیالی را با هم مقایسه کنیم:
- اگر رمز ارز A دارای ۴۰۰ هزار ارز در گردش باشد و قیمت هر کوین۱ دلار باشد، مارکت کپ آن ۴۰۰ هزار دلار است.
- اگر ارز دیجیتال B دارای ۱۰۰ هزار کوین در گردش باشد و ارزش هر رمز ارز ۲ دلار باشد، Market Cap آن ۲۰۰۰۰۰ دلار است.
- حتی اگر قیمت یک رمز ارز B بالاتر از ارز دیجیتال A است، ارزش کلی ارز دیجیتال A دو برابر ارز دیجیتال B است.
با این حال، توجه به این نکته نیز مهم است که Market Cap بسیاری از ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات آنها می تواند به طور چشمگیری تغییر کند.
با استفاده از Market Cap چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
Market Cap به شما امکان می دهد ارزش کل یک ارز دیجیتال را با ارز دیگر مقایسه کنید تا بتوانید تصمیمات آگاهانه تری بگیرید. ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار به سه دسته تقسیم می شوند:
ارزش بازار ارزهای دیجیتال با ارزش بالا از جمله بیت کوین و اتریوم بیش از ۱۰ میلیارد دلار است. سرمایهگذاران آنها را سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک پایین‌تر می‌دانند؛ زیرا آنها رشد ثابتی دارند و اغلب نقدینگی بالاتری دارند، به این معنی که می‌توانند در برابر حجم بالاتری از افراد که نقدینگی میکنند بدون اینکه قیمت به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار گیرد، مقاومت کنند.
ارزهای دیجیتال با ارزش متوسط دارای ارزش بازاری بین ۱ تا ۱۰ میلیارد دلار هستند. به طور کلی در نظر گرفته میشود که پتانسیل‌های دست‌نخورده بیشتری دارند اما ریسک بیشتری نیز دارند.
ارزش بازار ارزهای دیجیتال با ارزش کوچک کمتر از ۱ میلیارد دلار است و بیشتر در معرض نوسانات چشمگیر بر اساس احساسات بازار هستند.
Market Cap یک معیار مفید برای مقایسه ارزش کل ارزهای دیجیتال است، اما روندهای بازار، ثبات یک ارز دیجیتال و وضعیت مالی شما، همه باید هنگام سنجش ریسک هر سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.
مارکت کپ ارز دیجیتال چه داده‌هایی را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهد؟
ارزش کلی بازار کریپتو به سرمایه گذاران ایده ای از روند فعلی بازار می دهد. افزایش market cap نشان دهنده یک بازار صعودی است، جایی که مردم به طور کلی نسبت به ارزهای دیجیتال احساس مثبتی دارند و سرمایه گذاران بیشتری در حال خرید یا تقویت موقعیت خود هستند. کاهش ارزش بازار نشاندهنده یک بازار نزولی است، جایی که سرمایهگذاران بیشتر احتمال دارد که ارزهای دیجیتال را بفروشند.
مارکت کپ برای ارزهای دیجیتال خاص نیز ابزارهای مفیدی است که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا اندازه و ثبات آن پروژه ها را بسنجند. اگر می خواهید چندین ارز دیجیتال را با هم مقایسه کنید، market cap آنها ارزش کلی را به شما نشان می دهد. به‌عنوان یک قاعده کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر تمایل به پایداری بیشتری دارند (اگرچه با توجه به استانداردهای رمزنگاری «پایدارتر» است، زیرا آنها هنوز با آنچه که سرمایه‌گذاری با ثبات یا کم ریسک در نظر می‌گیرند فاصله دارند).
مارکت کپ کلی ارز های دیجیتال چقدر است؟
ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۲۰ از کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار تا بیش از ۳ تریلیون دلار متغیر بوده است. به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال، ارزش کل بازار می تواند تا حدودی، نوسان داشته باشد. مواقعی وجود داشته است که بازار ارزهای دیجیتال در یک روز بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از دست داده است و همچنین دوره هایی وجود داشته است که market cap در عرض چند هفته دو برابر شده است.
۵ رمز ارز برتر بازار با استفاده از MarketCap
۱- بیت کوین BTC
بیت کوین که توسط یک بنیانگذار ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد و در سال ۲۰۰۹ راه اندازی شد، اولین ارز دیجیتال بود. این ایده یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز را معرفی کرد که تراکنش ها را بر روی یک بلاک چین (یک دفتر کل) ثبت می کرد.
در حالی که بیت کوین به عنوان یک سیستم پرداخت الکترونیکی همتا به همتا طراحی شده است، بسیاری از ارزهای دیجیتال جدیدتر تراکنش‌های سریع تر و ارزان تری را ارائه می‌دهند. در حال حاضر در درجه اول به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود و اغلب به عنوان یک شکل دیجیتالی از طلا معرفی میشود.
ارزهای جدید از طریق فرآیند استخراج بیت‌کوین ایجاد میشوند، که بیت کوین نیز تراکنش‌ها را اعتبارسنجی می‌کند. حداکثر عرضه ۲۱ میلیون بیت کوین وجود دارد. پس از رسیدن به این حد، هیچ بیت کوین جدیدی نمی تواند استخراج شود.
۲- اتریوم (ETH)
اتریوم یک بلاک چین است که توسعه آن را در سال ۲۰۱۳ شروع و در سال ۲۰۱۵ راه اندازی شد. این پلتفرم به دلیل اینکه اولین بلاک چین با عملکرد قرارداد هوشمند است مورد توجه قرار گرفت. قراردادهای هوشمند برنامه‌هایی هستند که به صورت خودکار روی یک بلاکچین و در صورت فراهم بودن تمامی شرایط اجرا میشوند.
قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند، اتریوم را به یک بلاک چین تبدیل می کند که توسعه دهندگان می توانند ارزهای جدید، توکن های NFT و غیره را روی آن بنا کنند. از اتریوم برای ایجاد برنامه های غیرمتمرکز (dApps) استفاده می شود که اساساً برنامه هایی هستند که روی یک بلاک چین اجرا می شوند. این dAppها می توانند برای پروژه های بلندپروازانه تر مانند امور مالی غیرمتمرکز و دیفای (DeFi) که به عنوان جایگزینی برای موسسات مالی سنتی عمل میکنند، استفاده شوند.
۳- تتر (USDT)
تتر (Tether) یک استیبل کوین است که پشتوانه آن دلار است، به این معنی که هدف آن حفظ ارزش ۱ دلار برای ۱ USDT است. در حالی که معمولاً چنین است، مواقعی وجود داشته است که ارزش تتر به دلیل شرایط بازار کمتر یا بیشتر از ۱ دلار بوده است.
تتر بحث برانگیز است؛ زیرا در مورد ذخایر و مسائل قانونی خود مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم شهرتش، تتر بزرگترین استیبل کوین و ارز دیجیتال با بیشترین حجم معاملات است.
۴- یو اس دی کوین (USD Coin)
یو اس دی کوین (USDC) یک استیبل کوین است که پشتوانه دلار است، بنابراین همان هدفی را انجام می‌دهد که تتر عمل می‌کند. در فضای استیبل کوین پیشتاز تتر شده است و یک مزیت کلیدی دارد که شهرت بهتری برای قابلیت اعتماد ایجاد کرده است.
برخلاف تتر، USD Coin دارای گواهینامه‌های ماهانه است که ذخایر آن توسط Grant Thornton، LLP، یک شرکت حسابداری صادر شده است. همچنین تحت نظارت بسیار بیشتری قرار دارد؛ زیرا به عنوان ابزار ارزش ذخیره شده تنظیم میشود.
۵- بایننس کوین BNB
بایننس کوین BNB ارز رسمی صرافی بایننس، یکی از برترین صرافی های دیجیتال جهانی است. BNB یک توکن کاربردی در نظر گرفته می شود و نقش های مختلفی را در اکوسیستم بایننس ایفا می‌کند.
به عنوان مثال، مشتریان بایننس برای پرداخت در BNB از تخفیف های کارمزد معاملاتی برخوردار می شوند. BNB همچنین برای پرداخت هزینه تراکنش در بایننس چین، که پلتفرم بلاک چین بایننس است، استفاده میشود.
جمع بندی
اگر روی سهام ارزهای دیجیتال یا رمز ارزهای جداگانه سرمایه‌گذاری می‌کنید، ارزش آن را دارد که به مارکت کپ توجه کنید. هم ارزش کل بازار و هم ارزش بازار برای ارزهای دیجیتال مختلف معیارهای مفیدی هستند که می‌توانند به تصمیمات سرمایه گذاری شما کمک کنند. در این مقاله به Market Cap و ۵ ارز برتر بازار با توجه به مارکت کپ آن پرداختیم.
