به احتمال زیاد با شناخت عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید سرمایه‌گذاری سودآوری را آغاز کنید. در هر بازار سرمایه و مالی افراد با هدف کسب سود وارد می‌شوند. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان دارد؛ یک بازار غیرقابل پیش‌بینی به شمار می‌رود و باید با شناخت و دانش کافی وارد بازار دیجیتال شوید. در این مقاله عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنیم. اگر به دنبال شروع سرمایه گذاری سودآور هستید این راهنما کمک زیادی در این راه به شما می‌کند.
عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار رمز ارزها و همچنین صرافی‌ها تحت تأثیر فاکتورهای ذکر شده در زیر قرار می‌گیرد:
۱- تعداد گره یا نودها
تعداد گره‌ها را می‌توان به صورت گره‌ها یا ردیف‌هایی در یک بلاک چین معرفی که هر کدام نمایانگر یک کیف پول فعال هستند. تعداد گره‌های ارز دیجیتال تعداد کل کیف پول‌های فعال موجود در شبکه را تعیین می‌کند. بیت کوین بیشترین گره یا کیف پول‌های فعال در شبکه خود را دارد. تخمین زده می‌شود که ۱۲۳۱۰ نود بیت کوین عمومی در حال اجرا و چند گره خصوصی دیگر توسط امنیت سیستم محافظت می‌شوند.
تعداد بیشتر گره‌ها بیانگر محبوبیت یک ارز دیجیتال است؛ زیرا تعداد زیادی از مردم در حال معامله و خرید بیشتر آن ارز هستند که به طور مستقیم قیمت آن را در بازار افزایش می‌دهد. این فاکتور باعث می‌شود یک رمز ارز از سایر رمزارزها پیشی بگیرد و در نهایت می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر بگذارد.
۲- عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا یکی از فاکتورهای مهم و موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال است. زمانی که برای یک ارز دیجیتال تعداد والت‌های بالایی ثبت می‌شود؛ یعنی تقاضا برای سرمایه گذاری در این ارز دیجیتال افزایش یافته است. برای مثال بیت کوین که به عنوان ارز دیجیتال اول و برتر بازار شناخته می‌شود، طرفداران بسیار بالایی دارد و هر شخصی که وارد بازار می‌شود اولین گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید، بیت کوین است.
از آنجایی که یک ارز برتر تقاضای بالایی دارد، شرکت‌های بلاکچین بیشتری برای مدیریت آن، کوین تولید می‌کنند.
۳- مارکت کپ
مارکت کپ یا ارزش بازار یکی از ساده ترین عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال است. می‌توان ارزش بازار را با ضرب کردن عرضه کوین در قیمت هر کوین محاسبه کرد.
| ریپل | ماتیک |
| عرضه در گردش: ۵۱,۸۳۷,۸۲۰,۵۰۵ | عرضه در گردش: ۹,۲۴۹,۴۶۹,۰۶۹ |
| قیمت کوین: ۰.۴۲۶۴ دلار | قیمت کوین: ۰.۸۷۰۹ دلار |
| مارکت کپ: ۴۲,۷۵۶,۶۶۱,۸۹۸ دلار | مارکت کپ: ۸,۷۰۸,۹۵۵,۹۷۴ دلار |
همانطور که از جدول بالا مشخص است، حتی اگر قیمت هر ارز ماتیک بیشتر است، ریپل از نظر مارکت کپ پیشتاز است. بنابراین، سرمایه گذاران می‌توانند از طریق این روش در مورد ارزش یک کوین ایده بگیرند.
۴- استخراج
هزینه‌های ماینینگ به طرز شگفت آوری زیاد است. ماینرهای کریپتو هر روز از سرورهای تخصصی برای استخراج ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برای ماین این کوین‌ها از سخت‌افزار پرهزینه استفاده می‌شود و برای راه‌اندازی این سخت‌افزار نیاز به برق زیادی دارد. بنابراین اگر هزینه استخراج کریپتو افزایش یابد، قیمت ارز دیجیتال نیز افزایش خواهد یافت. استخراج ارز دیجیتال، عرضه کوین را در بازار حفظ می‌کند.
۵- عرضه محدود
عرضه محدود یک کوین یا یک ارز، قیمت یک دارایی را افزایش می‌دهد و آن را به یک ارز با ارزش برای سرمایه گذاری تبدیل می‌کند. زمانی که یک دارایی عرضه محدودی دارد، دسترسی به آن نیز محدودتر خواهد بود. یکی از موارد مورد علاقه برای سرمایه گذاران این است که ارزهای محدود را خریداری کنند. همین موضوع منجر به افزایش قیمت می‌شود.
۶- هزینه‌های ماینینگ
قیمت یک ارز دیجیتال تا حدودی با هزینه‌های فوری و احتمالی ماینینگ یک کوین تعیین می‌شود. به عنوان مثال، هزینه ماینینیگ بیت کوین نسبتاً بالا است. منابع و انرژی سرمایه‌گذاری شده در استخراج بیت کوین را می‌توان یکی از دلایل قیمت بالای این ارز دیجیتال برتر دانست. این قیمت، تولید تجهیزات یا سرورهای تخصصی و سیستم‌های خنک کننده همراه با آنها را پوشش می‌دهد.
با افزایش هزینه‌های استخراج، قیمت ارز دیجیتال نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که ماینرها برای کارکرد بلاک چین ملزم به استفاده از سخت‌افزارهای قوی هستند، تا زمانی که تقاضا برای شبکه وجود داشته باشد، قیمت را افزایش می‌دهد.
۷- محدودیت و کنترل‌های دولت
برخی از دولت‌ها هنوز به ارزهای دیجیتال اعتماد زیادی ندارند، بنابراین قصد دارند با وضع قوانین و مالیات برای معاملات و صرافی‌ها کنترل بیشتری بر بازار کریپتو داشته باشند. گاهی برخی از دولت‌ها مانند چین محدودیت‌هایی را برای ارزهای دیجیتال وضع کردند و حتی آن را ممنوع کردند. این اخبار و محدودیت‌ها منجر به کاهش قیمت ارزهای دیجیتال شد.
مقررات بر نحوه تجارت ارزهای دیجیتال نظارت می‌کنند، اما دولت‌ها هنوز بهترین روش‌ها را برای تنظیم ارزهای دیجیتال ندارند که آن را به یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و با نوسان تبدیل می‌کند. محصولاتی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) یا معاملات فیوچرز می‌توانند دسترسی بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کنند، بنابراین قیمت آن را افزایش دهید.
مطلب مرتبط: قراردادهای آتی یا معاملات فیوچرز بیت کوین چیست؟
مقررات همچنین می‌تواند به کاربران اجازه دهد تا در مقابل قیمت ارزهای دیجیتال با قراردادها یا معاملات فیوچرز سرمایه گذاری کنند که می‌تواند نوسان قیمت‌گذاری ارز دیجیتال را کاهش دهد. مقررات همچنین می‌تواند بر تقاضای ارزهای دیجیتال تأثیر منفی بگذارد. اگر یک دولت قوانین را تغییر دهد به طوری که یک سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مورد استفاده قرار نگیرد، می‌تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال نیز شود.
۸- صرافی ارزهای دیجیتال
صرافی‌های ارزهای دیجیتال یکی دیگر از فاکتورهایی است که بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند. اگر حجم زیادی از ارزهای دیجیتال در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال برای معاملات وجود داشته باشد، تعداد افرادی که آن کوین را خرید و فروش می‌کنند افزایش می‌یابد.
برای مثال شما قصد انتقال یک دارایی را دارید. می‌خواهید یک ارز دیجیتال را از صرافی به کیف پول دیجیتال منتقل کنید، همانطور که میدانید شما برای انتقال باید یک کارمزد صرافی و یک کارمزد شبکه پرداخت کنید. ممکن است کارمزد دارایی که در ابتدا قصد انتقال آن را دارید افزایش یابد.
۹- رسانه و شبکه‌های اجتماعی
رسانه‌های اجتماعی نقشی مهمی در افزایش قیمت یک ارز دیجیتال دارند. هر چه تبلیغات و بازاریابی یک کاربر یا شرکت رسانه‌های اجتماعی برای یک رمز ارز افزایش یابد، فالوورهای بیشتری به سمت این دارایی جذب می‌شوند و به نوبه خود سرمایه گذاران بیشتری به بازار رمز ارز مربوطه وارد می‌کند. این امر مستقیماً قیمت آن ارز را به دلیل تقاضای بالا افزایش می‌دهد.
۱۰- رقابت
حداقل هزاران ارز دیجیتال مختلف وجود دارد که به طور مداوم تعداد بیشتری از آنها عرضه می‌شود. در حالی که راه‌اندازی آنها آسان است، اما به سختی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند؛ زیرا باید شبکه‌ای از کاربران برای آن ارز دیجیتال بسازند. اگر برنامه مفیدی برای ارز در بلاک چین وجود داشته باشد، می‌تواند به سرعت یک شبکه بسازد؛ به خصوص اگر محدودیت‌های رقیب را بهبود بخشد. اگر یک رقیب جدید پیشی بگیرد، قیمت ارز قبلی را کاهش می‌یابد و در عین حال ارزش ارز جدید می‌تواند افزایش یابد.
شناخت عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال چه فایده‌ای دارد؟
عوامل زیادی وجود دارند که روی قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تاثیر به‌سزایی دارند. تمامی تلاش‌ها در بازارهای مالی این است که در نهایت به یک سود خوبی دست یابید و سرمایه خود را چند برابر کنید. دیگر همانند گذشته افراد به فکر پس انداز دارایی خود در بانک و سودهای ماهیانه نیستند، امروزه افراد درصدد کسب درآمدهای دلاری هستند.
شما می‌توانید در بازارهای دیجیتال با پرداخت ریال یا رمزارز به صورت دلاری کسب درآمد کنید. ارزهای دیجیتال گزینه‌های پرداختی هستند که شما بدون نیاز و توجه به تحریم‌ها می‌توانید در بازار جهانی خرید و فروش کنید. عوامل متعددی بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند که شاید تا به‌حال به آنها توجهی نداشته‌اید، اما توجه به آنها خالی از لطف نیست و در سود شما بسیار مهم است.
ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته توانستند به‌خوبی در بازارهای مالی جای بگیرید و طرفداران خود را جذب کند. در سال ۲۰۲۱ افراد از ارزهای دیجیتال سودهای زیادی بدست آورند، اما در سال ۲۰۲۲ بازار با نوسانات زیاد شروع شد. کارشناسان و تحلیلگران بازار آینده روشنی را برای بازار کریپتو می‌بینند و انتظار دارند در سال‌های آینده به یک گزینه معاملاتی تبدیل شوند. همچنین شرکت‌های بزرگ و معروف سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را آغاز کردند که همین موصوع توجه مردم به بازار کریپتو را جلب کرد.
ارزش پولی ارزهای دیجیتال
ارزش غیرقابل پیش بینی بودن ارزهای دیجیتال به طور مستقیم تحت تأثیر مشارکت فعالان در آن است. به همان اندازه که یک جامعه به یک رمز ارز یا کل ایده ارز دیجیتال به طور کلی علاقه دارد، تعیین کننده قیمت روز به روز آن است. شرکت‌های بلاکچین، ارزهای دیجیتال را منتشر می‌کنند که می‌تواند در تعریف قیمت یک ارز نیز موثر باشد. اگر یک شرکت بلاکچین خاصی از کارایی بازاریابی برخوردار باشد، قیمت ارز آنها نسبتاً افزایش می‌یابد.
با وجود ناپایدار بودن استراتژی‌های بازاریابی صحیح، می‌تواند ارزش پولی و ارزش معاملاتی یک ارز دیجیتال خاص را افزایش دهد.
سخن پایانی
ارزهای دیجیتال به آرامی جایگاه خود را در بازار سهام بدست می‌اورند. عوامل متعددی در افرایش و کاهش قیمت یک دارایی تاثیر دارد. ما در این مقاله ۹ مورد از عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتالرا با یکدیگر بررسی کردیم. روش‌های مختلفی برای تعیین ارزش ارز دیجیتال وجود دارد. با این حال، هیچ راه بدون مشکلی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
مشاوران مالی همیشه به شما پیشنهاد می‌کنند که فقط مقدار مشخصی از کل دارایی خود را در این بازار غیرقابل پیش بینی، سرمایه گذاری کنید. به طوری که، حتی اگر قیمت سقوط کند، بتوانید با بقیه دارایی‌ها به کسب و کار خود برسید. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و سپس روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. همانطور که کارشناسان می‌گویند، آینده جدید، سرمایه گذاری و فناوری است.
منبع: apnnews.com
