بیتکوین در هفته آغازین کریسمس با کاهش حمایت قیمتی مواجه شده و تحلیلگران نسبت به احتمال وقوع یک سقوط بزرگ هشدار می‌دهند. در ادامه به بررسی ۵ نکته مهم می‌پردازیم که امکان دارد این هفته روی قیمت بیتکوین تاثیر بگذارد.
عوامل کلیدی آنچین و تأثیر آن‌ها بر قیمت بیتکوین
با وجود پیش‌بینی‌هایی مبنی بر کاهش بیشتر قیمت بیتکوین به دلیل شرایط اقتصادی کلان، برخی عوامل کلیدی آنچین (on-chain) وجود دارند که ممکن است بتوانند تأثیرات منفی این شرایط را تعدیل کنند. این عوامل از طریق تحلیل داده‌های زنجیره‌ای و فعالیت‌های درون شبکه بیتکوین قابل شناسایی هستند و معمولاً به نوعی از رفتارهای کاربران و نهادهای مختلف در شبکه اشاره دارند که می‌توانند بر روند قیمت‌ها تأثیر بگذارند.
اولین عامل کلیدی آنچین، فعالیت نهنگ‌ها (whales) است. نهنگ‌ها افرادی هستند که مقدار زیادی بیتکوین دارند و می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشند. اگر این نهنگ‌ها تصمیم به خرید یا فروش مقادیر زیادی بیتکوین بگیرند، این عمل می‌تواند تغییرات قابل توجهی در قیمت ایجاد کند. در بسیاری از موارد، نهنگ‌ها با خرید و نگهداری طولانی‌مدت، فشار فروش را کاهش داده و به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کنند. دومین عامل کلیدی، آدرس‌های فعال و حجم تراکنش‌ها است. زمانی که تعداد آدرس‌های فعال و حجم تراکنش‌های بیتکوین در حال افزایش است، این نشان‌دهنده رشد اعتماد کاربران به شبکه است و ممکن است حتی در شرایط بد اقتصادی تأثیر مثبتی بر قیمت بیتکوین بگذارد.
۱. شکل‌گیری الگوی نزولی در تایم‌فریم هفتگی
بیتکوین با پایان یافتن کندل هفتگی اخیر، وارد یک وضعیت نزولی شده است. تحلیلگر مطرح بازار، Rekt Capital، تأکید کرده که بیتکوین حمایت هفتگی خود را از دست داده و این مسئله پایان روند صعودی ۵ هفته گذشته را نشان می‌دهد.
این تحلیلگر در پست‌های خود هشدار داده که بیتکوین در حال ورود به یک اصلاح چند هفته‌ای است. او همچنین احتمال می‌دهد که هرگونه تلاش برای صعود و بازگشت به سطوح حمایتی قبلی، ممکن است باعث تبدیل این سطوح به مقاومت و ادامه روند نزولی شود.
برخی دیگر از تحلیلگران مانند جاش راجر، احتمال سقوط قیمت بیتکوین تا محدوده ۷۴ هزار دلار را مطرح کرده‌اند. این محدوده تقریباً معادل سقف تاریخی قبلی بیتکوین است. او یادآور شده که در چرخه‌های قبلی بازار، اصلاحات ۳۰ درصدی در طول روندهای صعودی کاملاً طبیعی بوده‌اند. اگر چنین سناریویی رخ دهد، کاهش قیمت به ۷۵ هزار دلار همچنان بخشی از یک اصلاح سالم در بازار صعودی محسوب می‌شود.
۲. اصلاح قیمت‌های شدید و تاریخچه بازار صعودی
در چرخه‌های قبلی بازار بیتکوین، کاهش‌های قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در طول مسیر به سقف تاریخی جدید، امری متداول بوده است. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهند که در این چرخه، اصلاحات قیمتی کمتر از چرخه‌های گذشته بوده و این امر ممکن است به دلیل افزایش تقاضای سازمانی و علاقه به ETFهای بیتکوین باشد.
با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر این اصلاح ادامه پیدا کند، سطح ۸۰ هزار دلار به‌عنوان یک منطقه کلیدی برای حمایت عمل خواهد کرد. چنین اصلاحی، در عین حال که دردناک به نظر می‌رسد، می‌تواند فرصتی برای خرید ایجاد کند.
۳. تأثیر تعطیلات کریسمس بر نوسانات بازار
تعطیلات کریسمس به‌طور سنتی دوره‌ای است که حجم معاملات کاهش می‌یابد و این موضوع باعث تشدید نوسانات بازار می‌شود. مارک کالن، یکی از تحلیلگران بازار رمزارز، اعلام کرده که نقدینگی در دو سطح کلیدی ۸۰ هزار دلار و ۱۱۵ هزار دلار متمرکز شده است. او پیش‌بینی می‌کند که بازار ممکن است در حرکت‌های بعدی خود یکی از این دو سطح را هدف قرار دهد.
تعطیلات همچنین ممکن است به دلیل کاهش فعالیت معامله‌گران، باعث ایجاد شرایطی شود که قیمت‌ها سریع‌تر به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کنند.
۴. نقش عوامل کلان اقتصادی در تعیین مسیر قیمت بیتکوین
با اینکه هفته جاری از نظر انتشار داده‌های اقتصادی نسبتاً آرام خواهد بود، گزارش نرخ بیکاری هفتگی آمریکا در تاریخ ۲۶ دسامبر منتشر می‌شود. این گزارش، که تأثیر قابل توجهی بر بازار رمزارزها دارد، ممکن است بر رفتار معامله‌گران نیز تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، کاهش عرضه پول جهانی در دو ماه گذشته یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند فشار نزولی بر قیمت بیتکوین ایجاد کند. تحلیلگران اعلام کرده‌اند که کاهش ۴.۱ تریلیون دلاری در عرضه پول جهانی، ممکن است باعث توقف روند صعودی بیتکوین شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال کاهش قیمت تا ۲۰ هزار دلار وجود دارد.
عرضه پول جهانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی، نشان‌دهنده حجم پول در گردش در اقتصاد جهانی است. این معیار شامل پول نقد، سپرده‌های دیداری (M1)، سپرده‌های مدت‌دار و سایر دارایی‌های قابل نقد شدن می‌شود. تغییرات در عرضه پول جهانی معمولاً تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی از جمله سهام و ارزهای دیجیتال دارد.
۵. فرصتی برای خرید با استراتژی DCA
با کاهش قیمت بیتکوین به زیر سطح‌های میانگین کوتاه‌مدت، ابزارهای تحلیلی مانند Smart DCA پیشنهاد می‌دهند که این محدوده برای خرید با استراتژی “میانگین‌گیری هزینه” مناسب است.
استراتژی DCA به این معناست که سرمایه‌گذاران با تخصیص مبلغی مشخص در بازه‌های زمانی منظم، اقدام به خرید بیتکوین می‌کنند. این روش به کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار کمک می‌کند. بر اساس داده‌های CryptoQuant، قیمت فعلی بیتکوین در محدوده‌ای قرار دارد که برای این استراتژی مناسب تلقی می‌شود.
وضعیت فعلی بازار بیتکوین
در حال حاضر، وضعیت بازار بیتکوین تحت تاثیر عوامل مختلفی است که می‌توانند روند قیمت را به شدت تغییر دهند. از یک سو، وضعیت اقتصادی جهانی، به ویژه در زمینه تورم و نرخ بهره، می‌تواند فشار زیادی به بازارهای مالی وارد کند و باعث کاهش قیمت‌ها شود. از سوی دیگر، همانطور که اشاره کردید، عوامل کلیدی آنچین همچنان نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها دارند.
فعلاً یکی از نشانه‌های مثبت، فعالیت نهنگ‌ها و آدرس‌های فعال است که به نظر می‌رسد فشار فروش کمتری نسبت به گذشته دارند و ممکن است این موضوع به حمایت از قیمت بیتکوین کمک کند. همچنین، روند افزایش تراکنش‌ها و رشد اعتماد کاربران به شبکه، به ویژه در مناطق مختلف جغرافیایی، می‌تواند نشانه‌ای از آینده مثبت باشد. با این حال، نوسانات شدید بازار و شرایط اقتصادی همیشه به عنوان ریسک‌هایی مطرح هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
در مجموع، با وجود احتمال کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، عوامل آنچین می‌توانند مانع از افت شدید و کمک به تثبیت قیمت در سطح‌های معقول شوند.
نتیجه‌گیری
با وجود هشدارها درباره اصلاح شدید قیمت بیتکوین، برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش‌های اخیر فرصتی برای خرید ایجاد کرده است. در عین حال، شاخص “ترس و طمع” همچنان در محدوده “طمع” قرار دارد و این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده احتمال کاهش بیشتر قیمت باشد.
در حالی که بازار بیتکوین با نوسانات زیادی همراه است، چشم‌انداز بلندمدت این رمزارز همچنان مثبت باقی مانده و سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری به روندهای قیمتی توجه کنند.
توجه داشته باشید پینگی هیچ توصیه ای برای خرید و یا فروش بیتکوین ندارد و موارد گفته شده صرفا جهت افزایش آگاهی خوانندگان میباشد. همچنین برای دریافت آخرین اخبار و تحلیل ارزهای دیجیتال می‌توانید به کانال تلگرام پینگی بپیوندید.
