تحلیل هفتگی بازار رمز ارزها (۱۱ تا ۱۷ دی ۱۴۰۰)

بیت‌کوین و بیشتر آلت‌کوین‌های برتر بازار از سطح حمایت خود سقوط کرده‌اند که می‌تواند اولین نشانه از یک کاهش قریب‌الوقوع در نتیجه فروش بیش از حد باشد.

بیت کوین (BTC) و بازارهای سهام ایالات متحده در ۵ ژانویه ۲۰۲۲ به شدت سقوط کردند. سهامداران در دسامبر ۲۰۲۱ واکنش منفی خود را به شکل صورت جلسه در فدرال رزرو ارائه دادند. آنها انتظار داشتند سود سهامشان در اوایل ۲۰۲۲ توسط فدرال رزرو روند صعودی خود را آغاز کند.

در کنار سقوط بازار، دومین مرکز بزرگ استخراج بیت کوین در قزاقستان تعطیل شد و در پی اعتراضات شهروندان اینترنت کشور قطع شد. این خبر منجر به کاهش ۱۳.۴ درصد نرخ هش شبکه بیت کوین شد.

به گفته مایک نووگراتز (Mike Novogratz)، مدیرعامل هلدینگ گلکسی دیجیتال معتقد است که بازارها در چند روز آینده نوسان خواهند داشت. نووگراتز پیشنهاد می‌کند که حجم عظیمی از «تقاضای نهادها» در حاشیه بوده است و او انتظار دارد بیت‌کوین به سطح قیمت ۳۸ هزار تا ۴۰ هزار دلار برسد.

آیا بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های برتر می‌توانند همچنان با فروش مواجه شوند یا از سطح حمایت قوی عبور خواهند کرد؟ بیایید نمودار ۱۰ ارز دیجیتال برتر را با یکدیگر بررسی کنیم.

• بیت کوین

قیمت بیت کوین در ۵ ژانویه زمانی که خرس‌های بازار قیمت را به ۴۵۴۵۶ دلار رساندند در روند نزولی قرار گرفت. این روند نشان می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا است.

بیت کوین برای اینکه از سطح حمایت ۴۲۵۰۰ عبور نکند تلاش کرد اما افزایش فشار فروش سرانجام باعث شد تا سطح حمایت بعدی به ۳۹۶۰۰ دلار نزدیک شود. این کاهش، واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) را از بین برد.

میانگین‌های متحرک نزولی و RSI که در نزدیکی فشار فروش هستند نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند. اگر خرس‌ها سقوط کنند و قیمت را به زیر ۳۹۶۰۰ دلار برسانند، بیت کوین می‌تواند تا ۳۰ هزار دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر قیمت به ۳۹۶۰۰ دلار بازگردد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد بیت کوین را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (یعنی ۴۶۸۱۱ دلار) برسانند. چنین حرکتی اولین نشانه از پایان روند نزولی خواهد بود.

حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد و به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (یعنی ۵۰۶۱۰ دلار) برسد.

• اتریوم

اتریوم (ETH) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۷۵۶ دلار) در ۵ ژانویه عبور کرد و به پایین‌ترین سطح روزانه ۴ دسامبر ۲۰۲۱ یعنی قیمت ۳۵۰۳.۶۸ دلار سقوط کرد. این نشان می‌دهد که خرس‌ها دوباره روند بازار را در دست گرفتند.

میانگین‌های متحرک نزولی و شاخص RSI در منطقه فروش بیش از حد نشان می‌دهند که خرس‌ها بازار را کنترل می‌کنند. اگر خرس‌ها قیمت را به پایین تر از ۳۲۵۰ دلار برسانند، این کاهش می‌تواند به زیر خط حمایت نیز برسد.

گاوها سعی خواهند کرد از این سطح دفاع کنند و قیمت را به خط مقاومت کانال برسانند. عبور و رسیدن به بالای آن کانال نشان دهنده تغییر روند است. از طرف دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر کانال کاهش دهند، قیمت ارز دیجیتال اتریوم می‌تواند تا سطح حمایت ۲۶۵۲ دلار کاهش یابد.

• بایننس کوین

بایننس کوین (BNB) در ۵ ژانویه به زیر سطح حمایت در ۵۰۰ دلار رسید. فروش، قیمت را به حمایت بعدی در ۴۳۵.۳۰ دلار رساند.

اگر قیمت از سطح فعلی عبور کند، ارز دیجیتال بایننس می‌تواند تا ۵۰۰ دلار افزایش یابد، جایی که خرس‌ها احتمالاً مقاومت سختی خواهند داشت. میانگین های متحرک نزولی و RSI در منطقه فشار فروش نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند.

اگر سطح حمایت ۴۳۵.۳۰ دلار از بین برود، ارز بایننس کوین می‌تواند خود را به ۳۹۲.۲۰ دلار رسانده و سپس به ۳۲۰ دلار افزایش دهد. در صورت عبور از قیمت و حفظ بالای کانال، این دیدگاه نفی خواهد شد. چنین حرکتی می تواند درها را برای افزایش قیمت به ۵۷۵ دلار باز کند.

• سولانا

ارز سولانا در تاریخِ ۵ ژانویه ۲۰۲۲ به ۱۶۷.۸۸ دلار کاهش یافت. پایین ترین ارزش روزانه این ارز دیجیتال ۱۴۸.۰۴ دلار در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ بود. با مقایسه‌ی قیمت سولانا در دسامبر و ژانویه می‌توانیم متوجه شویم که خرس‌ها دوباره بازار را در دست گرفتند.

فشار فروش ادامه دار است و خرس‌های بازار قصد دارند ارزش ارز سولانا را به زیر ۱۱۶ دلار برسانند. این سطح می‌تواند نظر گاوهای بازار را به خرید جلب کند اما احتمالا فروش نزدیک به میانگین متحرک ۲۰ روزه یعنی ۱۷۰ دلار خواهد بود.

چنین حرکتی نشان می‌دهد که این احساسات منفی باقی می‌ماند و معامله‌گران در هنگام افزایش قیمت دارایی خود را می‌فروشند. این امر می‌تواند رسیدن قیمت به ۱۱۶ دلار را افزایش دهد. توقف بعدی ممکن است سطح حمایت کانال باشد.

• کاردانو

کاردانو (ADA) توانست از ۱.۳۳ دلار عبور کرده به و به سطح حمایت ۱.۱۸ دلار سقوط کند. گاوهای بازار توانستند از این سطح حمایت کنند اما نتوانستند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند.

اگر خرس‌های بازار بتوانند قیمت را به زیر ۱.۱۸ دلار برسانند این ارز دیجیتال می‌تواند تا سطح حمایت ۱ دلار کاهش یابد. باید به این سطح حمایت توجه کنید؛ زیرا اگر بتواند به این سطح دست پیدا کند افزایش فشار فروش منجر به کاهش قیمت تا ۰.۶۸ دلار شود.

در عوض اگر گاوها شاخص‌های میانگین متحرک را هدایت کنند، ارز دیجیتال کاردانو می‌تواند تا ۱.۸۷ دلار افزایش یابد.

• ریپل

ریپل (XRP) در ۵ ژانویه به زیر سطح حمایت ۰.۷۵ دلاری رسید، اما سایه روی کندل نشان می‌دهد که گاوها این شیب را خریداری کرده‌اند. با این حال، یک نکته منفی جزئی این است که خریداران نتوانسته‌اند بر اساس این اصلاح رشد کنند.

ارز دیجیتال ریپل در ۸ ژانویه کندل Doji را تشکیل داد و گاوها در حال حاضر تلاش می‌کنند قیمت را به زیر ۰.۷۵ دلار کاهش دهند. اگر این اتفاق بیفتد، روند نزولی ممکن است از سر گرفته شود و جفت ممکن است تا ۰.۶۰ دلار کاهش یابد.

میانگین های متحرک نزولی و RSI در ناحیه منفی نشان می‌دهد که خرس ها بازار را کنترل می‌کنند. برخلاف اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها تلاش می‌کنند قیمت این ارز دیجیتال را به بالای میانگین متحرک افزایش دهند. اگر گاوها موفق شوند فشار فروش کاهش می‌یابد و قیمت ارز دیجیتال ریپل می‌تواند تا ۱ دلار افزایش یابد.

• ارز لونا

ارز لونا توکن بومی شبکه ترا (Terra) به پایین تر از میانگین متحرکت نمایی ۲۰ روزه سقوط کرد که نشان می‌دهد معامله گران با شورت پوزیشن ممکن است پس از عبور گاوها از ۹۳.۸۱ دلار، سود خود را رزرو کرده باشند.

خرس ها قیمت را به SMA 50 روزه (۶۹ دلار) رسانده اند که ممکن است به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل کند. اگر قیمت از سطح فعلی برگشت، گاوها سعی خواهند کرد ارز لونا را به سمت روند نزولی کانال سوق دهند. گاوها سعی خواهند کرد قیمت را به ۹۳.۸۱ دلار برسانند. در مقابل، کاهش به زیر SMA 50 روزه می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و ممکن است قیمت ارز لونا به سطح حمایت ۵۰ دلار کاهش یابد.

• پولکادات

پولکادات (DOT) در یک روند نزولی محدود است. قیمت پولکادات در چند روز گذشته بین ۲۲.۶۶ دلار و ۳۲.۷۸ دلار در نوسان بوده است.

متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۸ دلار) شروع به کاهش کرده است و شاخص RSI به محدوده منفی وارد شده است که نشان می دهد بازار تحت کنترل خرس‌ها قرار دارد. اگر فروشندگان قیمت پولکادات را به زیر ۲۲.۶۶ دلار حفظ کنند، این ارز دیجیتال می تواند تا ۱۶.۸۱ دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از ۲۲.۶۶ دلار بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد این رمز ارز را به ۳۲.۷۸ دلار برسانند. عبور از این سطح می‌تواند نشانه تغییر احتمالی روند باشد. این ارز دیجیتال می‌تواند ابتدا تا ۴۰ دلار و سپس به ۴۴ دلار افزایش یابد.

• آواکس

آواکس (AVAX) در ۵ ژانویه از سطح حمایت ۹۸ دلار عبور کرد و در تاریخِ ۷ ژانویه ۲۰۲۲ به زیر روند صعودی مثلث متقارن سقوط کرد. گاوها تلاش خواهند کرد از این سطح دفاع کنند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۴ دلار) کاهش یافته است و شاخص RSI زیر ۳۸ است که نشان می دهد احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد. اگر عبور از سطح فعلی یا از ۹۸ دلار یا از متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، احتمال سقوط به زیر مثلث افزایش می‌یابد.

رمز ارز آواکس می‌تواند تا سطح حمایت ۷۵.۵۰ دلار کاهش یابد، جایی که گاوها تلاش خواهند کرد کاهش قیمت را متوقف کنند. اگر قیمت افزایش یابد، این دیدگاه منفی از بین می‌رود و این ارز می‌تواند تا ۱۲۸ دلار افزایش یابد.

• دوج کوین

دوج کوین (DOGE) در ۵ ژانویه به زیر سطح حمایت ۰.۱۵ دلار سقوط کرد، اما سایه روی کندل نشان می‌دهد که گاوها از این سطح دفاع کرده‌اند. در ۶ ژانویه نمودار قیمت دوج کوین الگوی شمعدانی دوجی به دنبال داشت که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در میان گاوها و خرس‌ها بود.

خرس‌ها تلاش کردند تا عدم اطمینان را در ۷ ژانویه حل کنند، اما گاوها تمایلی به تسلیم شدن ندارند. با این حال، اگرخریداران به سرعت ارز دیجیتال دوج کوین را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۷ دلار) برسانند، احتمال رسیدن به زیر ۰.۱۵ دلار افزایش می‌یابد.

اگر این اتفاق بیفتد، دوج کوین می‌تواند به ۰.۱۳ دلار و سپس به ۰.۱۰ دلار کاهش یابد. از طرف دیگر، اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند یعنی خریداران در حال تلاش برای بازگشت هستند؛ بنابراین دوج کوین می‌تواند تا ۰.۱۹ دلار افزایش یابد و اگر گاوها از این قیمت عبور کنند، دوج می‌تواند تا ۰.۲۲ دلار افزایش یابد.