یکی از شاخص‌های مورد استفاده در بازار رمزارزها، دامیننس است. این شاخص برای ارزیابی تسلط بازار استفاده می‌شود. در این مقاله قصد داریم به دامیننس چیست و اینکه در بازار رمز ارزها از آن چه استفاده‌ای می‌شود، بپردازیم.
دامیننس چیست؟ معرفی تسلط بازار
در ابتدا دامیننس برای بررسی فروش و خرید بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما بعدها دامیننس تتر و اتریوم نیز برای تحلیل استفاده شدند. ارزهای دیجیتال با روند قیمت بیت کوین و دامیننس آن تغییر می‌کنند.تحلیل دامیننس‌ها برای ارزیابی احساسات موجود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. زمانی که قیمت بیت کوین در حال تثبیت است و دامیننس بیت کوین در حال کاهش می‌باشد، دوره‌ای به نام آلت سیزن (Altseason) شکل می‌گیرد.
در این دوره، خرید آلت کوین مناسب است؛ زیرا توکن‌ها صدها درصد رشد می‌کنند. همچنین، زمانی که بازار در حال اصلاح قیمت است و بیت کوین در حال سقوط می‌باشد، دامیننس بیت کوین افزایش یافته ولی آلت کوین‌ها دو برابر بیت کوین سقوط می‌کنند. در چنین شرایطی، خرید آلت کوین و بیت کوین منطقی نمی‌باشد و بهتر است از استراتژی‌های دیگری استفاده کنید.
دامیننس معمولاً به ارزش گذاری بیت کوین و تا حدی اتریوم نسبت به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. شاخص دامیننس توسط کوین مارکت کپ ارائه می‌شود و کل سرمایه بازار دارایی را نسبت به کل بازار رمز ارزها ارزیابی می‌کند. این معیار برای نشان دادن ماهیت اصلی دارایی و تأکید بر مارکت کپ در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال است.
کاربرد دامیننس در بازار ارزهای دیجیتال
فاکتور مهم و تاثیر گذار بر قیمت رمز ارزها، میزان عرضه و تقاضای آن‌ها استِ به همین دلیل استفاده از شاخص دامیننس در تحلیل تکنیکال بسیار رایج است. برای مثال زمانی که dominance بیت کوین افزایش یابد، ارزش بیت کوین رشد می‌کند و در صورت کاهش، قیمت آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد.
تریدرها از دامیننس برای نظارت بر احساسات در بازار کریپتو استفاده می‌کنند. مشخص است که ارزش بازار بیت کوین یک شاخص مهم از احساس سرمایه گذاران است. با این حال، نوسانات قیمت بیت کوین نیز اغلب نشان دهنده تغییرات در احساسات در بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال است؛ به این معنی که می‌توان دید خوبی را از شاخص دامیننس بیت کوین به دست آورد.
عواملی وجود دارد که سرمایه گذاران باید هنگام تحلیل دامیننس در نظر داشته باشند. در مورد استفاده از مارکت کپ به عنوان یک گزینه ارزیابی، اختلاف نظر وجود دارد؛ به این دلیل که حجم بسیاری از بیت کوین‌ها یا در کیف پول‌های فعال قرار دارند و یا گم شده‌اند. حجم زیادی از آدرس‌های بیت کوین غیرفعال، بافت می‌شود مارکت کپ آن معیار دقیقی برای ارزیابی نباشد.
با این حال مارکت کپ بیت کوین به اندازه‌ای بزرگ است که آن را به یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال بازار کریپتو و به اصطلاح پادشاه ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است. پروژه‌های زیادی از جمله اتریوم قصد دارند دامیننس بیت کوین را از طریق ارائه قراردادهای هوشمند و برنامه‌های کاربردی در بلاکچین به چالش بکشند.
علائمی که باید در آلت سیزن Altseason برای خرید آلت کوین و بیت کوین بدانید:
۱- انتقال سرمایه به استیبل کوین: در این روش، به جای سرمایه گذاری در آلت کوین و بیت کوین، به دنبال خرید استیبل کوین باشید. این امر می‌تواند به شما کمک کند که از افت قیمت‌ها در بازار محافظت کنید و به راحتی در صورت لزوم، سرمایه خود را به دیگر کوین‌ها منتقل کنید.
۲- باز کردن پوزیشن‌های کوتاه مدت: اگر دارای دانش فنی لازم هستید، باز کردن پوزیشن‌های کوتاه مدت یا شورت در بازار می‌تواند به شما کمک کند تا در چنین شرایطی، سود کسب کنید.
بهترین راه حل برای محافظت در بازار این است که اطلاعات دقیق و کافی درباره بازار داشته باشید.
تحلیل dominance چگونه ارزیابی می‌شود؟
تحلیل دامیننس به معنای بررسی تأثیر قیمت بیت کوین و تغییرات آن بر قیمت آلت کوین‌ها است. در واقع، دامیننس به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتور که بر قیمت آلت کوین‌ها تأثیر می‌گذارد، شناخته می‌شود. زمانی که قیمت بیت کوین در حال تثبیت است، دوره آلت سیزن نامیده می‌شود که در آن آلت کوین‌ها به طور قابل توجهی در ارزش خود کاهش می‌یابند.
در این شرایط، به عنوان یک سرمایه‌گذار، بهتر است از خرید آلت کوین و بیت کوین خودداری کنید و استراتژی‌های جایگزینی مانند سرمایه‌گذاری در استیبل کوین‌ها یا باز کردن پوزیشن‌های شورت را در نظر بگیرید. با این حال، در صورت داشتن دانش فنی لازم و اطلاعات دقیق درباره روند بازار، همچنین می‌توانید به سود خوبی از خرید و فروش آلت کوین‌ها و بیت کوین‌ها دست یابید.
با توجه به حرکات قیمتی بیت کوین و تاثیر آن بر قیمت آلت کوین‌ها، تحلیل dominance به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی وضعیت بازار ارز دیجیتال مفید است. هنگامی که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، قیمت آلت کوین‌ها نیز کاهش می‌یابد و بالعکس. برای شناسایی روند صعودی، زمانی که تسلط بیت کوین کاهش می‌یابد در حالی که قیمت آن در حال افزایش است، تحلیل دامیننس مفید است. همچنین، احتمال شروع آلت سیزن زمانی است که بیش از ۷۵ درصد از ۵۰ آلتکوین برتر در ۹۰ روز گذشته، عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند.
فرمول محاسبه دامیننس
برای محاسبه نسبت ارزش یک ارز دیجیتال به کل بازار ارزهای دیجیتال به صورت زیر است:
(ارزش ارز دیجیتال / کل بازار ارزهای دیجیتال) × ۱۰۰٪
جمع بندی
نظارت بر نسبت دامیننس بیت کوین، اتریوم و تتر به عنوان سه ارز دیجیتال بزرگ، به سرمایه گذاران کمک می‌کند که درک درستی از تحولات بازار داشته باشند. در طول روند صعودی بازار، برای سرمایه گذاران مفید است که در بیت کوین سرمایه گذاری کنند، اما در زمانی که آلت کوین‌ها شروع به رشد می کنند، بهتر است که سرمایه گذاران مقداری از سرمایه خود را به آلت کوین منتقل کنند تا از افزایش قیمت آن‌ها سود ببرند.
تنها استفاده از این شاخص برای پیش بینی آینده بازار رمز ارزها کافی نیست و شما برای بررسی روند بازار کریپتو باید از فاکتورهای دیگری چون نمودار تحلیل قیمت را نیز در نظر داشته باشید. برای تحلیل نمودار قیما باید از الگو، مطالب ترند، شاخص فیبونانچی، کانال قیمتی و غیره استفاده کنید. برای بررسی دامیننس دارایی مورد نطر باید به وبسایت رسمی تریدینگ ویو مراجعه کنید.
