تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال به همراه نمودار (۱۵ اسفند ۱۴۰۰)

در این بخش از مقالات هفتگی به تحلیل ۱۰ رمز ارز برتر بازار کریپتو می‌پردازیم. نوسان بخش جدایی ناپذیر از ارزهای دیجیتال است که خود دلیل تغییر ارزش رمز ارزها در طی روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها است و گاهی ما شاهد افزایش و کاهش شدید قیمت در بازار هستیم.

تریدرها به فروش دارایی های خود ادامه می‌دهند که همین امر منجر به کاهش شدید قیمت بیت کوین و آلت کوین‌های برتر شده است. بازار اروپا و آمریکا نیز در حال سقوط هستند؛ زیرا معامله گران در شرایط فعلی دارایی‌های پر ریسک خود را می‌فروشند. یکی از دلایلی که منجر به این اتفاث شد: نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۱۶ مارس است. بیانیه ای از سوی فدرال رزرو، جروم پاول در ۲ مارس نشان داد که بانک مرکزی احتمالاً در این ماه نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

برایان کولتون (Brian Coulton)، اقتصاددان ارشد Fitch Ratings انتظار دارد که تورم در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا بماند و فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۲ نرخ صندوق فدرال رزرو را به ۳ درصد برساند.

دیوید لیفچیتز (David Lifchitz)، شریک و مدیر ارشد سرمایه گذاری ExoAlpha گفت: بیت کوین ممکن است در کوتاه مدت ثابت بماند؛ زیرا افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از نظر تکنیکال دلار آمریکا را “تقویت” می‌کند و در نتیجه بیت کوین را “تضعیف می‌کند”. با این حال، او منتظر اتفاق هیجان انگیزی برای بیت کوین نیست.

بیایید نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر را تجزیه و تحلیل کنیم تا از سطوح مقاومت و حمایت آنها باخبر شویم.

• بیت کوین

در ۲ مارس ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا ۴۵.۴۰۰ دلار کاهش یافت. این ارزش نشان دهنده حمایت خرس ها از ۴۵.۸۲۱ دلار است. بیت کوین همچنین از نمودار میانگین متحرک ایجاد شده نیز کاهش یافت که به نظر می‌رسد سطح حمایت بعدی باشد و باید مراقل آن بود. در تصویر زیر نمودار ارزش بیت کوین در یک هفته اخیر (۲۶ فوریه تا ۴ مارس ۲۰۲۲) را می‌توانید مشاهده کنید.

اگر بیت کوین بتواند به سطح قبلی شاخص میانگین متحرک نمایی باز گردد می‌فهمیم که گاوها در کف قیمت خرید کرده‌اند سپس تلا خواهند کرد تا قیمت را به سطح مقاومت ۴۵.۸۲۱ دلار برسانند، اگر موفق به این کار شوند بیت کوین می‌تواند به ارزش ۵۲۰۸۸ دلار نیز دست یابد. از طرفی اگر معامله گران همچنان به فروش خود ادامه دهند قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد و به ۳۷ هزار دلار می‌رسد.

• اتریوم

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ اتریوم به ارزش ۲۸۳۸ دلار سقوط کرد این در حالی است که خرس‌ها موفق شدند از ۳۰۰۰ دلار حمایت کنند. این قیمت نشان دهنده افزایش فشار فروش در کوتاه مدت بود که توانست اتریوم را به زیر نمودار میانگین متحرک برساند.

خط زیر سطح حمایت برای گاوها بسیار مهم است؛ زیرا سقوط به زیر این خط می‌تواند منجر به کاهش قیمت اتریوم تا ۲۳۰۰ دلار شود. کاهش قیمت می‌تواند روند نزولی اتریوم را تشدید کند.

اگر گاوها بتوانند کنترل را در دست بگیرند ارزش بزرگترین آلت کوین جهان به ۳۰۰۰ دلار نیز می‌رسد که چالش جدیدی را برای اتریوم ایجاد می‌کند.

• بایننس کوین

با این که گاوها ارزش بایننس کوین را به ۴۰۳ دلار رساندند اما نتوانستند از این سطح قیمت به خوبی محافظت کنند. در نمودار زیر به واکنش بایننس کوین در طی هفتع گذشته دقت کنید.

فروشندگان در تلاشند تا قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۹۱ دلار) پایین بیاورند و حفظ کنند. اگر آنها این کار را انجام دهند، بایننس کوین می تواند به سطح حمایت ۳۵۰ دلار سقوط کند. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، احتمال عبور از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه افزایش می یابد و می‌تواند درها را برای افزایش به بیش از ۴۴۵ دلار باز کند.

• ریپل

ریپل (XRP) از روند نزولی عبور کرد و به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۰.۷۳ دلار) سقوط کرد که نشان می‌دهد خرس‌ها هنوز دست به کار نشده‌اند.

اگر قیمت ریپل از SMA 50 روزه بازگردد، خریداران دوباره سعی خواهند کرد قیمت را در بالای خط روند نزولی حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فشار خرید می تواند افزایش یابد و ممکن است تا ۰.۹۱ دلار افزایش یابد. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه باقی بماند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد قیمت ریپل را تا ۰.۶۲ کاهش دهند.

• لونا ارز شبکه Terra

ارز لونا نتوانست در قیمت بالای ۹۴ دلار باقی بماند و این نشانه خوبی برای است؛ یعنی خریداران همچنان به حمایت خود ادامه می‌دهند. گاوها در طی ۳ روز گذشته افت قیمت تا ۸۶ دلار را جبران کرده اند.

معمولا زمانی که یک رمز ارز برای مدتی (هر چند کوتاه) ثابت بماند نشان دهنده باز پس گیری قدرت برای شروع دوباره روند صعودی است. اگر گاوها بتواند قیمت را به ۹۴ دلار برسانند ارز لونا می‌تواند به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ۱۰۳ دلار دست یابد.

عبور از این سطح قیمت نشان دهنده شروع دوباره روند صعودی است و می‌تواند ارزش ارز ترا را به ۱۱۰ دلار برساند. از طرفی اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۸۶ دلار سقوط کند، این دیدگاه مثبت برای ارزش ترا از بیت می‌رود و قیمت به ۸۰ دلار می‌رسد.

• سولانا

در ۲ مارس ۲۰۲۲ سولانا نتوانست سطح قیمت میانگین متحرک ۵۰ روزه خود (۱۰۳ دلار) را حفظ کند و باعث شد قیمت سولانا اصلاح شود.

اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹۵ دلار) برسانند و حفظ کنند، ارز دیجیتال SOL می‌تواند به سطح حمایت ۸۱ دلار سقوط کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود؛ زیرا گاوها در چند روز گذشته دو بار با موفقیت از آن دفاع کردند.

اگر قیمت دوباره به ۸۱ دلار بازگردد، سولانا می‌تواند تا SMA 50 روزه افزایش یابد و سپس برای چند روز در محدوده بین این دو سطح باقی می‌ماند.

عبور از قیمت سولانا به بالاتر از خط میانگین متحرک ۵۰ روزه، اولین نشانه پایان روند نزولی خواهد بود که سولانا می‌تواند تا ۱۲۲ دلار افزایش یابد. از طرف دیگر، اگر خرس‌ها ارزش سولانا را به زیر ۸۱ برسانند، قیمت می‌تواند به ۶۶ دلار کاهش یابد.

• کاردانو

در طی روند نزولی زمانی که دارایی از سطح حمایت عبور کند معمولا به سمت سطح مقاومت تغییر مسیر می‌دهد و این دقیقا همان چیزی است که برای کاردانو اتقاق افتاد. قیمت در ۱ دلار ثابت ماند که نشان دهنده حمایت خرس ها از این سطح است.

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت ۰.۸۲ دلار برسانند و پایین‌ترین سطح روزانه ۲۴ فوریه را در ۰.۷۴ دلار به چالش بکشند. اگر این سطح نیز شکست بخورد، کاردانو ADA می‌تواند روند نزولی خود تا ۰.۶۸ دلار افزایش دهد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از ۰.۸۲ دلار بازگردد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد تا مانع۱ دلار را رفع کنند. اگر آنها موفق شوند، این اولین نشانه ای خواهد بود که فروشندگان ممکن است کنترل خود را از دست بدهند.

آواکس

آوالانچ (AVAX) برای چهارمین بار از خط روند نزولی عبور کرد. این نشان می دهد که معامله گران در حال فروش هنگام افزایش قیمت در این سطح بود.

خرس‌ها تلاش می‌کنند قیمت را در زیر نمودار میانگین‌های متحرک حفظ کنند، در حالی که گاوها در حال خرید در کف قیمت هستند و سعی می‌کنند ارز دیجیتال آواکس را در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۰ دلار) نگه دارند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر گاوها قیمت آواکس را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، ین رمز ارز می‌تواند دوباره به سمت روند نزولی حرکت کند. گاوها باید این مانع را برطرف کنند تا نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر ۷۱ دلار سقوط کند، این رمز ارز می تواند تا ۶۴ دلار کاهش یابد.

• پولکادات

عبور پولکادات (DOT) از شاخص SMA 50 روزه (۱۹ دلار) نشان می‌دهد که هنوز احساسات منفی در بازار باقی مانده و معامله‌گران در سخت مشغول فروش توکن‌های خود در هنگام افزایش قیمت هستند.

خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۸ دلار) رسانده‌اند و اکنون به دنبال به چالش کشیدن سطح حمایت ۱۶ تا ۱۴ دلار هستند. عبور از میانگین متحرک ۵۰ روزه اولین نشانه تغییر روند خواهد بود. برعکس، عبور به زیر این سطح، روند نزولی را از سر خواهد گرفت. این جفت پس از آن می تواند تا ارزش ۱۰ دلار کاهش یابد.

• دوج کوین

قیمت دوج کوین در شاخص میانگین متحرک ۲۰ روزه ثابت ماند که نشان می‌دهد خرس ها تمایلی برای حرکت و ایجاد تغییر نداشتند. خرس ها در تلاش هستند تا قیمت را به سطح حمایت ۰.۱۲ دلار برسانند.

تکرار سطح حمایت باعث تضعیف عملکرد دوج کوین می‌شود و نشان می دهد که گاو نر قادر به حفظ سطوح بالاتر نیست. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰.۱۲ دلار برسد، دوج کوین می‌تواند تا ۰.۱۰ دلار سقوط کند.

میانگین های متحرک نزولی و RSI در قلمرو منفی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است. اگر گاوهای نر جفت را به بالای SMA 50 روزه (۰.۱۴ دلار) فشار دهند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی در کوتاه مدت باطل می شود.

این مقاله صرفا جنبه ی تحلیل عملکرد بیت کوین و آلت کوین های برتر بازار است و پیشنهاد سرمایه گذاری نیست. قبل از هرگونه اقدامی تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید.