هولد یا ترید ارز دیجیتال؟ ۲ روش کسب درآمد از ارزهای دیجیتال

هولد یا ترید ارز دیجیتال؟ کدام یک سود بیشتری دارد؟ با توجه به این که بازار ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارد کدام روش را ترجیح می‌دهید؟ این دو، روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی را آغاز کنید. استراتژی‌های سرمایه گذاری متعددی در بازار وجود دارد که فعالان بازار به طور معمول از یک یا دو استراتژی استفاده می‌کنند.

بر اساس بررسی‌هایی که در این مقاله انجام می‌شود، شما می‌توانید یکی از این دو استراتژی را انتخاب کنید و سود خود را به حداکثر برسانید.

هولد یا ترید؟ کدام یک بهتر است؟

هولد یا بهتر است بگوییم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، یک استراتژی کسب درآمد از ارزهای دیجیتال از طریق خرید دارایی و نگهداری آن با امید افزایش قیمت دارایی در آینده است.

به سرمایه گذاران بازار رمز ارزها، هولدر گفته می‌شود. هولدرها، افرادی هستند که رمز ارزها را خریداری می‌کنند و مطمئن هستند که قیمت دارایی افزایش خواهد یافت. هولدرها معمولا دارایی‌ها را برای بلند مدت خریداری می‌کنند و همانند تریدرهای روزانه، نگران نوسان بازار نیستند.

هولد ارز دیجیتال	ترید ارز دیجیتال
نگهداری ارزهای دیجیتال در این روش آسان‌تر است؛ زیرا فقط باید دارایی را خریداری کنید و در کیف پول خود نگهدارید.	ترید ارز دیجیتال نسبت به هولد پیچیده‌تر است.
نیازی به استراتژی مدیریت ریسک نیست.	ترید بدون مدیریت استراتژیک، ریسک را افزایش می‌دهد.
هولدرها منفعل هستند و کمتر در معرض ضرر قرار می‌گیرند.	با توجه به اینکه تریدرهای روزانه تمایل دارند، سودهای کلانی به‌دست آورند، احتمال ضرر نیز وجود دارد.
تا زمانی که دارایی را در ولت خود نگه می‌دارید، نیازی به پرداخت کارمزد ندارید.	در ترید باید سود و زیان از هر معامله را محاسبه کنید. بخشی از دارایی شما به کارمزد تعلق می‌گیرد.

سرمایه گذاری یا هولدینگ

یک تفاوت اساسی بین هولد یا ترید ارز دیجیتال، زمان است. هولد ارزهای دیجیتال معمولا یک استراتژی بلند مدت است. سرمایه گذاران یا هولدرها به ذخیره و نگهداری دارایی‌ها در بلند مدت معتقد هستند. این روش ریسک ترید در کوتاه مدت را به حداقل می‌رساند. یک سرمایه‌گذار معمولی، ارز دیجیتال را بر اساس پتانسیل آن در زمان افزایش قیمت در بلندمدت خریداری می‌کند، با این امید که پس از دوره‌هایی که شاید سال‌ها به طول انجامد، دارایی را برای یک سود منظم بفروشد.

استراتژی که در هولد ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود، این است که سرمایه گذار دارایی را می‌خرد و آن را در بلند مدت برای افزایش قیمت، نگهداری و ذخیره می‌کند. اگر سرمایه گذار دانش کافی در این زمینه نداشته باشد، احتمالا ریسک زیادی را متحمل شود.

ترید ارزهای دیجیتال

ترید، یک استراتژی کوتاه مدت است. تریدرها از نوسانات کوتاه مدت ارزهای دیجیتال، سود می‌کنند. بازه‌های زمانی ترید از چند دقیقه تا چند روز متغیر است. اگرچه پاداش را به سرعت دریافت می‌کنند، ترید ارز دیجیتال به دانش کافی نیاز دارد. کسانی که به تخصص خوبی در بازار رسیده باشند، می‌توانند از بازار ارزهای دیجیتال، سود خوبی به‌دست آورند.

در ادامه استراتژی‌های اصلی ترید در بازارهای ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم:

معاملات روزانه: تریدرهای روزانه، معمولا در بازه زمانی چند ساعته معاملات خود را انجام می‌دهند و به ندرت پیش می‌آید که یک معامله ۲۴ ساعت طول بکشد. تریدرها مداوم بازار و قیمت‌ها را زیر نظر می‌گیرند. مدت زمان معاملات روزانه متغیر است.

اسکالپینگ: اسکالپینگ شامل خرید و فروش ارز دیجیتال با حداقل تغییرات قیمت است. اسکالپرها فعال‌ترین تریدرها هستند و چند معامله را برای کسب سود ناچیز از هر تراکنش انجام می‌دهند که می‌تواند در پایان روز به میزان قابل توجهی افزایش یابد. معاملات اسکالپینگ در حد چند دقیقه یا حتی چند ثانیه کوتاه هستند. اسکالپرها روزانه معاملات زیادی انجام می‌دهند و سعی می‌کنند بدون حفظ لانگ پوزیشن، سود کسب کنند.

معاملات مومنتیوم: تریدرهای مومنتیوم، معاملات را بر اساس روند اخیر قیمت رمز ارز انجام می‌دهند. آن‌ها زمانی که قیمت یک دارایی در حال افزایش است آن را خریداری می‌کنند و زمانی که به اوج قیمت رسید، آن را می‌فروشند و بالعکس. تریدرهای مومنتیوم قصد دارند از روندهای نزولی و صعودی بازار، سود خوبی به‌دست آورند.

آن‌ها باید توانایی خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال و شناسایی زمان مناسب برای ورود و خروج به/از بازار را داشته باشند. احتمال دارند یک معامله مومنیتوم از یک ساعت تا چند هفته طول بکشد.

سوئینگ تریدینگ: این استراتژی، به معاملات کوتاه مدت با هدف دریافت سود از نوسان قیمت اشاره دارد. هدف اصلی این نوع معاملات کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه مدت است. تریدرها در این روش برای پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در بازه زمانی کوتاه مدت از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. بازه زمانی سوئینگ تریدینگ کمی بیشتر از معاملات مومنتیوم است.

ترید یا هولد ارز دیجیتال؟ کدام یک سود بیشتری ارائه می‌دهد؟

سودی که از استراتژی‌های هولد یا ترید در هر رمز ارز به‌دست می‌آورید، متفاوت است. شما از هولد بیت کوین سود متفاوتی نسبت به هولد یک میم کوین کسب می‌کنید. سودی که از ترید ارزهای دیجیتال مشهور مانند اتریوم دریافت می‌کنید نیز با سود یک ارز دیجیتال کمتر شناخته شده، متفاوت است و حتی ممکن است در یک روز یا هفته نیز چند درصد نوسان را تجربه کند.

بازه‌های زمانی صعود و نزول بازار نیز یک استراتژی متفاوت در بازار است. با توجه به استراتژی معاملاتی، بازه زمانی، هدف و غیره شما، سود هولد یا ترید ارز دیجیتال برای هر شخص با دیگری متفاوت است. اینکه ترید یا هولد ارز دیجیتال بهتر است و کدام سود بیشتری به شما ارائه می‌دهد به فاکتورهای متعددی بستگی دارد.

هولدینگ از فروش سریع دارایی جلوگیری می‌کند. با توجه به اینکه هولدرها عجله‌ای برای فروش رمز ارزهای خود ندارند، در بازه زمانی بلند مدت سود بیشتری کسب می‌کنند.

از سوی دیگر، ترید، ریسک‌های زیادی را به همراه دارد. به عنوان مثال، دارایی شما ممکن است قبل از اینکه ناگهان اصلاح شود، در بازار عملکرد خوبی داشته باشد. متأسفانه، این نوسان اغلب باعث می‌شود که معامله‌گران جدید با دارایی را با قیمت بالا خریداری کنند و با قیمت ارزان‌تری بفروشند.

هولد یا ترید ارز دیجیتال، مقایسه و بررسی تفاوت‌ها

برای درک بهتر این که هولد یا ترید ارز دیجیتال بهتر است باید به برخی از جنبه‌ها که این دو با یکدیگر تفاوت دارند، نگاهی بیندازید. گاهی این دو استراتژی بایکدیگر هم‌پوشانی دارند و به جای یکدیگر استفاده می‌شوند.

مدت زمان سرمایه گذاری

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو استراتژی، بازه زمانی است. هولد ارزهای دیجیتال معمولا یک سرمایه گذاری بلند مدت است و کاربران به افزایش قیمت دارایی در بلند مدت مطمئن هستند. بازه زمانی هولد ارزهای دیجیتال گاهی تا چند سال طول می‌کشد.

از طرفی ترید ارز دیجیتال، یک استراتژی کوتاه مدت است. در این روش کاربران از نوسان قیمت و روند دارایی در کوتاه مدت، سود می‌برد. بازه زمانی این نوع سرمایه گذارای از چند دقیقه تا چند هفته در نظر گرفته می‌شود.

انواع تحلیل‌

تحلیل ابزاری است که تریدرها برای ارزیابی سرمایه گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های تجاری سودآور، اغلب با در نظر گرفتن عوامل مختلف یا تحلیل تاریخچه قیمت دارایی از آن استفاده می‌کنند. برای انتخاب تصمیمات صحیح سرمایه گذاری و انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب بسیار مهم است.

دو نوع تحلیل در بازار رمز ارزها وجود دارد: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال روند و ثبات یک ارز دیجیتال در سرمایه گذاری بلند مدت را بررسی می‌کند. تحلیل‌های فاندامنتال پتانسیل یک دارایی را در بلند مدت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. در این نوع تحلیل، می‌توان کاربردهای دارایی، پذیرش آن و تیم توسعه و پروژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این نوع تحلیل معمولا برای هولد دارایی استفاده می‌شود.

اغلب برای تعیین روند قیمت و موقعیت بازار از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال شامل مواردی مانند پیش‌بینی آینده با استفاده از تاریخچه قیمت، شاخص‌های قیمت و نمودارها است.

روند کوتاه مدت قیمت ارزهای دیجیتال معمولا غیرقابل پیش‌بینی هستند، بنابراین یک تریدر باید اطلاعات و دانش کافی تحلیل تکنیکال داشته باشند. تریدرها با شناخت ابزارهای تحلیل تکنیکال، نوسان بازار را شناسایی می‌کنند و از این تفاوت قیمت سود خوبی به‌دست می‌آورند.

اغلب تریدرهای حرفه‌ای از تحلیل تکنیکال برای فروش و خرید رمز ارزها و ترید استفاده می‌کنند.

میزان ریسک

نوسان، ویژگی اجتناب ناپذیر بازار رمز ارزها است؛ به همین دلیل مدیریت ریسک یکی از فاکتورهای مهم برای ورود به بازار است. نسبت ریسک به پاداش نشان می‌دهد یک تریدر در ازای چه مقدار ریسک چقدر پاداش دریافت خواهد کرد.

با اینکه بازار رمز ارزها با نوسان همراه است، اما هولدرها و تریدرها را می‌توان بر اساس میزان ریسک‌پذیری آن‌ها به دو گروه تقسیم کرد.

در هولد ارزهای دیجیتال، هولدرها تلرانس ریسک کمتری دارند و به همین دلیل آرامش خاطر بیشتری از سرمایه گذاری خود نیز دارند. در این روش افراد دیگر نگران نوسان قیمت نیستند.

از طرفی تریدرها، ریسک پذیری بیشتری نسبت به هولدرها دارند. معامله‌گران با بررسی اندیکاتورها و سیگنال‌ها و نوسان قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت، از معاملات خود، سود کسب می‌کنند. البته میزان ریسک و احتمال ضرر در این نوع معاملات بیشتر از هولد است.

تعداد معامله‌ها

تکرار و تعداد معامله یکی دیگر از تفاوت‌های ترید یا هولد ارز دیجیتال است. تعداد معامله با بازه زمانی سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد. هر چه بازه سرمایه گذاری بلندتر باشد، تعداد معاملات نیز کمتر خواهد بود. در هولد رمز ارزها، با توجه به اینکه دارایی برای بلند مدت نگهداری می‌شود، تعداد معامله کمتر است.

با توجه به اینکه شاید هولدر دارایی را برای چند سال ذخیره کند و در معاملات مشارکتی ندارد، تعداد معامله کمتر است.

از طرف دیگر، تریدرها به معاملات بیشتری نیاز دارند؛ زیرا سرمایه گذاران به طور مداوم روند قیمت دارایی‌ها را زیر نظر دارند و به دنبال کسب سود هر چند کوچک هستند، تعداد تراکنش‌ها بالا است و به همان میزان ریسک معامله نیز افزایش می‌یابد.

سودآوری

سودآوری از هولدینگ یا تریدینگ با توجه به استراتژی‌های معاملاتی با یکدیگر متفاوت است. سود هولدینگ از اختلاف قیمت رمز ارز در زمان خرید و فروش آن در زمان افزایش قیمت مشخص می‌شود.

به دلیل نوسان بالای بازار، سود ترید می‌تواند بیشتر از هولد باشد. تریدرها می‌توانند از لوریج و مارجین برای افزایش سود خود استفاده کنند. البته در معاملات لوریج به همان اندازه میزان سود، خطر ضرر و از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.

در ترید و هولد ارز دیجیتال، سرمایه گذاران می‌توانند از روند نزولی و صعودی سود کنند. با باز کردن لانگ پوزیشن در روند صعودی و شورت پوزیشن در روند نزولی سود به‌دست می‌آورند.

میزان کارمزد و سرمایه برای شروع سرمایه گذاری

هزینه بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان به دو دسته کارمزد شبکه و صرافی تقسیم کرد. شما در صرافی‌های ارز دیجیتال برای بهره‌مندی از خدمات تریدینگ، واریز و برداشت، لیکویید شدن و غیره کارمزد پرداخت می‌کنید. کارمزد شبکه همان پاداش ماینرها در ازای تایید تراکنش‌ها است.

کارمزد صرافی‌ها با یکدیگر متفاوت است و شما هنگام انتخاب صرافی ارز دیجیتال باید به آن توجه داشته باشید. به دلیل اینکه تریدرها، معاملات بیشتری نسبت به هولدرها انجام می‌دهند، کارمزد بیشتری هم باید بپردازند.

سرمایه لازم برای خرید ارز دیجیتال به اندازه معامله بستگی دارد.

جمع بندی

ترید یا هولد ارز دیجیتال روش‌های متفاوتی برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. تصمیم گیری اینکه کدام یک برای شما بهتر است بستگی به ریسک پذیری و زمان در دسترس شما دارد.

اگر ریسک پذیر هستید و می‌توانید مداوم بازار را زیر نظر داشته باشید، ترید ارز دیجیتال می‌تواند رو مناسبی برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال برای شما باشد.

از طرفی اگر ریسک پذیر نیستید و می‌خواهید از روش‌های بی دردسرتر استفاده کنید، هولد ارزهای دیجیتال در بلند مدت برای شما مناسب است. برخی از معامله گران از هر دو رویکرد برای افزایش سرمایه خود استفاده می‌کنند.

منبع: medium.com