سوشال تریندینگ Social Trading یکی از روندهایی است که استفاده از آن امروزِ در بازار ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و بورس در حال افزایش است. اما سوشال تریدینگ که گاهی با نام سوشیال تریدینگ نیز دیده می‌شود به چه معناست؟ تا به حال تجربه معاملات ناموفق را داشته‌اید؟ در این زمان چه حسی به شما دست می‌دهد؟ به نظر بیشتر مردم شما یک تریدر هستید، اما زمان کافی برای تحلیل ندارید.
اگر زمان کافی برای تحلیل‌های لازم برای ترید ندارید، توصیه می‌شود در سوشال تریدینگ مشارکت داشته باشید. در این مقاله مفهوم سوشیال تریندینگ و نحوه عملکرد آن در بازار رمز ارزها، مزایا و معایب را توضیح می‌دهیم. قبل از هر چیزی باید به تاریخچه آن نگاهی کنیم تا ببینیم این مفهوم از کجا باب شد. در پایان این مقاله، یاد خواهید گرفت که چگونه می‌توانید با یادگیری استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای، تکرار معاملات آنها و خودکار کردن سیستم برای کنترل سبد معاملاتی خود مانند متخصصان ترید کنید.
تاریخچه سوشیال تریدینگ
در گذشته تریدرها در گروه‌هایی درباره نحوه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با یکدیگر صحبت می‌کردند. افراد از سراسر جهان در این گروه دور هم جمع می‌شدند و با یکدیگر سهام می‌خریدند. نکته قابل توجه درباره این معاملات این بود که هم به زمان بیشتری نیاز داشت و هم افراد فاصله‌ی زیادی با یکدیگر داشتند.
تجارت الکترونیک پس از راه اندازی ایمیل‌ها به سمت اینترنت رفت. در آن بازه زمانی، وقتی یک تریدر قصد انجام معامله‌ای را داشت، تنها راه ارتباطی سریع، ایمیل بود. یک معامله‌گر حرفه‌ای از طریق ایمیل شروع معاملات را به اطلاع دوستان خود برساند تا ترید کنند. در آخر نیز به وسیله همین ایمیل اتمام معامله و انجام تراکنش نیز به اطلاع اعضای گروه ارسال می‌شد.
در سال ۲۰۱۰، eToro یکی از اولین پلتفرم هایی بود که گزینه “سوشال تریدینگ” را در نرم افزار خود راه اندازی کرد. تمرکز اصلی eToro و سپس رقبای آن، امکان کپی برداری از تریدرهای با تجربه و مشاهده خرید ارز دیجیتال و نتایج سایر کاربران را فراهم کرده بود.
اکنون بیایید نگاهی دقیق‌تر به سوشال تریدینگ داشته باشیم و ببینیم امروزِ به چه صورتی از آن استفاده می‌شود.
سوشال تریدینگ (Social Trading) چیست؟
سوشال تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه گذاری است. اما یعنی چه؟ سوشیال تریدینگ شامل کپی کردن معاملات یک تریدر حرفه‌ای است. سیستم‌های جدید Social Trading این امکان را فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران به سرعت و آسان فعالیت و تراکنش‌های تریدرهای دیگر را مشاهده کنند. اگر سرمایه‌گذاران یک ترید قابل اعتماد پیدا کنند، معاملات او را مشاهده کرده و با چند کلیک فعالیت‌های او را در پورتفولیوی تکرار می‌کنند.
این فعالیت مشابه کپی تریدینگ است که در آن شرکت کننده از سرمایه گذاری‌ها یا معاملات یک معامله گر حرفه‌ای کپی می‌کند. البته تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
مطلب مرتبط: لیست بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت ۲۰۲۲
پلتفرم‌های سوشیال تریدینگ به طور هدفمند برای نوعی از فعالیت تجاری طراحی شده‌اند که در آن فرد ممکن است شانس برقراری ارتباط با معامله‌گران حرفه‌ای و صحبت با آنها به منظور بهبود مهارت‌های سرمایه‌گذاری خود را داشته باشد. سوشال تریدینگ تنها به معنای مشاهده سرمایه‌گذار و نحوه معامله و سپس به سادگی کپی کردن نیست.
بنابراین، هر انتخابی که در سوشال تریدینگ انجام می‌دهید کاملاً به شما بستگی دارد. بنابراین برای افرادی که به دنبال استقلال کامل در معاملات خود هستند بسیار مناسب است. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه ریسک‌هایی را بپذیرید و در نهایت شما مسئول معاملات خود هستید.
از سوی دیگر، اگر می‌خواهید یک تجربه “غیر مستقیم” داشته باشید و خوشحال هستید که به تریدرهای دیگر اجازه دهید “کار را انجام دهند”، معامله کپی ممکن است رویکرد مناسبی باشد.
شایان ذکر است که سوشیال تریدینگ لزوماً به یک نرم افزار یا وب سایت خاص مرتبط نیست. یک مثال اخیر تبلیغات بازی گیم استاپ GameStop در سال ۲۰۲۱ است. به لطف شایعات مبتنی بر Reddit در مورد این شرکت، سرمایه گذاری زیادی در سهام GameStop شد، اما بعدها به دلیل افزایش علاقه غیرطبیعی خرید، شاهد فروش بود. بسیاری از رمزارزها یا دیگر «سهام‌های میم» به‌دنبال آن بودند. تمام این “شور” توسط سرمایه گذارانی از جمله Reddit و سایر جوامع آنلاین به سوی گیم استاپ روانه شد.
یک سرمایه گذار می تواند هر عامل معامله را کم و بیش مستقل با یک حساب سوشال تریدینگ مشترک در نظر بگیرد. با این حال، این عامل در مورد حساب پم PAMM یا MAM نیست. هنگام استفاده از حساب PAMM، دارایی به یک معامله گر واجد شرایط منتقل می‌شود که او از سرمایه برای انجام معاملات مختلف استفاده می‌کند. آن معامله گر معتمد مسئول معاملات بسیاری از سرمایه گذاران دیگر در یک گروه خاص است.
کارمزدها یک تفاوت دیگر هستند. با یک حساب PAMM خاص، مدیر صندوق معمولاً هنگام ورود به پوزیشن‌های معاملاتی، اسپرد را به عنوان کارمزد پرداخت می کند. در مقابل، روش‌های معاملاتی کپی تابع اسپرد و کارمزد تعیین شده توسط پلتفرم معاملاتی هستند. در زمان شروع معاملات به قیمت ارز دیجیتال توجه کنید. قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار در تریدهای شما هستند.
در حالی که MAM و PAMM شباهت‌های زیادی دارند، اما از جهات مختلفی نیز متفاوت هستند.
مدیر صندوق یک حساب PAMM تخصیص معاملات متناسب را به همه حساب‌های فرعی ترکیبی بر اساس موجودی، حقوق صاحبان سهام یا معاملات مارجین امکان‌پذیر می‌سازد. در این شرایط، یک مدیر صندوق احتمالا معاملات را بین حساب‌های فرعی بر اساس لات یا درصد سهام تقسیم کند. در مقایسه، MAM انواع استراتژی‌های تخصیص را ارائه می‌دهد که به معامله گران اجازه می‌دهد میزان ریسک خود را تعیین کنند.
اکنون که با سوشیال تریدینگ، تاریخچه آن و تفاوت‌های رایج‌ترین روش‌ها در این مفهوم بیشتر آشنا شده‌اید، زمان آن فرا رسیده است که نحوه عملکرد Social Trading را بیاموزید.
سوشیال تریدینگ ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟
چند پلتفرم سوشیال تریدینگ ارز دیجیتال در سال های اخیر ارائه شده‌اند و خدمات خود را به عموم مردم می‌دهند. در حالی که پویایی هر پلتفرم سوشال تریدینگ متفاوت است، مفهوم اساسی یکسان است: اجازه دهید سرمایه گذاران الگوهای معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنند.
فرآیند ایجاد حساب در هر مورد تقریباً یکسان است. برای شروع کپی کردن معاملات، باید یک حساب کاربری در پلتفرم سوشال تریدینگ ارز دیجیتال مورد علاقه خود باز کنید. برای راه اندازی کامل باید جزئیات مهم را پر کنید. اشتراک‌گذاری چنین اعتبارنامه‌هایی با این پلتفرم، دسترسی به تاریخچه معاملات بیشتر و نمودارهای عملکرد معامله‌گران حرفه‌ای را فراهم می‌کند. همچنین می‌توانید از رسانه های اجتماعی یا حساب جیمیل خود برای دسترسی سریع استفاده کنید.
برخی از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ همچنین به کاربران اجازه می‌دهند تا عملکرد کارشناسان فردی را بدون ایجاد حساب کاربری مشاهده کنند. با این حال، چنین آمارهایی عمدتاً از نظر دامنه محدود هستند و آمارها معمولاً تجزیه و تحلیل دقیقی از عملکرد معاملات ارائه نمی‌دهند. بنابراین، توصیه می‌شود که یک حساب کاربری رایگان بسازید تا بتوانید قبل از معامله با پول واقعی، پلتفرم و معامله گران متخصص آن را ارزیابی کنید.
مطلب مرتبط: معرفی بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه در سال ۲۰۲۲
مزایا و معایب سوشال تریدینگ برای تریدرها
- مزایای سوشال تریدینگ
۱- ارتباط مستقیم و قابل اعتماد
بیشتر معامله‌گران به پلتفرم‌های social trading می‌پیوندند؛ زیرا به دنبال اطلاعات معاملاتی قابل اعتماد هستند. علاوه بر این، مشتریان این فرصت را دارند که با تریدرهای با تجربه در پلتفرم‌های سراسر جهان ارتباط برقرار کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاران فرصت زیادی دارند تا مستقیماً با تریدرهای حرفه‌ای صحبت کنند و به سادگی استراتژی‌های آنها را کپی نکنند. پلتفرم‌های پیشرفته یک چت آنلاین ارائه می‌کنند که در آن می‌توانید سؤالات و پاسخ‌های داده‌شده را بررسی کنید.
۲- استفاده و آموزش به‌صورت واقعی
پلتفرم‌های سوشیال تریدینگ با امکان مطالعه مستقیم و کارآمد از کارشناسان، هزینه و زمان یادگیری تئوری را کاهش می‌دهند. به جای صرف ساعت‌ها تلاش برای درک برخی نظریه‌ها، استراتژی را به صورت عملی و واقعی می‌آموزند. بسیاری از متخصصان، استراتژی‌هایی را برای افزایش مشتریان خود توضیح می‌دهند.
۳- جامعه ای از سرمایه گذاران با اهداف مشترک
یکی دیگر از مزایای استفاده از سوشال تریدینگ، یک جامعه سرمایه‌گذار است که در آن تریدر به طور منظم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و ایده‌ها را مبادله می‌کنند. با استفاده از social trading به عنوان یک پلتفرم آنلاین، معامله گران می‌توانند به داده‌های بازار از هر مکانی دسترسی داشته باشند. در نتیجه، تریدرها می‌توانند بلافاصله اطلاعات را دریافت کنند. تنها چیزی که آنها نیاز دارند یک اتصال قوی به اینترنت است.
- معایب سوشیال تریدینگ
social trading بدون شک یک ایده سودمند است. با این حال، معایبی دارد که باید در مورد آنها نیز بدانید.
۱- کاهش انگیزه و علاقه
مبتدیانی که تصمیم می‌گیرند به social trading به عنوان نقطه اولیه سفر معاملاتی خود بپیوندند ممکن است با خطر اعتماد بیش از حد و راحت بودن روبرو شوند. این اتفاق اغلب به این دلیل رخ می‌دهد که آنها معاملات خود را در دست متخصصان قرار می‌دهند. بنابراین، آنها اساساً چیزی یاد نمی‌گیرند و بی انگیزه می‌مانند. در نتیجه، ریسک‌های موجود در بازار کم به نظر می‌رسد. در نهایت که ممکن است هنگام انتخاب مقدار پول برای سرمایه‌گذاری پر ریسک باشد.
۲- تکنیک‌های پر ریسک
هنگام کپی کردن روش‌های پر ریسک مانند اسکالپینگ، معامله گران باید به دلیل سطح ریسک و سرمایه‌ای که ممکن است به طور قابل توجهی با کاربران تریدری که از آنها کپی می‌کنند متفاوت باشد، مراقب باشند.
۳- عدم تضمین
آخرین اما نه کم اهمیت، به یاد داشته باشید که هر موفقیت گذشته معامله گران نوید عملکرد مشابه در آینده را نمی‌دهد. عوامل اقتصادی و سایر عوامل اخیراً تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده اند. این ممکن است تطبیق سریع برخی از معامله گران را دشوارتر کند.
سخن پایانی
روند شروع سوشال تریدینگ (social trading) دشوار نیست. به‌سادگی در یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد ثبت نام کنید. به دنبال تریدرهای با تجربه‌ای باشید که با استراتژی‌های معاملاتی شما مطابقت دارند و به تدریج سعی کنید از آنچه قبلاً از کپی کردن حرکات آنها آموخته‌اید استفاده کنید.
همانطور که سرمایه گذاران بیشتری برای مشاوره در مورد سرمایه گذاری به یکدیگر مراجعه می‌کنند، سوشیال تردینگ روز به روز محبوب تر می‌شود. با توجه به اینکه در مسیر مالی خود قرار دارید و قصد دارید در کجا سرمایه گذاری کنید، یک استراتژی social trading مطمئناً ممکن است روشی باشد که در ابتدا باید امتحان کنید.
منبع: b2broker
