تحلیل تکنیکالتحلیل قیمت هفتگی

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت رمز ارزها

۰
(۰)

بیت کوین و بیشتر آلت کوین‌های برتر در حال کاهش به زیر سطح مقاومت هستند. این حرکت نشان دهنده احساس منفی حاکم بر بازار است و از طرفی تریدرها از هر فرصتی برای فروش ارزهای دیجیتال خود استفاده می‌کنند.

فیلیپ سوئیفت (Philip Swift) یکی از تحلیلگران سایت تجزیه و تحلیل Decentrader گفت: اندیکاتور نسبت سود خروجی مصرف شده یا SOPR که قیمت خرید یک دارایی در مقابل قیمت فروخته شده را بررسی می‌کند نشان می‌هد معامله گران حتی بیت کوین‌های خود را با ضررر می‌فروشند.

معیار نگران کننده‌ی دیگر، فاندینگ ریت است که به دنبال نظرات فدرال رزرو آمریکا به سمت محدوده منفی کاهش یافته است. Delph Digital، شرکت تحقیقات کریپتو پیش بینی می‌کند که بیت کوین پس از رسیدن و آزمایش سطح ۳۴ هزار دلاری بهه پایین ترین ارزش خود می‌رسد.

فاندینگ ریت، نرخی است که بر اساس آن، تریدرهایی که در بازار معاملات فیوچرز دائمی دارای پوزیشن باز هستند، به طور متناوب مبلغی را به نسبت پوزیشن خود دریافت یا پرداخت می‌کنند. 

بازار ارزهای دیجیتال

بسیاری از تحلیلگران وضعیت بازار را نزولی پیش بینی کردند و تنها کتی وود از شرکت آرک اینوست ( Ark Invest ) انتظار صعود را دارد. او پیش بینی می‌کند قیمت بیت کوین تا ۲۰۳۰ به بیش از ۱ میلیون دلار و اتریوم به ۱۷۰ هزار و ۱۸۰ هزار دلار خوهد رسید.

به نظر شما وضعیت بازار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد؟ بیایید در ادامه نمودار ۱۰ رمز ارز برتر بازار در هفته‌ی گذشته (۲۱-۲۸ ژانویه ۲۰۲۲) را با یکدیگر بررسی کنیم. اولین ارزی که آن را بررسی می‌کنیم بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال بازار است.

  • بیت کوین

بیت کوین در تلاش است تا بتواند خود را در سطح ۳۷-۳۹ هزار دلار ثابت نگهدارد. این امر نشان می‌دهد خرس‌ها قصد کوتاه آمدن ندارند و هنگام افزایش قیمت بیت کوین‌های خود را می‌فروشند.

نمودار ارزش بیت کوین در طول هفته

اصلاح قیمت که در چند روز گذشته اتفاق افتاد نمودار اندیکاتور شاخص نسبی فروش بیش از حد را درست کرده است. خرس‌های بازار در حال تلاش برای رساندن قیمت بیت کوین به زیر ۳۲ هزار دلار هستند و اگر موفق به انجام این کار شوند سطح بعدی ۳۰ هزار دلار خواهد بود. از طرفی دیگر اگر قیمت بتواند به بیش از ۳۷ هزار دلار برسد نشان دهنده خرید در کف قیمت است.

این خریداران تلاش می‌کنند تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۹۷۱۴ دلار) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) (44428 دلار) را به چالش بکشند. عبور از این سطح مقاومت به روند نزولی پایان می‌دهد.

  • اتریوم

اتریوم در ۲۶ ژانویه به بیش از ۲۶۵۲ دلار افزایش یافتند اما خرس ها کنترل را در دست گرفته و منجر به کاهش قیمت شدند.

روند حرکت قیمت اتریوم 21-28 ژانویه 2022

از آن زمان خریداران در تلاش هستند تا قیمت را به سطح قبلی و داخل کانال (در تصویر) بازگردانند. خرس‌ها تمایل دارند که قیمت اتریوم را به پایین ترین ارزش روزانه از ۲۴ ژوانویه یعنی ۲۱۵۹ دلار برسانند و دوباره روند نزولی را آغاز کنند. اگر روند نزولی آغاز شود قیمت اتریوم ابتدا به ۲۰۰۰ دلار و سپس ۱۷۰۰ دلار کاهش می‌یابد.

شاخص RSI در چند روز گذشته در منطقه فشار فروش قرار داشت؛ یعنی فروش در مدت کوتاهی بیش از حد انجام شد. اگر گاوها بتوانند وارد عمل شوند و صعود را ادامه دهند قیمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به ۲۸۵۶ دلار می‌رسد. این قیمت یک مانع بزرگ برای عبور گاوها است؛ زیرا روند صعودی قبلی از این ارزش عبور کرده بود.

مطلب مرتبط: Bull Market (بازار گاوی) چیست؟

  • بایننس کوین

بایننس کوین از سطح حمایت ۳۳۰ دلاری خود بازگشت در ۲۵ ژانویه دولاره وارد روند نزولی شد از طرفی گاوها نیز در تلاش هستند تا قیمت را به ۴۲۴ دلار (متحرک نمایی ۲۰ روزه) برسانند. این قیمت بیانگر کمبود تقاضا در سطوح بالا است.

نمودار ارزش بازار بایننس کوین

خرس ها فرصت مناسب برای رساندن قیمت به ۳۳۰ تا ۳۲۰ دلار را دریافت می‌کنند. این قیمت سطح مهمی برای دفاع گاوها است؛ زیرا اگر شکست بخورند قیمت می‌تواند تا ۲۵۰ دلار کاهش یابد. برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها سعی خواهند کرد قیمت بایننس کوین را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، بایننس کوین می‌تواند به خط مقاومت کانال صعود کند. عبور از سطح بالای کانال نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.

  • کاردانو

کاردانو در چند روز گذشته با قیمت نزدیک به ۱ دلار معامله می‌شد؛ این حرکت بیانگر این است که گاوها تلاش کردند تا قیمت را افزایش دهند اما نتوانستند بیش از این کاری کنند.

نمودار قیمت کاردانو

میانگین های متحرک نزولی و RSI درمحدوده منفی نشان می‌دهد که روند کمترین مقاومت به سمت نزول است. اگر خرس‌ها سقوط کنند و قیمت را زیر ۱ دلار حفظ کنند، ارز ADA می‌تواند تا ۰٫۸۰ دلار کاهش یابد.

اگر قیمت کاردانو از سطح فعلی افزایش یابد و از میانگین های متحرک بالاتر رود، این دیدگاه منفی در کوتاه مدت از بین می‌رود. سپس کاردانو می‌تواند خط مقاومت کانال را آزمایش کند. گاوها باید این مانع را برطرف کنند تا روند تغییر کند.

مطلب مرتبط: Bear Market (بازار خرس) چیست؟

  • سولانا

سولانا (SOL) در چند روز گذشته با قیمت نزدیک به سطح حمایت کانال نزولی معامله شده است. این نشان می‌دهد که گاوها از خط حمایت دفاع می‌کنند اما نتوانسته‌اند به یک اصلاح قوی از آن دست یابند.

نمودار تغییر قیمت ارز دیجیتال سولانا

اندیکاتور RSI در چند روز گذشته در فشار فروش قرار داشت؛ یعنی ممکن است سولانا در کوتاه مدت بیش از حد اصلاح شده باشد. احتمالا در چند روز آینده سولانا به یک قیمت ثابتی دست خواهد یافت. اگر این اتفاق بیفتد، ارز سولانا می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱۸ دلار) افزایش یابد. عبور به ارزش بیش از این سطح می‌تواند مسیر را برای افزایش ارزش احتمالی به خط مقاومت کانال باز کند.

این دیدگاه مثبت کوتاه مدت در صورتی که قیمت کاهش یابد و به زیر کانال برسد، از بین خواهد رفت و قیمت سولانا می‌تواند به ۶۶ دلار کاهش یابد.

  • ریپل

گاوها سعی کردند ریپل (XRP) را به بالای مقاومت سربار ۰٫۶۵ دلار برسانند، اما سایه بلند روی کندل روزانه نشان می‌دهد که خرس ها تمایلی به تسلیم شدن ندارند.

نمودار تغییر ارزش ارز دیجیتال ریپل

شاخص RSI در محدود فروش بیش از حد قرار دارد و نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل را در دست دارند. اکنون فروشندگان تلاش خواهند کرد قیمت ریپل را به زیر ۰٫۵۴ دلار کاهش دهند و سطح حمایت را در ۰٫۵۰ دلار به چالش بکشند. اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۶۸ دلار) برسانند و آن را حفظ کنند، این دیدگاه از بین می‌رود. چنین حرکتی اولین نشانه کاهش فشار فروش خواهد بود. سپس ممکن است این ارز به سطح مقاومت ۰٫۷۵ دلار صعود کند.

  • ارز لونا

لونا توکن شبکه Terra دوباره به سطح حمایت کانال نزولی رسیده است؛ یعنی تریدرها به فروش دارایی خود در هنگام افزایش قیمت ادام می‌دهند.

نمودار قیمت ارز لونا

اندیکاتور متحرک نمایی ۲۰ روزه (۶۸٫۸ دلار) و RSI در نزدیکی منطقه فروش بیش از حد، نشان می دهد که خرس ها بر بازار غلبه کردند. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر سطح حمایت کانال کاهش دهند، فروش ممکن است تشدید شود و قیمت لونا ممکن است به ۳۷٫۸۲ دلار سقوط کند. برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا رمز ارز را به سمت متحرک نمایی ۲۰ روزه سوق دهند. این سطح احتمالاً دوباره به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، ارز لونا ممکن است صعود کند.

  • دوج کوین

دوج کوین (DOGE) از شاخص متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۱۵ دلار) در ۲۶ ژانویه عبور کرد و بیانگر این است که خرس‌ها در محدوده فروش بیش از حد قرار دارند. قیمت دوج کوین به محدوده ۰٫۱۳ تا ۰٫۱۵ دلار اصلاح شده است.

نمودار قیمت دوج کوین

در حالی که اندیکاتور متحرک نمایی ۲۰ روزه نزولی نشان دهنده غلبه خرس ها است، واگرایی صعودی در RSI نشان می دهد که فشار فروش می تواند کاهش یابد. بعید است که این وضعیت عدم اطمینان برای مدت طولانی ادامه یابد. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بیش از متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند و آن را حفظ کنند، جفت میم کوین دوج می‌تواند به سطح مقاومت ۰٫۱۹ دلار افزایش یابد. در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰٫۱۳ دلار برسد، این ارز دیجیتال می‌تواند تا سطح حمایت ۰٫۱۰ دلار کاهش یابد.

  • پولکادات

پولکادات (DOT) در چند روز گذشته با ارزشی نزدیک به ۱۶٫۸۱ دلار معامله شده است، اما یک روند منفی جزئی این است که گاوها نتوانسته اند به یک بازگشت قدرتمند از آن دست یابند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

قیمت پولکادات در نمودار

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۱۶٫۸۱ دلار برسانند و آن را حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش می‌تواند افزایش یابد و ارز DOT ممکن است به سمت حمایت بعدی در ۱۰٫۳۷ دلار کاهش یابد. میانگین های متحرک نزولی و RSI در منطقه فروش بیش از حد نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بیش از ۲۰٫۱۶ دلار برسانند، افزایش تقاضا را پیشنهاد خواهد کرد. ممکن است این ارز دیجیتال به SMA 50 روزه (۲۵٫۴۴ دلار) برسد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن باشید؛ زیرا عبور قیمت بالاتر از آن نشانه تغییر احتمالی روند است.

  • آواکس

سایه بلند روی کندل ۲۶ ژانویه آولانچ (AVAX) نشان می دهد که خرس ها از سطح ۷۵٫۵۰ دلار دفاع می‌کنند. خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سطح حمایت در ۵۱٫۰۴ دلار برسانند.

نمودار تغییر قیمت آوالانچ

اگر قیمت آواکس به ۵۱٫۰۴ دلار بازگردد، نشان می دهد که گاوها در حال خرید در کف قیمت هستند. این خرید می‌تواند محدوده قیمت آوالانچ را بین ۷۵٫۵۰ تا ۵۱٫۰۴ دلار برای چند روز حفظ کند. عبور قیمت به بیش از۷۵٫۵۰ دلار اولین نشانه ای است که اصلاح ممکن است به پایان برسد. سپس ارز دیجیتال آوالانچ می‌تواند صعود کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر ۴۷٫۶۶ دلار سقوط کند، مرحله بعدی روند نزولی می تواند آغاز شود. تا آن زمان، این ارز دیجیتال می‌تواند در داخل محدوده بی ثبات باقی بماند.

دنیای رمز ارزها همواره با نوسان همراه است و بسیاری از آلت کوین ها تحت تاثیر بیت کوین قرار دارند. این که بتوانیم آینده‌ی یک پروژه را به طور ۱۰۰% پیش بینی کنیم وجود ندارد و در تحلیل‌های هفتگی تنها بخشی از نمودار قیم بیت کوین و شایر ارزهای برتر بازار را بررسی می‌کنیم. به یاد داشته باشید قبل از هرگونه اقدامی تحقیقات خود را تکمیل کنید.

میانگین امتیازات ۰ / ۵٫ تعداد رای: ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا