در دنیای پرتلاطم ارزهای دیجیتال، بسیاری از سرمایه‌گذاران همواره به دنبال فرصت‌هایی برای دستیابی به سودهای چشمگیر هستند. آلت‌کوین‌های ارزان (Low-cap Altcoins) یکی از بخش‌هایی هستند که می‌توانند در مدت زمان کوتاه، بازدهی‌های چند برابری داشته باشند. اما این نوع رمزارزها در عین حال ریسک‌های قابل توجهی نیز دارند. حالا که بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند فصل آلت‌کوین‌ها در حال آغاز است، آیا زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌های کوچک فرا رسیده است؟
فرصت‌ها و ریسک‌های آلت‌کوین‌های کم‌ارزش
با وجود اینکه ارزش کل بازار رمزارزها در جولای ۲۰۲۵ به رکوردی تاریخی نزدیک شده و به حدود ۴ تریلیون دلار رسیده است، بیشتر این سرمایه‌ها همچنان در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های بزرگ متمرکز شده‌اند.
بر اساس داده‌های پلتفرم TradingView، ارزش بازار رمزارزها بدون احتساب ۱۰۰ ارز برتر، تنها حدود ۱۵.۴ میلیارد دلار است. این در حالی است که طبق داده‌های CoinMarketCap، هر کدام از ۱۰۰ آلتکوین برتر دارای ارزش بازاری بیش از ۷۰۰ میلیون دلار هستند و رمزارزهایی با ارزش کمتر از این عدد، در دسته میان‌رده (Mid-cap) یا کم‌ارزش (Low-cap) قرار می‌گیرند.
این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که بیشتر سرمایه‌گذاران هنوز به آلت‌کوین‌هایی با نقدینگی بالا یا پروژه‌هایی که مورد توجه نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ هستند، اعتماد دارند.
پیش‌بینی آلت‌کوین‌های سودآور برای تابستان ۲۰۲۵
این پیش بینی به عوامل متعددی مانند روند بازار، فناوری پروژه، پذیرش عمومی، و شرایط اقتصادی کلان بستگی دارد. اما با توجه به منابع موجود و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، چند آلتکوین ارزان با پتانسیل رشد بالا برای تابستان ۲۰۲۵ شناسایی شده‌اند. در ادامه، به چند مورد از آنها همراه با دلایلشان اشاره کرده ایم.
آیوتا (IOTA)
- آیوتا روی اینترنت اشیا (IoT) تمرکز دارد، حوزه‌ای که با رشد دستگاه‌های متصل در سال ۲۰۲۵ انتظار می‌رود شاهد افزایش تقاضا باشد.
- تحلیل‌گران مانند پنتوشی (با بیش از ۸۵۴ هزار دنبال‌کننده در پلتفرم X) پیش‌بینی کرده‌اند که آیوتا پس از تبدیل یک سطح کلیدی به حمایت در نمودار روزانه، می‌تواند تا ۲۱ درصد رشد کند.arzdigital.com
- قیمت فعلی آیوتا نسبت به اوج‌های قبلی‌اش پایین است، که آن را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری در کف قیمتی تبدیل می‌کند.
- قیمت زیر ۰.۳۰ دلار آن را در دسته آلت‌کوین‌های ارزان قرار می‌دهد، با پتانسیل رشد قابل‌توجه در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها.
ریپل (XRP)
- ریپل به دلیل تمرکز بر پرداخت‌های بین‌المللی سریع و ارزان، مورد توجه بانک‌ها و مؤسسات مالی است. حل‌وفصل نسبی اختلافات حقوقی با SEC در آمریکا اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگردانده و قیمت آن از ۰.۴۵ دلار در ابتدای ۲۰۲۵ به ۰.۶۵ دلار رسیده است.hamyarcrypto.com
- رشد ۴۰۰ درصدی XRP در یک سال گذشته و افزایش اخیر ۲ درصدی نشان‌دهنده قدرت این پروژه است.pingi.co
- با توجه به توسعه راهکارهای پرداخت فرامرزی، انتظار می‌رود تقاضا برای XRP در تابستان ۲۰۲۵ افزایش یابد.
- با قیمتی کمتر از ۱ دلار، ریپل همچنان در مقایسه با اوج‌های قبلی خود (حدود ۳.۸۴ دلار در ۲۰۱۸) در سطح قیمتی پایین‌تری قرار دارد.
پالیگان (Polygon – POL)
- پالیگان به‌عنوان راهکار لایه دوم اتریوم، با فناوری دانش صفر (Zero-Knowledge) کار می‌کند که مورد توجه شرکت‌های بزرگی مانند نایکی و دیزنی قرار گرفته است.arzdigital.com
- با راه‌اندازی نسخه دوم پالیگان در سال ۲۰۲۵، انتظار می‌رود فعالیت شبکه افزایش یابد و قیمت توکن POL رشد کند.
- پالیگان در حوزه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) نقش کلیدی دارد، که هر دو در سال ۲۰۲۵ انتظار می‌رود رشد چشمگیری داشته باشند.arzinja.info
- قیمت فعلی POL نسبت به اوج‌های قبلی (۲.۹۲ دلار در ۲۰۲۱) پایین‌تر است، که آن را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند.
ریون‌کوین (RavenCoin – RVN)
- ریون‌کوین روی استخراج غیرمتمرکز و انتقال دارایی‌های دیجیتال تمرکز دارد. الگوریتم KAWPOW آن امکان استخراج با کارت‌های گرافیک خانگی را فراهم می‌کند، که برای سرمایه‌گذاران خرد جذاب است.arzdigital.com
- با توجه به افزایش علاقه به پروژه‌های غیرمتمرکز و رشد کلی بازار آلت‌کوین‌ها در آلت‌سیزن احتمالی ۲۰۲۵، RVN می‌تواند رشد قیمتی قابل‌توجهی داشته باشد.akharinkhabar.ir
- قیمت بسیار پایین (زیر ۰.۰۵ دلار) آن را به یکی از ارزان‌ترین آلت‌کوین‌ها با پتانسیل رشد بالا تبدیل می‌کند.
بر اساس منابع و تحلیل‌های به‌روز، پروژه‌های کم‌ارزش که در حوزه‌های نوآورانه مانند هوش مصنوعی (AI)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بلاکچین‌های لایه دوم (Layer-2) و میم‌کوین‌ها فعالیت می‌کنند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
دلایل کلی برای انتخاب این آلت‌کوین‌ها:
- نشانه‌های آلت‌سیزن ۲۰۲۵: منابع متعدد پیش‌بینی می‌کنند که تابستان ۲۰۲۵ می‌تواند دوره‌ای برای آلت‌سیزن باشد، زمانی که آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین رشد بیشتری تجربه می‌کنند. کاهش دامیننس بیت‌کوین و افزایش نقدینگی در آلت‌کوین‌ها این فرصت را تقویت می‌کند.
- پروژه‌های بنیادین قوی: این آلت‌کوین‌ها دارای تیم‌های توسعه قوی، کاربردهای واقعی (مانند پرداخت‌های بین‌المللی، DeFi، و IoT)، و حمایت از شرکت‌های بزرگ یا جوامع کاربری هستند.
- قیمت پایین نسبت به اوج‌های قبلی: این ارزها در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود در سطوح قیمتی پایین‌تری قرار دارند، که آنها را به گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند.
آلت‌کوین‌های آیوتا، ریپل، پالیگان، و ریون‌کوین به دلیل قیمت پایین، بنیادهای قوی، و پتانسیل رشد در آلت‌سیزن احتمالی تابستان ۲۰۲۵ گزینه‌های جذابی هستند. با این حال، سرمایه‌گذاری در این ارزها نیازمند تحقیق دقیق و مدیریت ریسک است. برای اطلاعات به‌روز، می‌توانید منابع معتبری مانند تلگرام صرافی پینگی را دنبال کنید.
امیدواری تحلیل‌گران: فرصت خرید در مراحل اولیه چرخه بازار
با این حال، برخی تحلیل‌گران دیدگاه متفاوتی دارند. آنها معتقدند که جریان سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.
سرمایه‌گذاری به نام Mister Crypto و بسیاری از تحلیل‌گران دیگر بر این باورند که بازار فعلاً در مرحله دوم چرخه خود است؛ جایی که بیشتر سرمایه‌ها به سمت اتریوم می‌روند. اما در ادامه، این سرمایه‌ها به سمت آلت‌کوین‌های بزرگ، میان‌رده و در نهایت کم‌ارزش حرکت خواهند کرد.
به گفته آنها، این تاخیر در جریان سرمایه‌گذاری می‌تواند یک پنجره طلایی برای خرید زودهنگام فراهم کند؛ فرصتی برای ورود در قیمت‌های مناسب پیش از آنکه موج اصلی سرمایه‌گذاری وارد بازار شود.
هشدارها درباره آلت‌کوین‌های بسیار کم‌ارزش (رتبه بالاتر از ۳۰۰)
در حالی که برخی فعالان بازار نسبت به آلت‌کوین‌های کوچک خوش‌بین هستند، تحلیل‌گرانی مانند João Wedson هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاری در رمزارزهایی خارج از ۳۰۰ ارز برتر، ریسک بالایی دارد.
وی معتقد است که نسبت “بهره باز” به “ارزش بازار” (Open Interest to Market Cap) در این دسته از رمزارزها، به طرز نگران‌کننده‌ای بالاست. به‌طور خلاصه، وقتی بهره باز از ارزش بازار فراتر می‌رود، نشان می‌دهد که بیشتر معاملات در بازار مشتقات انجام می‌شود، نه بازار اسپات. این موضوع باعث کاهش نقدینگی، افزایش نوسانات شدید و رفتار غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها می‌شود.
João Wedson توضیح می‌دهد:
«از رتبه ۳۰۰ به بعد، بهره باز به‌طور نامتناسبی نسبت به ارزش بازار بالا می‌رود. این یک سیگنال جدی برای ریسک است. این رمزارزها معمولاً ۹۰٪ از معامله‌گران را از بین می‌برند—چه در موقعیت خرید باشند، چه فروش. همچنین تحلیل فنی آنها بسیار دشوار است.»
تأثیر اقتصاد کلان بر آلت‌کوین‌ها
در جولای ۲۰۲۵، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و سیاست‌های پولی انبساطی در اروپا، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک مانند آلت‌کوین‌ها را افزایش داده است. این شرایط می‌تواند جریان سرمایه را به سمت پروژه‌های کم‌ارزش هدایت کند. با این حال، هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های پولی می‌تواند نوسانات شدیدی در این بازار ایجاد کند. سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند که عوامل کلان اقتصادی می‌توانند به همان اندازه عوامل داخلی بازار، بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.
عرضه‌های اولیه غیرمتمرکز (IDO): فرصت یا تله؟
پلتفرم‌هایی مانند Polkastarter و DAO Maker در تابستان ۲۰۲۵ شاهد افزایش عرضه‌های اولیه غیرمتمرکز (IDO) برای پروژه‌های جدید با ارزش بازار پایین هستند. این پروژه‌ها با تبلیغات گسترده در X همراهند و می‌توانند توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنند. اما بدون بررسی دقیق وایت‌پیپر، تیم توسعه‌دهنده و نقشه راه پروژه، سرمایه‌گذاری در IDOها می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود. توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران تنها بخشی از بودجه‌ای که حاضر به از دست دادن آن هستند را به این پروژه‌ها اختصاص دهند.
نتیجه‌گیری: آیا زمان خرید آلت‌کوین‌های ارزان فرا رسیده؟
در تیر و مرداد ۲۰۲۵، بحث درباره شروع فصل آلت‌کوین‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (X) داغ شده است. با این حال، تصمیم به خرید آلت‌کوین‌های کم‌ارزش همچنان بستگی مستقیم به استراتژی سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری فردی دارد.
اگرچه برخی تحلیل‌گران این مرحله را فرصت طلایی برای خرید می‌دانند، دیگران هشدار می‌دهند که ورود بی‌محابا به پروژه‌های ناشناخته با نقدینگی پایین می‌تواند ضررهای سنگینی به دنبال داشته باشد.
بنابراین، اگر قصد دارید در آلت‌کوین‌های کم‌ارزش سرمایه‌گذاری کنید، حتماً با تحقیق دقیق، مدیریت ریسک و در نظر گرفتن بودجه قابل از دست دادن وارد شوید. در غیر این صورت، بهتر است فعلاً تمرکز خود را روی پروژه‌های شناخته‌شده‌تر با ثبات بیشتر قرار دهید.
