بدون سرمایه شخصی معامله کن! معرفی کامل پراپ تریدینگ و مراحل آن

ذر دنیای پویا و پرنوسان بازارهای مالی، معامله‌گران همواره به دنبال راه‌هایی برای افزایش سودآوری و کاهش ریسک‌های مالی خود هستند. یکی از روش‌های نوین و جذاب که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی را به خود جلب کرده، پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) است. این روش، که به اختصار “پراپ” نیز نامیده می‌شود، فرصتی منحصربه‌فرد برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت‌های مالی در بازارهای مختلف مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، بورس و سهام فعالیت کنند.

در این مقاله، به بررسی جامع پراپ تریدینگ، تاریخچه آن، نحوه عملکرد، مزایا و معایب، مراحل فعالیت و نکات کلیدی برای موفقیت در این حوزه می‌پردازیم. هدف این است که با زبانی ساده و دقیق، شما را با این روش معاملاتی آشنا کنیم تا بتوانید تصمیم‌گیری آگاهانه‌ای برای ورود به این حوزه داشته باشید.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ به معنای تجارت اختصاصی است و به فعالیتی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌های مالی (معروف به پراپ فرم یا Prop Firm) سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای یا نیمه‌حرفه‌ای قرار می‌دهند تا در بازارهای مالی معامله کنند. برخلاف معاملات سنتی که در آن تریدر از سرمایه شخصی خود استفاده می‌کند، در پراپ تریدینگ، سرمایه توسط شرکت تأمین می‌شود و سود حاصل از معاملات بر اساس توافق اولیه بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود. این روش به‌ویژه برای افرادی که مهارت معاملاتی دارند اما سرمایه کافی برای انجام معاملات بزرگ ندارند، بسیار جذاب است.

پراپ تریدینگ در بازارهایی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، بورس و حتی کالاها (Commodities) کاربرد دارد و به دلیل ساختار مشارکتی خود، به عنوان یک مدل برد-برد برای شرکت و تریدر شناخته می‌شود.

تاریخچه پراپ تریدینگ

ریشه‌های پراپ تریدینگ به اوایل شکل‌گیری بازارهای مالی بازمی‌گردد. در گذشته، معامله‌گران به صورت حضوری در سالن‌های معاملاتی فعالیت می‌کردند و برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی با سرمایه اختصاصی خود در این بازارها مشارکت داشتند. با ظهور فناوری‌های نوین در دهه ۱۹۸۰، پراپ تریدینگ به شکل مدرن‌تری توسعه یافت. در دهه ۱۹۹۰، صندوق‌های تامینی (Hedge Funds) به عنوان رقبای جدی شرکت‌های پراپ تریدینگ ظاهر شدند و با استراتژی‌های پیچیده، این صنعت را متحول کردند. اما بحران مالی ۲۰۰۸ باعث شد برخی مؤسسات مالی به دلیل ریسک‌های بالا از این حوزه کناره‌گیری کنند.

با این حال، در سال‌های اخیر و با گسترش بازارهای دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال، پراپ تریدینگ بار دیگر محبوبیت یافته و شرکت‌های متعددی در این حوزه فعال شده‌اند.

نحوه عملکرد پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ بر پایه همکاری بین شرکت پراپ و معامله‌گر شکل می‌گیرد. مراحل کلی فعالیت در این روش به شرح زیر است:

• انتخاب شرکت پراپ تریدینگ: تریدر باید یک شرکت معتبر پراپ تریدینگ را انتخاب کند. عواملی مانند شفافیت قوانین، درصد تقسیم سود، پلتفرم‌های معاملاتی پشتیبانی‌شده (مانند MetaTrader 4 یا ۵) و پشتیبانی از تریدرها در انتخاب شرکت تأثیرگذار هستند.
• ثبت‌نام و پرداخت هزینه ورودی: اکثر شرکت‌های پراپ برای ارزیابی مهارت تریدر، چالش‌هایی طراحی کرده‌اند. تریدر باید با پرداخت هزینه‌ای (معمولاً بین ۵۰ تا ۱۵۰۰ دلار بسته به اندازه حساب) در این چالش‌ها شرکت کند. این هزینه در برخی موارد پس از قبولی در چالش بازگردانده می‌شود.
• شرکت در چالش ارزیابی: چالش‌ها معمولاً در یک حساب دمو برگزار می‌شوند و تریدر باید در بازه زمانی مشخص (۳۰ تا ۱۸۰ روز) به اهداف سودآوری (مانند ۴ تا ۸ درصد سود) دست یابد، در حالی که قوانین مدیریت ریسک مانند حداکثر ضرر روزانه (معمولاً ۵ درصد) یا حداکثر ضرر کلی (Drawdown) را رعایت کند.
• دریافت حساب معاملاتی واقعی: در صورت موفقیت در چالش، تریدر یک حساب معاملاتی واقعی با سرمایه‌ای مشخص (از ۵۰۰۰ تا چند میلیون دلار) دریافت می‌کند. تریدر با این حساب معامله می‌کند و سود حاصل طبق توافق (معمولاً ۷۰ تا ۹۰ درصد به نفع تریدر) تقسیم می‌شود.
• رعایت قوانین و مدیریت ریسک: تریدر باید به قوانین شرکت پایبند باشد، از جمله محدودیت‌های مربوط به حداکثر ضرر روزانه، حداکثر اندازه معاملات و استراتژی‌های مجاز. نقض قوانین ممکن است منجر به بسته شدن حساب یا از دست دادن سود شود.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ مزایای متعددی دارد که آن را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران تبدیل کرده است:

دسترسی به سرمایه بالا: تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی می‌توانند با مبالغ قابل توجهی (تا چند میلیون دلار) معامله کنند، که امکان کسب سودهای بزرگ‌تر را فراهم می‌کند.

ریسک مالی پایین: در صورت ضرر، تریدر سرمایه شخصی خود را از دست نمی‌دهد. تنها ریسک، از دست دادن حساب یا هزینه ورودی چالش است.

ابزارها و فناوری پیشرفته: شرکت‌های پراپ معمولاً دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، داده‌های بازار و ابزارهای تحلیلی مانند MetaTrader یا cTrader را فراهم می‌کنند.

تقویت انضباط معاملاتی: قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک، تریدرها را به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجتناب از معاملات احساسی تشویق می‌کند.

فرصت رشد حرفه‌ای: پراپ تریدینگ به تریدرها امکان می‌دهد مهارت‌های خود را در محیطی حرفه‌ای محک بزنند و تجربه معاملاتی خود را افزایش دهند.

پشتیبانی و آموزش: برخی شرکت‌های پراپ، مانند FTMO، آموزش‌های تخصصی و پشتیبانی ۲۴/۷ ارائه می‌دهند که به بهبود عملکرد تریدر کمک می‌کند.

معایب و چالش‌های پراپ تریدینگ

با وجود مزایای متعدد، پراپ تریدینگ بدون چالش نیست و معایبی نیز دارد:

فشار روانی بالا: تریدرها برای حفظ حساب و کسب سود تحت فشار روانی قرار دارند، زیرا باید به اهداف سودآوری و قوانین سخت‌گیرانه پایبند باشند.

هزینه‌های اولیه: هزینه شرکت در چالش‌ها ممکن است برای برخی تریدرها بالا باشد، به‌ویژه اگر چندین بار در چالش شکست بخورند.

رقابت شدید: ورود به پراپ تریدینگ نیازمند مهارت و تجربه است و رقابت بین تریدرها برای قبولی در چالش‌ها بالاست.

محدودیت‌های معاملاتی: برخی شرکت‌ها استراتژی‌های خاصی (مانند کپی تریدینگ) را ممنوع کرده یا محدودیت‌هایی برای حداکثر ضرر و حجم معاملات اعمال می‌کنند.

ریسک‌های بازار: بازارهای مالی، به‌ویژه ارزهای دیجیتال، نوسانات بالایی دارند و رویدادهای غیرمنتظره (مانند فروپاشی شبکه ترا در ۲۰۲۲) می‌توانند به ضرر منجر شوند.

مشکلات برای ایرانیان: تحریم‌ها، محدودیت‌های پرداخت و احراز هویت می‌توانند برای تریدرهای ایرانی چالش‌برانگیز باشند. برخی شرکت‌های پراپ ایرانی ممکن است شفافیت کافی نداشته باشند یا متهم به کلاهبرداری شوند.

مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در پراپ تریدینگ

برای موفقیت در پراپ تریدینگ، تریدر باید ترکیبی از مهارت‌های فنی، روان‌شناختی و مدیریتی داشته باشد:

تحلیل تکنیکال و بنیادی: تسلط بر تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارها و اندیکاتورها) و تحلیل بنیادی (ارزیابی ارزش ذاتی دارایی‌ها) برای پیش‌بینی دقیق بازار ضروری است.
مدیریت ریسک: رعایت قوانین مدیریت ریسک، مانند تعیین حد ضرر و مدیریت حجم معاملات، از مهم‌ترین عوامل موفقیت است.
انضباط روانی: کنترل احساسات مانند ترس و طمع و حفظ تمرکز در شرایط نوسانی بازار برای تصمیم‌گیری‌های منطقی حیاتی است.
آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی: تسلط بر پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader 4/5 یا cTrader برای اجرای سریع و دقیق معاملات لازم است.
استراتژی‌های معاملاتی: داشتن استراتژی‌های مشخص و آزمایش‌شده برای معاملات کوتاه‌مدت یا بلندمدت به موفقیت در چالش‌ها کمک می‌کند.

قوانین معاملاتی در شرکت‌های پراپ تریدینگ چیست؟

قوانین معاملاتی در شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firms) مجموعه‌ای از مقررات و شرایطی است که برای مدیریت ریسک، حفظ سرمایه شرکت، و ارزیابی عملکرد معامله‌گران طراحی شده‌اند. این قوانین با هدف اطمینان از معاملات منظم، حرفه‌ای و سودآور وضع می‌شوند و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت هستند، اما اصول مشترکی در اکثر آن‌ها وجود دارد. در ادامه، به صورت جامع و یکپارچه، این قوانین توضیح داده می‌شوند.

قوانین اصلی پراپ تریدینگ بر مدیریت ریسک و سرمایه تمرکز دارند، چون شرکت‌ها سرمایه واقعی خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. معامله‌گران باید در یک چالش ارزیابی شرکت کنند و با رعایت قوانین، به هدف سود (مثلاً ۸ تا ۱۰٪) برسند، بدون اینکه از حد ضرر روزانه (۵٪) یا ضرر کلی (۱۰ تا ۱۲٪) عبور کنند. برای مثال، در حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری، بیشینه ضرر روزانه ۵۰۰ دلار و ضرر کل ۱,۲۰۰ دلار است. عبور از این حدود باعث حذف از چالش می‌شود.

یکی از شروط اصلی در پراپ تریدینگ، حداقل روزهای معاملاتی (معمولاً ۵ تا ۱۰ روز) است تا توانایی واقعی معامله‌گر طی زمان سنجیده شود، نه صرفاً بر پایه شانس یا معاملات پرریسک. همچنین استفاده از سبک‌های پرریسک مانند مارتینگل، آربیتراژ تاخیری و معامله هنگام اخبار مهم اقتصادی (۵ دقیقه قبل و بعد از اخبار قرمز) معمولاً ممنوع است. کپی تریدینگ هم تنها در صورتی مجاز است که معامله‌گر مالک استراتژی یا ربات باشد. در برخی شرکت‌ها هج کردن نیز مجاز نیست و فقط باید از استراتژی‌های شخصی استفاده شود.

 محدودیت‌های اهرم (لوریج) و حجم معاملات نیز بخش مهمی از قوانین هستند. اهرم معمولاً بین ۱:۱۰ تا ۱:۱۰۰ تنظیم می‌شود، و معامله‌گران نمی‌توانند از اهرم‌های بیش از حد بالا برای ایجاد سودهای غیرواقعی استفاده کنند. به عنوان مثال، برخی شرکت‌ها معامله‌ای که بیش از ۸۰ درصد سود هدف را در یک پوزیشن ایجاد کند، به عنوان نقض مدیریت ریسک تلقی می‌کنند. همچنین، تعداد حساب‌های فعال برای هر معامله‌گر محدود است (معمولاً ۲ تا ۳ حساب با سقف سرمایه کلی، مثلاً ۲۵۰,۰۰۰ دلار)، و مدیریت چندین حساب برای دور زدن قوانین ممنوع است. در صورت تخلف، مانند ایجاد حساب‌های متعدد برای مقاصد قمار یا رولینگ اکانت، حساب‌ها مسدود شده و همکاری با معامله‌گر قطع می‌شود.

 برداشت سود نیز تحت شرایط خاصی انجام می‌شود. معامله‌گران پس از موفقیت در چالش‌ها و دریافت حساب واقعی (ریل)، معمولاً می‌توانند ۷۰ تا ۹۰ درصد سود را برداشت کنند، اما باید حداقل تعداد روزهای معاملاتی (مثلاً ۵ روز) را رعایت کنند و هیچ پوزیشن بازی در زمان درخواست برداشت نداشته باشند. زمان‌بندی برداشت‌ها ممکن است محدود باشد (مثلاً هر دو هفته یک‌بار) و سودها اغلب از طریق ارزهای دیجیتال یا روش‌های دیگر پرداخت می‌شوند. برخی شرکت‌ها امکان “اکستند” (تمدید مهلت چالش) یا “ریست” حساب با تخفیف را ارائه می‌دهند، اما این امکانات معمولاً در مرحله اول چالش و با شرایط خاص در دسترس هستند.

 از نظر زیرساختی، شرکت‌های پراپ تریدینگ اغلب از پلتفرم‌های متاتریدر ۴ یا ۵ استفاده می‌کنند و ابزارهای مالی متنوعی مانند جفت ارزهای فارکس، کریپتوکارنسی‌ها، شاخص‌ها و فلزات را پشتیبانی می‌کنند. با این حال، برخی شرکت‌ها محدودیت‌هایی برای نمادهای معاملاتی یا زمان معامله (مثلاً عدم اجازه معامله در آخر هفته برای فارکس) اعمال می‌کنند. استفاده از سرورهای خصوصی مجازی (VPS) یا ربات‌های غیرمجاز نیز ممکن است ممنوع باشد، مگر اینکه شرکت به صراحت آن را تأیید کند. اسلیپیج (تفاوت قیمت در زمان اجرای معامله) و واید شدن اسپرد در زمان نوسانات بازار نیز می‌تواند بر معاملات تأثیر بگذارد، و شرکت‌ها معمولاً مسئولیتی در قبال نقض قوانین ناشی از این موارد نمی‌پذیرند.

 رعایت استانداردهای اخلاقی نیز بخش مهمی از قوانین است. هرگونه سوءاستفاده، مانند دستکاری حساب‌ها یا استفاده از اختلاف قیمت بین بروکر و بازار، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب یا کاهش اهرم و ریسک مجاز شود. شرکت‌های معتبر ایرانی مانند سرمایه‌گذار برتر، آریا اینوستور، و ستارگان ترید، علاوه بر این قوانین، خدماتی مانند پشتیبانی ۲۴ ساعته، کوچینگ، و بیمه حساب ارائه می‌دهند تا تجربه معامله‌گران را بهبود بخشند، اما همچنان بر رعایت دقیق قوانین تأکید دارند.

 در نهایت، معامله‌گران باید قبل از همکاری با هر پراپ فرم، قوانین آن را به طور کامل مطالعه کنند، زیرا نقض حتی یک قانون کوچک می‌تواند منجر به از دست دادن حساب یا سود شود. این قوانین، اگرچه سخت‌گیرانه هستند، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که معامله‌گران حرفه‌ای و منظم را شناسایی کرده و به آن‌ها فرصت معامله با سرمایه‌های کلان را بدهند، در حالی که ریسک شرکت را به حداقل می‌رسانند.

انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب

انتخاب شرکت پراپ مناسب برای موفقیت در این حوزه بسیار مهم است. نکات زیر می‌توانند در این انتخاب کمک کنند:

• شفافیت قوانین: شرکت باید قوانین و شرایط خود (مانند درصد تقسیم سود، حداکثر ضرر و محدودیت‌های معاملاتی) را به‌صورت شفاف ارائه دهد.
• اعتبار و سابقه: شرکت‌هایی مانند FTMO که امتیاز بالایی در Trustpilot دارند و سال‌ها فعالیت کرده‌اند، معمولاً قابل اعتمادتر هستند.
• پشتیبانی از پلتفرم‌های معاملاتی: اطمینان حاصل کنید که شرکت از پلتفرم مورد علاقه شما پشتیبانی می‌کند (مانند MetaTrader یا cTrader).
• هزینه‌های چالش: مقایسه هزینه‌های اولیه و شرایط چالش‌ها برای انتخاب گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه ضروری است.
• پشتیبانی و آموزش: شرکت‌هایی که پشتیبانی ۲۴/۷ و آموزش ارائه می‌دهند، به‌ویژه برای تریدرهای مبتدی مناسب‌تر هستند.
• توجه به محدودیت‌های ایرانیان: برای تریدرهای ایرانی، انتخاب شرکت‌هایی که از روش‌های پرداخت مانند ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و مشکلات تحریم را دور می‌زنند، اهمیت دارد.
• قوانین مدیریت ریسک: بررسی دقیق قوانین مربوط به حداکثر ضرر روزانه و کلی (Drawdown) برای سازگاری با استراتژی معاملاتی شما.
• تقسیم سود: شرکت‌هایی با تقسیم سود منصفانه (۸۰-۹۰٪) جذاب‌تر هستند.

بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading)

با توجه به اطلاعات موجود و بررسی‌های انجام‌شده، در ادامه چهار مورد از بهترین پراپ فرم‌های جهان معرفی می‌شوند که به دلیل سابقه، خدمات حرفه‌ای، و محبوبیت در میان معامله‌گران برجسته هستند. توجه داشته باشید که برخی از این شرکت‌ها ممکن است به دلیل تحریم‌ها خدمات مستقیم به معامله‌گران ایرانی ارائه ندهند، اما برای ایرانیان خارج از کشور یا با استفاده از راه‌حل‌هایی دیگر قابل دسترسی هستند.

۱. FTMO
FTMO، مستقر در پراگ، جمهوری چک، یکی از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در جهان است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و بیش از ۶۰,۰۰۰ تریدر فعال دارد. این شرکت با چالش دو مرحله‌ای خود (مرحله اول: ۱۰٪ سود در ۳۰ روز، مرحله دوم: ۵٪ سود در ۶۰ روز) و قوانین شفاف مدیریت ریسک (حداکثر ضرر روزانه ۵٪ و کلی ۱۰٪) به تریدرها امکان می‌دهد مهارت‌های خود را محک بزنند.

FTMO با ارائه حساب‌های معاملاتی از ۱۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ دلار، تقسیم سود تا ۹۰٪، و پشتیبانی از پلتفرم‌های MetaTrader 4، MetaTrader 5، و cTrader، گزینه‌ای ایده‌آل برای تریدرهای حرفه‌ای است. همچنین، آموزش‌های جامع، ابزارهای تحلیلی پیشرفته، و پشتیبانی ۲۴/۷ از نقاط قوت این شرکت هستند.

با این حال، FTMO اخیراً خدمات مستقیم به ایرانیان داخل کشور را به دلیل تحریم‌ها محدود کرده، اما برای ایرانیان خارج از کشور یا با استفاده از راه‌حل‌های پرداخت غیرمستقیم همچنان قابل دسترسی است.

۲. The 5%ers
The 5%ers، یک پراپ فرم اسرائیلی که از سال ۲۰۱۶ فعالیت می‌کند، به دلیل انعطاف‌پذیری در قوانین و تمرکز بر تریدرهای کم‌ریسک شهرت دارد. این شرکت چالش‌های متنوعی (مانند مدل‌های Instant Funding و Low-Risk) ارائه می‌دهد که بدون محدودیت زمانی سخت‌گیرانه هستند و به تریدرها امکان می‌دهند با آرامش بیشتری معامله کنند. The 5%ers با تقسیم سود تا ۱۰۰٪ در برخی پلن‌ها، پشتیبانی از MetaTrader 5 و TradingView، و ارائه حساب‌های ۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، برای تریدرهای با استراتژی‌های بلندمدت مناسب است. برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی قوی این شرکت به بهبود مهارت‌های تریدرها کمک می‌کند و امتیاز ۴.۹ در Trustpilot نشان‌دهنده رضایت بالای کاربران است.

با این حال، برای تریدرهای ایرانی، محدودیت‌های تحریم و احراز هویت ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما استفاده از روش‌های پرداخت ارز دیجیتال می‌تواند این مشکل را تا حدی حل کند.

۳. Topstep
Topstep، مستقر در شیکاگو، ایالات متحده، از سال ۲۰۱۲ فعالیت می‌کند و یکی از قدیمی‌ترین پراپ فرم‌های جهان است که به‌ویژه در بازار فارکس و فیوچرز (Futures) قوی عمل می‌کند. این شرکت با چالش‌های مرحله‌ای خود (Trading Combine) بر مدیریت ریسک و آموزش تمرکز دارد و به تریدرها کمک می‌کند تا انضباط معاملاتی را تقویت کنند. Topstep حساب‌های معاملاتی از ۵۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار ارائه می‌دهد و تا ۸۰٪ سود را به تریدر اختصاص می‌دهد.

پشتیبانی از پلتفرم‌هایی مانند NinjaTrader و TradingView، برنامه‌های آموزشی گسترده، و پشتیبانی ۲۴/۷ از ویژگی‌های برجسته این شرکت است. Topstep برای تریدرهایی که به دنبال محیطی حرفه‌ای با قوانین مشخص هستند، گزینه‌ای عالی است، اما به دلیل تحریم‌ها، دسترسی مستقیم برای ایرانیان داخل کشور محدود است و نیاز به راه‌حل‌های جایگزین مانند VPS یا روش‌های پرداخت غیرمستقیم دارد.

۴. FundedNext
FundedNext، مستقر در امارات متحده عربی و تاسیس‌شده در سال ۲۰۲۲، به دلیل نوآوری و انعطاف‌پذیری به سرعت در میان تریدرها محبوب شده است. این شرکت دو مدل چالش (Express و Evaluation) ارائه می‌دهد که در مدل Express حتی در مرحله چالش امکان برداشت ۱۵٪ سود وجود دارد. FundedNext با تقسیم سود تا ۹۰٪، حساب‌های ۶,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلاری، و پشتیبانی از MetaTrader 4، MetaTrader 5، و cTrader، گزینه‌ای جذاب برای تریدرهای جدید و حرفه‌ای است.

محاسبه Drawdown بر اساس بالانس اولیه، حساب‌های بدون سواپ، و همکاری با بروکرهای معتبر مانند Eightcap از مزایای کلیدی آن هستند. برای تریدرهای ایرانی، FundedNext به دلیل موقعیت جغرافیایی (امارات) و پشتیبانی از پرداخت‌های ارز دیجیتال، گزینه‌ای مناسب‌تر نسبت به سایر پراپ فرم‌هاست و محدودیت‌های کمتری برای دسترسی دارد.

۵. MyForexFunds (یا جایگزین‌های مشابه مانند MFF در صورت تعلیق)
MyForexFunds، که تا پیش از تعلیق فعالیت‌هایش در سال ۲۰۲۳ یکی از پراپ فرم‌های برجسته بود، به دلیل انعطاف‌پذیری در مدل‌های ارزیابی و ارائه حساب‌های متنوع (از ۲,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ دلار) محبوبیت زیادی داشت.

این شرکت سه نوع برنامه ارائه می‌داد: Rapid (بدون هدف سود مشخص برای تمرین)، Evaluation (چالش دو مرحله‌ای با هدف ۸٪ سود در مرحله اول و ۵٪ در مرحله دوم)، و Accelerated (دسترسی فوری به حساب واقعی بدون چالش).

MyForexFunds با تقسیم سود تا ۸۵٪، پشتیبانی از MetaTrader 4 و ۵، و قوانین مدیریت ریسک منعطف (حداکثر ضرر روزانه ۵٪ و کلی ۱۲٪) گزینه‌ای جذاب بود. اگرچه این شرکت به دلیل مسائل نظارتی در کانادا و ایالات متحده فعالیت خود را متوقف کرد، شرکت‌های مشابه مانند The Funded Trader یا E8 Funding جایگزین‌های مناسبی هستند که مدل‌های مشابهی ارائه می‌دهند. برای تریدرهای ایرانی، این جایگزین‌ها به دلیل پشتیبانی از پرداخت‌های ارز دیجیتال و انعطاف در احراز هویت، گزینه‌های بهتری هستند، اما بررسی دقیق اعتبار شرکت‌های جدید ضروری است.

۶. SurgeTrader
SurgeTrader، مستقر در فلوریدا، ایالات متحده، از سال ۲۰۲۱ فعالیت می‌کند و به دلیل فرآیند ارزیابی ساده و تک‌مرحله‌ای خود شناخته می‌شود. این شرکت به تریدرها امکان می‌دهد با حساب‌های ۲۵,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلاری معامله کنند و تا ۷۵-۹۰٪ سود را به تریدر اختصاص می‌دهد. چالش SurgeTrader نیازمند دستیابی به ۱۰٪ سود با حداکثر ضرر روزانه ۴٪ و کلی ۵٪ است، که نسبت به برخی پراپ فرم‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌تری دارد اما فرآیند سریع‌تری ارائه می‌دهد.

پشتیبانی از پلتفرم‌های MetaTrader 4 و ۵، بروکرهای معتبر مانند Eightcap، و امکان معامله در فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، و کالاها از ویژگی‌های برجسته این شرکت است. SurgeTrader به دلیل پشتیبانی قوی، شفافیت، و گزینه‌های متنوع حساب، برای تریدرهایی که به دنبال ورود سریع به معاملات واقعی هستند، مناسب است. برای ایرانیان، دسترسی به این شرکت ممکن است به دلیل تحریم‌ها چالش‌برانگیز باشد، اما استفاده از روش‌های پرداخت غیرمستقیم و VPS می‌تواند این محدودیت را برطرف کند.

 پراپ تریدینگ برای ایرانیان

برای معامله‌گران ایرانی، پراپ تریدینگ می‌تواند فرصتی عالی برای کسب درآمد دلاری باشد، اما چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های پرداخت و احراز هویت وجود دارد. برخی شرکت‌های پراپ ایرانی مانند پراپ پلاس فعالیت می‌کنند، اما گزارش‌هایی از عدم شفافیت یا مشکلات در برخی از این شرکت‌ها وجود دارد. توصیه می‌شود قبل از همکاری، نظرات سایر تریدرها را بررسی کنید و از شرکت‌هایی با سابقه و شفافیت بالا مانند FTMO یا The 5%ers استفاده کنید. همچنین، استفاده از بروکرهای معتبری مانند آلپاری که با پراپ فرم‌ها همکاری می‌کنند، می‌تواند فرآیند معاملات را تسهیل کند.

نتیجه‌گیری

پراپ تریدینگ روشی نوین و جذاب برای معامله‌گرانی است که مهارت کافی دارند اما سرمایه لازم برای فعالیت در بازارهای مالی را در اختیار ندارند. این روش با ارائه سرمایه شرکت، ابزارهای پیشرفته و پشتیبانی حرفه‌ای، فرصتی برای کسب سودهای بالا و رشد حرفه‌ای فراهم می‌کند.