تحلیل تکنیکال (TA) سخت است! حتی اگر تنها چندبار معامله کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از معامله است. در واقع، جلوگیری از ضرر برای همه‌ی تریدر‌ها امری غیر ممکن است حتی گاهی تریدر‌های باتجربه نیز دچار خطا می‌شوند.
با این اوصاف، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع مرتکب آن می‌شود. بهترین معامله‌گران همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند. تریدر‌ها به راحتی به خواندن آنچه بازار به آنها می‌گوید، ادامه می‌دهند.
اگر می‌خواهید موفق شوید این همان کاری است که باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را پیدا کنید، می‌توانید ریسک را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود آشنا شوید و مرتباً پیشرفت کنید. سعی کنید آرام ترین فرد در بازار باشید، مخصوصاً وقتی اوضاع ناخوشایند به نظر می‌رسد.
بیایید ببینیم که چگونه می‌توانید از بارزترین اشتباهات جلوگیری کنید!
معرفی تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال (TA) یکی از روش‌های پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می‌توان در هر بازار مالی از جمله سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد.
در حالی که درک مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، اما تسلط بر آن دشوار است. طبیعی است هنگام یادگیری مهارت جدید اشتباهات زیادی انجام دهید. اشتباه می‌تواند به ویژه در مورد معامله یا سرمایه گذاری مضر باشد. خوب است که از اشتباهات خود درس بگیرید، اما بهتر آن است که از اشتباه کردن، پرهیز کنید.
این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کند. اگر تازه وارد هستید در ادامه با ما همراه باشید. مقاله ما مربوط به بررسی تحلیل تکنیکال و ۵ شاخص اساسی مربوط به آن است.
رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام ترید با تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند، کدامند؟
۱. کاهش ضرر و زیان
بیایید با یک نقل قول از اِد سیکوتا (Ed Seykota) تاجر کالا شروع کنیم:
به نظر این تاجر عناصر معامله خوب عبارتند از: (۱) کاهش ضرر، (۲) کاهش ضرر و (۳) کاهش ضرر. اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید، معامله خوبی خواهید داشت.
این یک مرحله ساده به نظر می‌رسد، اما تأکید بر اهمیت آن همیشه مهم است. وقتی صحبت از معامله و سرمایه گذاری می‌شود، حفظ سرمایه باید اولویت اول شما باشد.
شروع معامله می‌تواند یک کار دلهره آور باشد. نکته‌ای که باید هنگام شروع معامله به آن توجه کنید، این است که اولین قدم پیروزی نیست، بلکه نباختن است.
به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که می‌توانید استراتژی‌های خود را قبل از به خطر انداختن وجوه بدست آمده خود امتحان کنید. به این ترتیب، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط درصورت ایجاد نتایج خوب، معامله را آغاز کنید.
تنظیم حد ضرر منطقی است. معاملات شما باید دارای یک حد ضرر باشد. اینجاست که شما “تحمل می‌کنید” و قبول می‌کنید که ایده معامله شما اشتباه بوده است.
اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید، در دراز مدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد نیز می‌تواند در سبد سهام شما تأثیر بدی داشته باشد.
۲. اور تریدینگ یا ترید بیش از حد
تصور اینکه همیشه باید در حال معامله باشید، یک اشتباه رایج است. ترید شامل تحلیل‌ها و صبر و حوصله و انتظار است.
با استفاده از برخی استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است لازم باشد مدت طولانی منتظر بمانید تا سیگنالی مطمئن برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال انجام دهند و سود بسیار خوبی را هم از این معاملات بدست آورند.
این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از تریدر‌های روز را بررسی کنید:
“پول از طریق صبر و انتظار حاصل می‌شود نه از معامله.”
به بیان ساده تر شما همیشه نباید معامله کنید. در برخی از مواقع با توجه به بازار و برای اینکه ضرر نکنید، لازم است کاری انجام ندهید و منتظر فرصت مناسب تری بمانید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می‌کنید و پس شرایط بهتر برای معامله آماده بدست آوردن سود هستید. لازم است به خاطر داشته باشید که فرصت ها همیشه برمی‌گردند، فقط باید منتظر آنها باشید.
یک اشتباه معاملاتی مشابه، تأکید بیش از حد در بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بیشتر به طور کلی قابل اطمینان تر از تجزیه و تحلیل در بازه‌های زمانی کمتر است.
بازه‌های زمانی کم صدای زیادی در بازار ایجاد می‌کنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که بیشتر اوقات وارد معاملات شوید.
معامله در بازه‌های زمانی کمتر معمولاً نسبت خطر / پاداش، بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معامله پر ریسک برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.
۳. ترید برای جبران ضرر
کاملاً معمولی است که ببینید تاجران سعی می‌کنند فوراً ضرر قابل توجه خود را بازگردانند. این همان چیزی است که ما آن را معامله انتقام جویانه می‌نامیم. فرقی نمی‌کند که یک تحلیلگر تکنیکال یا یک تریدر روزانه باشید، اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.
آرامش وقتی آسان است که همه چیز خوب پیش می‌رود یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید. اما آیا وقتی اوضاع کاملاً اشتباه پیش می‌رود می‌توانید آرام باشید؟ آیا می‌توانید به برنامه معاملات خود پایبند باشید حتی وقتی دیگران وحشت می‌کنند؟
در تحلیل تکنیکال به کلمه “تجزیه و تحلیل” توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازارها است. اگر می‌خواهید جزء بهترین معامله گران باشید، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی بپرهیزید و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.
معاملات بلافاصله پس از متحمل شدن ضرر بزرگ منجر به ضرر بیشتر می‌شود. به همین ترتیب، ممکن است برخی از تریدر‌ها حتی برای مدتی به دنبال یک ضرر بزرگ، معامله نکنند. به این ترتیب آنها می‌توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات بازگردند.
۴. لجبازی بیش از حد برای تغییر عقیده
اگر دوست دارید یک تریدر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند خیلی سریع تغییر کند. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر شناخت این تغییرات و انطباق با آنها است. یک استراتژی ممکن است در یک موقعیت خاص بازار واقعاً خوب کار کند، اما در موقعیت دیگری کارساز نباشد.
پل تودور جونز (Paul Tudor Jones) یک تریدر در مورد تغییر موقعیت‌های خود گفت:
“هر روز تصور می‌کنم هر موقعیتی که دارم، اشتباه است.”
این یک تمرین خوب است که سعی کنید طرف دیگر نظرات خود را بپذیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید.
تعصبات به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر می‌گذارد، قضاوت شما را محو کند و دامنه امکاناتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود می‌کند. مطمئن شوید تعصباتی که در معامله‌های شما تأثیر می‌گذارد را کم کنید و به این ترتیب از پیامد‌های بدی که می‌توانید در ترید تجربه کنید، کاهش دهید.
۵. نادیده گرفتن شرایط بازار
زمان هایی وجود دارد که به پیش‌بینی تحلیل تکنیکال اطمینانی نیست.
این پیش‌بینی‌ها می‌تواند حوادث قو سیاه (black swan) یا انواع دیگر شرایط بازار باشد که به شدت تحت تأثیر احساسات است. در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و مواقعی ایجاد می‌شود که در آن عرضه یا تقاضا باهم همخوانی ندارد.
از شاخص مقاومت نسبی (RSI) به عنوان یک اندیکاتور حرکت استفاده کنید.
RSI در شرایط خارق العاده بازار می‌تواند به سطوح جدی برسد. حتی ممکن است نمودار تا یک رقمی شدن قیمت رمز ارز کاهش یابد.
تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال باعث از دست رفتن سرمایه شما می‌شود.
در چنین شرایطی، بازارها می‌توانند در یک جهت یا در مسیر دیگر حرکت کنند و هیچ ابزار تحلیلی مانع آنها نمی‌شود. به همین دلیل همیشه مهم است که فاکتورهای دیگر را نیز در نظر گرفت و به یک ابزار متکی نبود.
۶. فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک پیش‌بینی احتمالی است
تحلیل تکنیکال با پیش‌بینی‌های ۱۰۰% سروکار ندارد و با احتمالات سرو کار دارد. این بدان معناست که شما تحلیل تکنیکال خود را بر اساس هر استراتژی خود تنظیم کنید، هرگز تضمینی برای رفتار بازار مطابق انتظار شما وجود ندارد. شاید تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است، اما این تحلیل در واقعیت رخ ندهد.
هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود، باید در نظر بگیرید که تحلیل تکنیکال یک احتمال است. مهم نیست که چقدر با تجربه هستید، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار دقیقاً طبق پیش‌بینی شما پیش می‌رود.
اگر فکر می‌کنید که بازار دقیقا مانند تحلیل شما حرکت می‌کند، ممکن است ضرر زیادی را متحمل شوید.
۷. پیروی کورکورانه از سایر معامله گران
اگر می‌خواهید به یک مهارت مسلط شوید باید دائماً از آن استفاده کنید تا پیشرفت خود را ببینید.
این امر به ویژه در مورد معامله در بازارهای مالی بیشتر صدق می‌کند. یکی از راه‌های یادگیری پیروی از تحلیلگران فنی و تریدر‌های باتجربه است.
اگر دوست دارید به درجات بهتری برسید، باید نقاط قوت خود را نیز پیدا کنید و بر اساس آنها پیشرفت کنید.
اگر مصاحبه های زیادی با معامله گران موفق بخوانید، متوجه خواهید شد که استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند.
در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کار می‌کند، لزوماً برای تریدر دیگر کارآمد نخواهد بود.
روش‌های بی شماری برای سود دهی از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک از آنها بیشتر به شخصیت و سبک معامله شما می‌خورد.
ممکن است چند بار انجام یک معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگر انجام شود. با این حال، اگر فقط کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، در طولانی ضرر خواهید کرد. این البته بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها بیاموزید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده معامله آنها موافق هستید و آیا آن روش در سیستم تریدینگ شما جواب می‌دهد یا خیر. نباید کورکورانه از سایر تریدر‌ها پیروی کنید حتی اگر آنها با تجربه و معتبر هستند.
سخن پایانی
ما برخی از رایج ترین اشتباهات تحلیل تکنیکال را که باید از آنها اجتناب کنید، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید، معامله کردن آسان نیست و در طولانی مدت می‌توانید در انجام آن مهارت پیدا کنید.
تریدینگ فرایندی است که به زمان نیاز دارد. معامله نیاز به تمرین زیادی در اصلاح استراتژی‌های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده‌ها دارد. به این ترتیب می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و معاملات خود را مدیریت کنید.
