بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا، همواره برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران چالش‌برانگیز بوده است. تغییرات سریع قیمت‌ها، تحلیل تکنیکال و توجه به سیگنال‌های معتبر، پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال را کمی راحت تر کرده است. در حال حاضر، بازار در موقعیت گیج کننده ای قرار دارد که هم نشانه‌هایی از رشد احتمالی وجود دارد و هم خطر اصلاح قیمت.
در این مقاله، با بررسی چهار سیگنال مهم، سعی می‌کنیم چشم‌اندازی جامع و کاربردی از مسیر احتمالی بازار ارائه دهیم. این سیگنال‌ها عبارت‌اند از:
- قیمت بیت‌کوین (BTC)
- قیمت اتریوم (ETH)
- دامیننس تتر (USDT.D)
- شاخص کل آلت‌کوین‌ها (TOTAL2)
تحلیل حاضر بر اساس داده‌های میان‌مدت و نمودارهای تکنیکال تهیه شده به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری کمک خواهیم کرد اما توجه داشته باشید که این موارد به تنهایی کافی نیست و در پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال عوامل دیگری نظیر تحلیل درون زنجیره‌ای، احساسات بازار، عوامل اقتصاد کلان و سیاست‌های دولتی را نیز باید در نظر گرفت.
تحلیل قیمت بیت‌کوین (BTC)
بیت‌کوین، به‌عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال، نقش اصلی در تعیین روند بازار دارد. این ارز اخیراً از کانال نزولی در نمودار روزانه خارج شد و تا سطح ۱۲۳,۰۰۰ دلار رشد کرد. اما پس از برخورد با این مقاومت، فشار فروش افزایش یافت و قیمت وارد فاز اصلاحی شد.
اکنون بیت‌کوین بالای سطح حمایتی ۱۱۱,۰۰۰ دلار قرار دارد. حفظ این سطح می‌تواند به رشد قیمت تا مقاومت‌های ۱۲۳,۰۰۰، ۱۲۷,۰۰۰ و ۱۳۲,۰۰۰ دلار منجر شود. در صورت شکست این حمایت، احتمال کاهش قیمت تا ۱۰۸,۵۰۰ یا ۱۰۵,۰۰۰ دلار وجود دارد.
حمایت‌ها: ۱۱۱,۰۰۰ دلار – ۱۰۸,۵۰۰ دلار – ۱۰۵,۰۰۰ دلار
مقاومت‌ها: ۱۲۳,۰۰۰ دلار – ۱۲۷,۰۰۰ دلار – ۱۳۲,۰۰۰ دلار
اهمیت بیت‌کوین
بیت‌کوین معیاری برای سلامت بازار ارزهای دیجیتال است. تغییرات قیمت آن بر سایر ارزها تأثیر می‌گذارد. بررسی حجم معاملات و شاخص‌هایی مانند RSI می‌تواند به درک بهتر روند کمک کند. افزایش حجم در سطوح حمایتی، نشان‌دهنده ورود خریداران است، در حالی که کاهش حجم در مقاومت‌ها، نشانه ضعف روند صعودی است.
تحلیل قیمت اتریوم (ETH)
اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ، اخیراً از محدوده فشردگی قیمتی خارج شد و تا سطح ۳,۸۵۰ تا ۴,۰۰۰ دلار رشد کرد. اما فشار فروش، قیمت را وارد فاز اصلاحی کرد.
اکنون اتریوم بالای حمایت ۳,۳۲۲ دلار قرار دارد. حفظ این سطح می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت‌های ۴,۳۰۰ و ۴,۶۰۰ دلار هدایت کند. در صورت شکست این حمایت، قیمت ممکن است تا ۲,۷۴۰ یا ۲,۴۴۴ دلار کاهش یابد.
حمایت‌ها: ۳,۳۲۲ دلار – ۲,۷۴۰ دلار – ۲,۴۴۴ دلار
مقاومت‌ها: ۳,۸۵۰ تا ۴,۰۰۰ دلار – ۴,۳۰۰ دلار – ۴,۶۰۰ دلار
نقش اتریوم
اتریوم به دلیل پشتیبانی از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز، نقش مهمی در اکوسیستم کریپتو دارد. رشد آن معمولاً با افزایش فعالیت در حوزه‌های دیفای و NFT همراه است. سرمایه‌گذاران باید به‌روزرسانی‌های شبکه و جریان سرمایه در پروتکل‌های دیفای را رصد کنند.
تحلیل دامیننس تتر (USDT.D)
دامیننس تتر نشان‌دهنده سهم استیبل‌کوین USDT در بازار است و معیاری برای سنجش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این شاخص پس از برخورد با حمایت ۴.۱۳٪، رشد کوتاهی داشت، اما نشانه‌هایی از کاهش دوباره مشاهده می‌شود.
در صورت کاهش دامیننس به ۳.۸۸٪ یا کمتر، نقدینگی احتمالاً به سمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها جریان می‌یابد. این امر نشان‌دهنده افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در ارزهای پرنوسان است.
کاربرد دامیننس تتر
کاهش دامیننس تتر معمولاً با رشد آلت‌کوین‌ها همراه است و می‌تواند نشانه‌ای از شروع فصل آلت‌کوین‌ها باشد. افزایش این شاخص، برعکس، نشان‌دهنده حرکت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر است.
تحلیل شاخص کل آلت‌کوین‌ها (TOTAL2)
شاخص TOTAL2 ارزش کل بازار آلت‌کوین‌ها (به‌جز بیت‌کوین) را نشان میدهد. این شاخص اخیراً به مقاومت ۱.۵۳ تریلیون دلار برخورد کرد و سپس وارد اصلاح شد. اما همچنان بالای حمایت ۱.۳۶ تریلیون دلار قرار دارد.
حفظ این حمایت می‌تواند به رشد دوباره و شکست مقاومت ۱.۵۳ تریلیون دلار منجر شود. در این صورت، هدف بعدی سقف تاریخی ۱.۷۱ تریلیون دلار خواهد بود. اما شکست حمایت ممکن است قیمت را به ۱.۲ تریلیون دلار برساند.
بررسی TOTAL2
این شاخص نشان‌دهنده سلامت بازار آلت‌کوین‌هاست. رشد آن معمولاً با افزایش فعالیت در پروژه‌های دیفای، گیم‌فای و متاورس همراه است. رصد اخبار پروژه‌های کلیدی آلت‌کوین‌ها به تحلیل بهتر کمک می‌کند.
عوامل خارجی مؤثر بر پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال
علاوه بر شاخص‌های تکنیکال، عوامل زیر نیز بر بازار تأثیر می‌گذارند:
- مقررات: تصمیمات نظارتی دولت‌ها می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند. برای مثال، تأیید ETFهای جدید می‌تواند بازار را تقویت کند.
- اقتصاد کلان: نرخ بهره و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در کریپتو اثر دارند.
- فعالیت نهنگ‌ها: تراکنش‌های بزرگ در بلاک‌چین می‌توانند باعث نوسانات ناگهانی شوند.
جمع‌بندی
بازار ارزهای دیجیتال در مرحله‌ای حساس قرار دارد. بیت‌کوین و اتریوم در حال آزمایش حمایت‌های کلیدی خود هستند. کاهش دامیننس تتر می‌تواند نشانه ورود نقدینگی جدید باشد و شاخص TOTAL2 چشم‌اندازی مثبت برای آلت‌کوین‌ها ارائه میدهد.
اگر حمایت‌ها حفظ شوند، بازار می‌تواند وارد موج صعودی جدیدی شود و بیت‌کوین به ۱۲۷,۰۰۰ دلار و اتریوم به ۴,۶۰۰ دلار برسد. اما شکست حمایت‌ها ممکن است به اصلاح عمیق‌تر منجر شود. بازار در فاز تثبیت است. سرمایه‌گذاران باید با مدیریت ریسک و توجه به سطوح کلیدی، برای فرصت‌ها و ریسک‌های احتمالی آماده باشند.
آیا بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها روند صعودی را ادامه می‌دهند یا اصلاح بیشتری در پیش است؟ نظرات خود را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.
منبع نمودار ها: tradingview
